GRENDENE S.A. (GRND3) Flujo de Caja
Actualización 27/02/2025Estado de Flujo de Caja - GRND3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 702.738 | 100,00% | 736.725 | 100,00% | 536.078 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 654.528 | 93,14% | 562.272 | 76,32% | 461.033 | 86,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido do exercício | 735.236 | 104,62% | 557.671 | 75,70% | 568.027 | 105,96% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | -46.462 | -6,61% | 62.971 | 8,55% | 27.786 | 5,18% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 84.371 | 12,01% | 95.796 | 13,00% | 93.746 | 17,49% |
| 6.01.01.04 | Valor residual da baixa de imobilizado e intangível | 10.107 | 1,44% | 18.272 | 2,48% | 13.599 | 2,54% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 28.440 | 4,05% | 1.628 | 0,22% | -18.049 | -3,37% |
| 6.01.01.06 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 2.755 | 0,39% | 1.602 | 0,22% | 2.974 | 0,55% |
| 6.01.01.07 | Redutoras do contas a receber de clientes | -18.974 | -2,70% | 2.020 | 0,27% | 33.472 | 6,24% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para estoques obsoletos | -1.576 | -0,22% | -2.197 | -0,30% | 471 | 0,09% |
| 6.01.01.09 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 3.753 | 0,53% | 3.022 | 0,41% | -170 | -0,03% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -36 | -0,01% | 2.319 | 0,31% | 1.680 | 0,31% |
| 6.01.01.11 | Receita de juros de aplicações financeiras | -159.020 | -22,63% | -175.118 | -23,77% | -238.939 | -44,57% |
| 6.01.01.12 | Valor justo de instrumentos financeiros | -8.344 | -1,19% | 18.121 | 2,46% | -7.353 | -1,37% |
| 6.01.01.13 | Variações cambiais, líquidas | 24.596 | 3,50% | -16.278 | -2,21% | -16.211 | -3,02% |
| 6.01.01.14 | Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa do invesimento | -318 | -0,05% | -7.557 | -1,03% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 50.495 | 7,19% | 174.290 | 23,66% | 76.954 | 14,36% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -59.733 | -8,50% | -1.718 | -0,23% | -134.847 | -25,15% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -141.999 | -20,21% | 55.867 | 7,58% | 84.559 | 15,77% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 154.373 | 21,97% | 143.032 | 19,41% | 81.949 | 15,29% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 30.758 | 4,38% | -14.211 | -1,93% | -978 | -0,18% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 20.342 | 2,89% | -30.881 | -4,19% | 14.166 | 2,64% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos a pagar | 20.212 | 2,88% | 14.470 | 1,96% | 14.316 | 2,67% |
| 6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | -3.727 | -0,53% | 7.113 | 0,97% | 9.920 | 1,85% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 16.107 | 2,29% | -8.052 | -1,09% | 1.728 | 0,32% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 14.162 | 2,02% | 8.670 | 1,18% | 6.141 | 1,15% |
| 6.01.02.10 | Tributação líquida da destinação do incentivo fiscal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -2.285 | -0,33% | 163 | 0,02% | -1.909 | -0,36% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.285 | -0,33% | 163 | 0,02% | -1.909 | -0,36% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -301.943 | -42,97% | 473.240 | 64,24% | -128.386 | -23,95% |
| 6.02.01 | Integralizações de capital | -9.505 | -1,35% | -88.681 | -12,04% | -108.513 | -20,24% |
| 6.02.02 | Reduções de capital | 37.062 | 5,27% | 37.130 | 5,04% | 10.328 | 1,93% |
| 6.02.03 | Aquisição de 50,1% de participação em controlada | 22.582 | 3,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa advindo da aquisição de controlada | 16.462 | 2,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de imobilizado e intangível | -187.381 | -26,66% | -122.876 | -16,68% | -173.134 | -32,30% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | -2.520.456 | -358,66% | -1.299.691 | -176,41% | -3.808.864 | -710,51% |
| 6.02.07 | Resgate de aplicações financeiras | 2.162.780 | 307,76% | 1.856.857 | 252,04% | 3.722.945 | 694,48% |
| 6.02.09 | Juros recebidos de aplicações financeiras | 176.513 | 25,12% | 90.501 | 12,28% | 228.852 | 42,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -398.421 | -56,70% | -1.263.639 | -171,52% | -302.429 | -56,42% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 372.963 | 53,07% | 421.786 | 57,25% | 412.232 | 76,90% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -400.324 | -56,97% | -433.744 | -58,87% | -434.096 | -80,98% |
| 6.03.03 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -584 | -0,08% | -2.305 | -0,31% | -2.562 | -0,48% |
| 6.03.04 | Dvidendos pagos | -219.417 | -31,22% | -1.121.403 | -152,21% | -113.632 | -21,20% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -150.000 | -21,35% | -130.000 | -17,65% | -162.000 | -30,22% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -3.036 | -0,43% | 0 | - | -3.429 | -0,64% |
| 6.03.07 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 1.977 | 0,28% | 2.027 | 0,28% | 1.058 | 0,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.374 | 0,34% | -53.674 | -7,29% | 105.263 | 19,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73.735 | 10,49% | 127.409 | 17,29% | 22.146 | 4,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 76.109 | 10,83% | 73.735 | 10,01% | 127.409 | 23,77% |