HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - HAPV3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.164.281	100,00%	1.809.501	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.000.239	92,42%	1.935.661	106,97%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-397.031	-18,34%	-622.614	-34,41%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.090.039	50,36%	1.038.737	57,40%
6.01.01.03	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para perdas sobre créditos	13.072	0,60%	-34.903	-1,93%
6.01.01.05	Baixa de ativo imobilizado	8.110	0,37%	2.145	0,12%
6.01.01.06	Baixa do intangível	4.342	0,20%	179.949	9,94%
6.01.01.07	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	475.557	21,97%	281.553	15,56%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-589.765	-27,25%	-517.367	-28,59%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	283.225	13,09%	174.843	9,66%
6.01.01.10	Impostos diferidos	-428.092	-19,78%	-205.245	-11,34%
6.01.01.11	Depreciação de direito de uso	181.409	8,38%	159.955	8,84%
6.01.01.12	Juros e atualizações monetárias de arrendamento	243.485	11,25%	206.648	11,42%
6.01.01.13	Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	974.327	45,02%	1.161.186	64,17%
6.01.01.14	Ganho com instrumentos financeiros derivativos	-6.373	-0,29%	63.864	3,53%
6.01.01.15	Variação cambial	42.826	1,98%	-7.545	-0,42%
6.01.01.16	Plano de remuneração da administração	105.108	4,86%	82.174	4,54%
6.01.01.17	Mudança no valor justo passivo contingente	0	-	0	-
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de mais valia de imóveis	0	-	93.560	5,17%
6.01.01.20	Sale & Leaseback - Retroarrendamentos	0	-	-121.279	-6,70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	347.744	16,07%	56.183	3,10%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-123.250	-5,69%	-13.731	-0,76%
6.01.02.02	Estoques	-70.913	-3,28%	-1.332	-0,07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3.325	-0,15%	-109.388	-6,05%
6.01.02.04	Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras	197	0,01%	-1.211	-0,07%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-580.864	-26,84%	-318.609	-17,61%
6.01.02.06	Outros ativos	36.607	1,69%	43.360	2,40%
6.01.02.08	Ativos de contratos de seguro	49.587	2,29%	808.966	44,71%
6.01.02.09	Débitos de operações de assistência à saúde	52.312	2,42%	0	-
6.01.02.10	Provisões técnicas de operações de assitência a saúde	0	-	0	-
6.01.02.11	Débitos de operações de assistência a saúde	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações sociais	287.682	13,29%	239.879	13,26%
6.01.02.13	Fornecedores	-27.569	-1,27%	-63.624	-3,52%
6.01.02.14	Tributos e contribuições a recolher	-64.111	-2,96%	16.877	0,93%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-345.035	-15,94%	-178.159	-9,85%
6.01.02.16	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-210.463	-9,72%	-251.420	-13,89%
6.01.02.17	Passivo de contratos de seguros	1.346.889	62,23%	-115.425	-6,38%
6.01.03	Outros	-183.702	-8,49%	-182.343	-10,08%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-189.323	-8,75%	-184.112	-10,17%
6.01.03.03	Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas	5.621	0,26%	1.769	0,10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-863.672	-39,91%	-995.928	-55,04%
6.02.01	Partes relacionadas	167	0,01%	26	0,00%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-179.331	-8,29%	-198.930	-10,99%
6.02.03	Aquisição de intangíveis	-291.299	-13,46%	-141.205	-7,80%
6.02.04	Aquisição de investidas, líquida de caixa	0	-	3.194	0,18%
6.02.05	Aquisição/venda de investimentos	0	-	-630.641	-34,85%
6.02.06	Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback	0	-	1.250.000	69,08%
6.02.07	Aplicações financeiras	-14.458.922	-668,07%	-17.149.473	-947,75%
6.02.08	Resgates (aplicações) de investimentos de aplicações financeiras	14.094.880	651,25%	15.871.629	877,13%
6.02.09	Baixa de participações societárias	0	-	0	-
6.02.10	Ajuste de preço de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas	-29.167	-1,35%	-528	-0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.227.034	-102,90%	-1.440.584	-79,61%
6.03.01	Recebimento de outros débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1.914.964	-88,48%	-2.132.078	-117,83%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-798.242	-36,88%	-867.231	-47,93%
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.05	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	1.059.155	58,53%
6.03.06	Gasto com emissão de ações	0	-	-26.925	-1,49%
6.03.07	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.08	Participação de sócios não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamento	-363.610	-16,80%	-334.050	-18,46%
6.03.10	Emissão de debêntures	1.000.000	46,20%	750.000	41,45%
6.03.11	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-7.066	-0,33%	-78.272	-4,33%
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-5.907	-0,27%	2.602	0,14%
6.03.13	Recompra de ações próprias	-20.724	-0,96%	-24.191	-1,34%
6.03.14	Aquisição de controladas - Pagamentos	-358.651	-16,57%	-49.594	-2,74%
6.03.15	Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant	-26.536	-1,23%	0	-
6.03.16	Captação de empréstimos e financiamentos	260.000	12,01%	260.000	14,37%
6.03.17	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas	8.666	0,40%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-926.425	-42,81%	-627.011	-34,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.415.264	65,39%	1.266.674	70,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	488.839	22,59%	639.663	35,35%