CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS3) Flujo de Caja

Actualización 20/03/2025

Estado de Flujo de Caja - HBTS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-25.926	100,00%	-41.445	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.362	-5,25%	227.789	-549,62%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	14.959	-57,70%	281.087	-678,22%	-
6.01.01.02	Resultado da alienação investimentos	-4.891	18,87%	-37.914	91,48%	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1.478	-5,70%	1.156	-2,79%	-
6.01.01.04	Variação do Valor Justo das Propriedades para Investimentos	1.778	-6,86%	-8.999	21,71%	-
6.01.01.05	Recuperação/Provisão Perdas Esperadas e para Desvalorização de Estoques	1.815	-7,00%	2.004	-4,84%	-
6.01.01.06	Provisão (reversão) Para Passivos Contingentes	21.999	-84,85%	5.872	-14,17%	-
6.01.01.07	Resultado Equivalência Patrimonial	-75.751	292,18%	-100.207	241,78%	-
6.01.01.08	Baixa de Propriedades para Investimentos	0	-	27.484	-66,31%	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-14.453	55,75%	15.706	-37,90%	-
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos e Fnanciamentos	38.591	-148,85%	41.600	-100,37%	-
6.01.01.11	Redução ao valor realizável líquido	15.837	-61,09%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-27.288	105,25%	-269.234	649,62%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-19.636	75,74%	-290.860	701,80%	-
6.01.02.02	Estoques	6.161	-23,76%	37.358	-90,14%	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	401	-1,55%	-408	0,98%	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-1.589	6,13%	746	-1,80%	-
6.01.02.06	Fornecedores	263	-1,01%	-592	1,43%	-
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-10.427	40,22%	6.332	-15,28%	-
6.01.02.08	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-2.993	11,54%	-5.019	12,11%	-
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	10.308	-39,76%	6.507	-15,70%	-
6.01.02.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-9.776	37,71%	-23.298	56,21%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	51.056	-196,93%	95.783	-231,11%	-
6.02.01	Em Imobilizado e Intangível	-7.599	29,31%	-8.310	20,05%	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	45.859	-176,88%	26.894	-64,89%	-
6.02.04	Propriedades para investimentos	0	-	-3.684	8,89%	-
6.02.05	Recebimento de Alienação de Investimento	12.796	-49,36%	80.883	-195,16%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-36.289	139,97%	-30.185	72,83%	-
6.03.01	Partes Relacionadas	-120	0,46%	-50	0,12%	-
6.03.02	Dividendos Pagos	-45.206	174,37%	-20.135	48,58%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0	-	-10.000	24,13%	-
6.03.04	Captações	9.037	-34,86%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.159	43,04%	24.153	-58,28%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	48.700	-187,84%	24.547	-59,23%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37.541	-144,80%	48.700	-117,51%	-