METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Flujo de Caja

Actualización 24/02/2025

Estado de Flujo de Caja - GOAU3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.688.689	100,00%	11.854.805	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.960.567	85,22%	12.378.225	104,42%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	4.610.512	39,44%	7.585.094	63,98%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.126.247	26,75%	3.047.212	25,70%	-
6.01.01.03	Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto	-808.367	-6,92%	0	-	-
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-464.467	-3,97%	-827.606	-6,98%	-
6.01.01.06	Variação cambial, líquida	1.064.401	9,11%	850.375	7,17%	-
6.01.01.07	Perdas com instrumentos financeiros, líquido	176.901	1,51%	14.979	0,13%	-
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	257.359	2,20%	235.977	1,99%	-
6.01.01.09	Planos de incentivos de longo prazo	152.414	1,30%	157.979	1,33%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	867.887	7,43%	1.836.556	15,49%	-
6.01.01.11	Perda na alienação de imobilizado	45.859	0,39%	27.525	0,23%	-
6.01.01.12	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	30.910	0,26%	10.728	0,09%	-
6.01.01.13	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	210.305	1,80%	160.192	1,35%	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-301.094	-2,58%	-602.460	-5,08%	-
6.01.01.15	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	796.933	6,82%	840.069	7,09%	-
6.01.01.16	Recuperação de créditos tributários	-100.860	-0,86%	-1.098.218	-9,26%	-
6.01.01.17	(Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-33.137	-0,28%	12.036	0,10%	-
6.01.01.18	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199.627	1,71%	0	-	-
6.01.01.20	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	129.137	1,10%	127.787	1,08%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.203.708	35,96%	2.048.217	17,28%	-
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	549.548	4,70%	-294.509	-2,48%	-
6.01.02.02	Redução de estoques	542.496	4,64%	1.305.424	11,01%	-
6.01.02.03	Redução de contas a pagar	-1.192.990	-10,21%	-355.416	-3,00%	-
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1.883.207	16,11%	-107.390	-0,91%	-
6.01.02.05	(Redução) Aumento de outros passivos	-412.694	-3,53%	-381.256	-3,22%	-
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	414.653	3,55%	461.292	3,89%	-
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-1.072.116	-9,17%	-7.656.624	-64,59%	-
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3.491.604	29,87%	9.076.696	76,57%	-
6.01.03	Outros	-2.475.586	-21,18%	-2.571.637	-21,69%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos e debêntures	-946.936	-8,10%	-858.301	-7,24%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.399.513	-11,97%	-1.585.549	-13,37%	-
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-129.137	-1,10%	-127.787	-1,08%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.032.012	-43,05%	-5.770.375	-48,68%	-
6.02.01	Adições de imobilizado	-5.778.381	-49,44%	-5.209.128	-43,94%	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1.562.035	13,36%	43.127	0,36%	-
6.02.03	Adições de outros ativos intangíveis	-168.036	-1,44%	-127.195	-1,07%	-
6.02.04	Redução de capital em empresa controlada em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.05	Adiantamento para futuro invest. em particip. soc. ementidade contabilizada pelo método de equival	0	-	0	-	-
6.02.06	Pagamento na aquisição de controle de empresa	-455.683	-3,90%	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	-191.947	-1,64%	-524.185	-4,42%	-
6.02.08	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47.006	0,40%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.903.026	-24,84%	-4.843.979	-40,86%	-
6.03.01	Compra de ações em tesouraria	-1.499.243	-12,83%	0	-	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1.567.719	-13,41%	-3.401.879	-28,70%	-
6.03.03	Recebimento pela venda de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.03.04	Pagamento de arrendamento mecantil	-459.504	-3,93%	-388.202	-3,27%	-
6.03.05	Empréstimos e financiamentos obtidos	3.918.019	33,52%	1.776.684	14,99%	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-3.269.587	-27,97%	-2.830.684	-23,88%	-
6.03.07	Financiamentos com empresas coligadas e controladas em conjunto, líquido	-24.992	-0,21%	102	0,00%	-
6.03.08	Compras de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.09	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.102.479	9,43%	-710.659	-5,99%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.856.130	41,55%	529.792	4,47%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.005.688	25,71%	2.475.896	20,89%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.861.818	67,26%	3.005.688	25,35%	-