HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Flujo de Caja
Actualización 19/08/2024Estado de Flujo de Caja - HAPV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.440.498 | 100,00% | 1.021.957 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.141.757 | 79,26% | 1.102.935 | 107,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -315.564 | -21,91% | -524.425 | -51,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 723.174 | 50,20% | 681.684 | 66,70% |
| 6.01.01.03 | Provisões técnicas de operações de assitência à saúde | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas sobre créditos | 9.126 | 0,63% | 18.916 | 1,85% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativo imobilizado | 7.867 | 0,55% | 1.508 | 0,15% |
| 6.01.01.06 | Baixa do intagivel | 4.342 | 0,30% | 32.326 | 3,16% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 201.104 | 13,96% | 216.290 | 21,16% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicação financeira | -386.501 | -26,83% | -310.775 | -30,41% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 193.545 | 13,44% | 214.021 | 20,94% |
| 6.01.01.10 | Impostos diferidos | -312.691 | -21,71% | -241.372 | -23,62% |
| 6.01.01.11 | Depreciação de direito de uso | 115.616 | 8,03% | 102.371 | 10,02% |
| 6.01.01.12 | Juros e atualizações monetárias de arrendamento | 159.960 | 11,10% | 120.307 | 11,77% |
| 6.01.01.13 | Perda (Ganho) com instrumentos financeiros derivativos | -27.411 | -1,90% | -11.763 | -1,15% |
| 6.01.01.14 | Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 662.554 | 45,99% | 799.437 | 78,23% |
| 6.01.01.15 | Variação Cambial | 34.099 | 2,37% | -16.991 | -1,66% |
| 6.01.01.16 | Plano de remuneração da administração | 72.340 | 5,02% | 46.842 | 4,58% |
| 6.01.01.17 | Outros | 0 | - | -7.072 | -0,69% |
| 6.01.01.18 | Sale & Leaseback - Retroarrendamentos | 0 | - | -112.540 | -11,01% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras | 197 | 0,01% | 611 | 0,06% |
| 6.01.01.20 | Baixa de mais valia de imobilizado | 0 | - | 93.560 | 9,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 433.715 | 30,11% | 66.470 | 6,50% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -69.985 | -4,86% | -23.583 | -2,31% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -85.334 | -5,92% | -685 | -0,07% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -27.901 | -1,94% | -68.512 | -6,70% |
| 6.01.02.04 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -353.990 | -24,57% | -193.228 | -18,91% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -14.877 | -1,03% | 11.727 | 1,15% |
| 6.01.02.07 | Amortização de despesas de comercialização diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Provisões técnicas de operaçãos de assistência à saúde | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Débitos de operações de assistência à saúde | 54.925 | 3,81% | 25.709 | 2,52% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais | 215.740 | 14,98% | 79.617 | 7,79% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 27.474 | 1,91% | 44.339 | 4,34% |
| 6.01.02.12 | Tributos e contribuições a recolher | -49.717 | -3,45% | -46.460 | -4,55% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -144.801 | -10,05% | -300.557 | -29,41% |
| 6.01.02.14 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | -123.843 | -8,60% | -100.799 | -9,86% |
| 6.01.02.15 | Passivo de contratos de seguros | 968.136 | 67,21% | 60.627 | 5,93% |
| 6.01.02.17 | Ativos de contratos de seguro | 37.888 | 2,63% | 578.275 | 56,59% |
| 6.01.03 | Outros | -134.974 | -9,37% | -147.448 | -14,43% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -140.595 | -9,76% | -137.374 | -13,44% |
| 6.01.03.02 | Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas | 5.621 | 0,39% | -10.074 | -0,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.376.790 | -95,58% | -1.532.841 | -149,99% |
| 6.02.01 | Partes relacionadas | 211 | 0,01% | -3.830 | -0,37% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -87.445 | -6,07% | -146.007 | -14,29% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangíveis | -202.455 | -14,05% | -92.451 | -9,05% |
| 6.02.04 | Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback | 0 | - | 1.250.000 | 122,31% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -9.762.642 | -677,73% | -12.205.721 | -1.194,35% |
| 6.02.06 | Aquisição/venda de investimentos | 0 | - | -630.641 | -61,71% |
| 6.02.07 | Saldos atribuídos à aquisição de investidas | 0 | - | 3.194 | 0,31% |
| 6.02.08 | Resgates de aplicações financeiras | 8.704.708 | 604,28% | 10.325.000 | 1.010,32% |
| 6.02.09 | Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas | -29.167 | -2,02% | -32.385 | -3,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.059.290 | -73,54% | -190.797 | -18,67% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento | -242.248 | -16,82% | -211.689 | -20,71% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -750.000 | -52,07% | -1.276.492 | -124,91% |
| 6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | -17.082 | -1,19% | -78.272 | -7,66% |
| 6.03.07 | Pagamento de sócios não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 260.000 | 25,44% |
| 6.03.09 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | -24.744 | -2,42% |
| 6.03.10 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 1.059.155 | 103,64% |
| 6.03.11 | Recompra de ações próprias | -20.724 | -1,44% | 2.209 | 0,22% |
| 6.03.12 | Custos de transação relacionados à captações | -5.907 | -0,41% | -2.655 | -0,26% |
| 6.03.13 | Emissão de debêntures | 1.000.000 | 69,42% | 750.000 | 73,39% |
| 6.03.14 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -697.265 | -48,40% | -660.479 | -64,63% |
| 6.03.15 | Aquisição de controladas - Pagamentos | -308.194 | -21,39% | -7.942 | -0,78% |
| 6.03.16 | Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas | 8.666 | 0,60% | 112 | 0,01% |
| 6.03.18 | Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant | -26.536 | -1,84% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -995.582 | -69,11% | -701.681 | -68,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.430.144 | 99,28% | 1.267.915 | 124,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 434.562 | 30,17% | 566.234 | 55,41% |