METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - GOAU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.759.182 | 100,00% | 5.198.131 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.214.212 | 188,98% | 7.462.307 | 143,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.926.327 | 106,06% | 5.369.053 | 103,29% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.497.105 | 54,26% | 1.467.226 | 28,23% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -187.198 | -6,78% | -587.544 | -11,30% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 698.424 | 25,31% | 489.633 | 9,42% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) com instrumentos financeiros, líquido | 19.630 | 0,71% | 16.203 | 0,31% |
| 6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 129.186 | 4,68% | 133.445 | 2,57% |
| 6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 75.588 | 2,74% | 80.322 | 1,55% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 381.402 | 13,82% | 1.362.002 | 26,20% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 24.301 | 0,88% | 17.937 | 0,35% |
| 6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 24.358 | 0,88% | 981 | 0,02% |
| 6.01.01.11 | Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 92.341 | 3,35% | 109.074 | 2,10% |
| 6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -160.944 | -5,83% | -340.526 | -6,55% |
| 6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 365.501 | 13,25% | 422.007 | 8,12% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | (Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -31.099 | -1,13% | -26.424 | -0,51% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -101.076 | -3,66% | -1.098.218 | -21,13% |
| 6.01.01.17 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199.627 | 7,24% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Resultado em operações com controlada e empresas com controle compartilhado | -808.367 | -29,30% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 69.106 | 2,50% | 47.136 | 0,91% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -682.781 | -24,75% | -612.031 | -11,77% |
| 6.01.02.01 | Aumento de contas a receber | -534.928 | -19,39% | -954.619 | -18,36% |
| 6.01.02.02 | Aumento de estoques | -277.048 | -10,04% | -338 | -0,01% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -524.996 | -19,03% | -169.258 | -3,26% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -25.680 | -0,93% | -179.746 | -3,46% |
| 6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -82.968 | -3,01% | -757.185 | -14,57% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 13.729 | 0,50% | 65.481 | 1,26% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -733.220 | -26,57% | -3.031.296 | -58,32% |
| 6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 1.482.330 | 53,72% | 4.414.930 | 84,93% |
| 6.01.03 | Outros | -1.772.249 | -64,23% | -1.652.145 | -31,78% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -409.533 | -14,84% | -383.744 | -7,38% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -69.106 | -2,50% | -47.136 | -0,91% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.293.610 | -46,88% | -1.221.265 | -23,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -894.865 | -32,43% | -2.285.504 | -43,97% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -2.253.652 | -81,68% | -2.183.061 | -42,00% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e íntangíveis | 1.505.257 | 54,55% | 6.681 | 0,13% |
| 6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -81.427 | -2,95% | -59.477 | -1,14% |
| 6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -65.043 | -2,36% | -96.653 | -1,86% |
| 6.02.05 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0 | - | 47.006 | 0,90% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -423.307 | -15,34% | -2.683.084 | -51,62% |
| 6.03.01 | Recebimento pela venda de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -753.673 | -27,32% | -1.121.963 | -21,58% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.954.889 | 70,85% | 957.184 | 18,41% |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.409.472 | -51,08% | -2.335.220 | -44,92% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -217.789 | -7,89% | -183.047 | -3,52% |
| 6.03.06 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 2.738 | 0,10% | -38 | 0,00% |
| 6.03.07 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 442.884 | 16,05% | -149.356 | -2,87% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.883.894 | 68,28% | 80.187 | 1,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005.688 | 108,93% | 2.475.896 | 47,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.889.582 | 177,21% | 2.556.083 | 49,17% |