GRENDENE S.A. (GRND3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - GRND3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	650.720	100,00%	568.824	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	407.450	62,62%	333.715	58,67%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	404.853	62,22%	314.639	55,31%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	39.378	6,05%	49.844	8,76%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	63.054	9,69%	72.298	12,71%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	9.567	1,47%	16.076	2,83%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	29.810	4,58%	28.209	4,96%
6.01.01.06	Plano de opções de compra e subscrição de ações	2.041	0,31%	1.248	0,22%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-23.954	-3,68%	-2.524	-0,44%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	-693	-0,11%	-354	-0,06%
6.01.01.09	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-378	-0,06%	779	0,14%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-289	-0,04%	1.648	0,29%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-116.635	-17,92%	-144.304	-25,37%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros	-12.608	-1,94%	16.517	2,90%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	13.622	2,09%	-12.804	-2,25%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento	-318	-0,05%	-7.557	-1,33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	237.694	36,53%	233.660	41,08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	90.221	13,86%	162.493	28,57%
6.01.02.02	Estoques	-46.442	-7,14%	1.308	0,23%
6.01.02.03	Créditos tributários	108.776	16,72%	110.096	19,36%
6.01.02.04	Outras contas a receber	35.978	5,53%	-33.151	-5,83%
6.01.02.05	Fornecedores	26.419	4,06%	-20.666	-3,63%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	25.325	3,89%	24.636	4,33%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	3.012	0,46%	3.752	0,66%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-3.386	-0,52%	-10.883	-1,91%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-2.209	-0,34%	-3.925	-0,69%
6.01.03	Outros	5.576	0,86%	1.449	0,25%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	5.576	0,86%	1.449	0,25%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-399.138	-61,34%	570.290	100,26%
6.02.01	Integralizações de capital	-1.005	-0,15%	-18.874	-3,32%
6.02.02	Reduções de capital	1.360	0,21%	4.367	0,77%
6.02.03	Aquisições de imobilizado e intangível	-98.051	-15,07%	-96.362	-16,94%
6.02.04	Aplicações financeiras	-2.090.456	-321,25%	-1.174.705	-206,51%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	1.637.806	251,69%	1.772.517	311,61%
6.02.06	Juros recebidos de aplicações financeiras	151.208	23,24%	83.347	14,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-265.537	-40,81%	-1.239.043	-217,83%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	280.152	43,05%	311.604	54,78%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-309.221	-47,52%	-351.381	-61,77%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-584	-0,09%	-1.803	-0,32%
6.03.04	Dividendos pagos	-139.825	-21,49%	-1.089.490	-191,53%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-95.000	-14,60%	-110.000	-19,34%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3.036	-0,47%	0	-
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1.977	0,30%	2.027	0,36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13.955	-2,14%	-99.929	-17,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.735	11,33%	127.409	22,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.780	9,19%	27.480	4,83%