HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - GRAO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	186.153	100,00%	158.428	100,00%	41.036	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99.330	53,36%	8.981	5,67%	-20.854	-50,82%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	27.342	14,69%	1.206	0,76%	118.480	288,72%
6.01.01.02	Resultado na venda de participações societárias	470	0,25%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1.444	0,78%	677	0,43%	691	1,68%
6.01.01.04	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-23.572	-12,66%	-11.047	-6,97%	-12.893	-31,42%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada	0	-	-9.315	-5,88%	-4.305	-10,49%
6.01.01.07	Marcação ao mercado Estoques	-11.173	-6,00%	24.328	15,36%	-14.914	-36,34%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	7.771	4,17%	-36.354	-22,95%	21.105	51,43%
6.01.01.09	Juros provisionados	32.377	17,39%	41.767	26,36%	43.089	105,00%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	19.560	10,51%	-92	-0,06%	6.989	17,03%
6.01.01.11	Opção de ações outorgadas	0	-	44	0,03%	719	1,75%
6.01.01.12	Ganho/Perda com venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para quebra com estoques	2.377	1,28%	-21.125	-13,33%	17.864	43,53%
6.01.01.14	Juros de passivos de arrendamento	0	-	0	-	614	1,50%
6.01.01.15	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-726	-0,46%	103	0,25%
6.01.01.16	Depreciação e amortização de Mais Valia	18.765	10,08%	18.765	11,84%	12.667	30,87%
6.01.01.17	Resultado líquido por compra vantajosa	0	-	0	-	-212.052	-516,75%
6.01.01.18	Outras Provisões	0	-	0	-	989	2,41%
6.01.01.19	Provisão para perdas de crédito esperadas	0	-	853	0,54%	0	-
6.01.01.20	Variação cambial sobre empréstimos	23.969	12,88%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	86.823	46,64%	149.447	94,33%	61.890	150,82%
6.01.02.01	Contas a receber	11.518	6,19%	69.835	44,08%	63.514	154,78%
6.01.02.02	Contas a receber partes relacionadas	-571	-0,31%	34	0,02%	-314	-0,77%
6.01.02.03	Estoques	3.428	1,84%	40.244	25,40%	88.974	216,82%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-10.594	-5,69%	18.815	11,88%	-28.726	-70,00%
6.01.02.06	Distribuição de dividendos de controladas	5.671	3,05%	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-13.397	-7,20%	280	0,18%	-190	-0,46%
6.01.02.08	Fornecedores	126.466	67,94%	-120.954	-76,35%	-52.191	-127,18%
6.01.02.09	Obrigações fiscais	3.991	2,14%	-579	-0,37%	-12.095	-29,47%
6.01.02.10	Impostos e contribuições sociais a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	894	0,48%	2.713	1,71%	-517	-1,26%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-31.507	-16,93%	136.100	85,91%	63	0,15%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Depósitos judiciais	-712	-0,38%	629	0,40%	-42	-0,10%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Despesas a Apropriar	-8.364	-4,49%	2.330	1,47%	3.414	8,32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-865	-0,46%	-1.686	-1,06%	-100.975	-246,06%
6.02.01	Adições ao ativo imobilizado	-865	-0,46%	-1.686	-1,06%	-1.541	-3,76%
6.02.02	Investimento em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de investimento	0	-	0	-	-100.418	-244,71%
6.02.05	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-	984	2,40%
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.703	-30,46%	-239.620	-151,25%	-78.688	-191,75%
6.03.01	Captações de empréstimos, líquido	502.723	270,06%	321.689	203,05%	579.061	1.411,10%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-519.062	-278,84%	-503.796	-318,00%	-614.309	-1.497,00%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos	-36.523	-19,62%	-49.416	-31,19%	-38.182	-93,05%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	-684	-0,43%	-2.090	-5,09%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento - Direito de Uso	-579	-0,31%	-491	-0,31%	-519	-1,26%
6.03.08	(-) Ações em tesouraria	-3.262	-1,75%	-6.922	-4,37%	-2.649	-6,46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	128.585	69,07%	-82.878	-52,31%	-138.627	-337,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58.725	31,55%	141.603	89,38%	280.230	682,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	187.310	100,62%	58.725	37,07%	141.603	345,07%