CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS5) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - HBTS5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -42.338 | 100,00% | -70.242 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 861 | -2,03% | -5.098 | 7,26% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | -5.275 | 12,46% | 96.012 | -136,69% |
| 6.01.01.02 | Custo do Imobilizado e Alienação de Investimentos | -4.891 | 11,55% | -37.914 | 53,98% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -2.751 | 6,50% | -2.155 | 3,07% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 969 | -2,29% | 882 | -1,26% |
| 6.01.01.05 | Reversão/Provisão para Devedores Duvidosos e para Desvalorização de Estoque | 1.020 | -2,41% | 744 | -1,06% |
| 6.01.01.06 | Provisão para passivos Contingentes | 11.402 | -26,93% | 6.851 | -9,75% |
| 6.01.01.07 | Baixa Propriedades para Investimentos | 0 | - | 1.251 | -1,78% |
| 6.01.01.08 | Resultado Equivalência Patrimonial | -28.085 | 66,34% | -104.112 | 148,22% |
| 6.01.01.09 | Caixa líquido das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado na Alienação de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos ei Financiamentos | 28.472 | -67,25% | 33.343 | -47,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43.199 | 102,03% | -65.144 | 92,74% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -22.768 | 53,78% | -22.932 | 32,65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 401 | -0,95% | 637 | -0,91% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 431 | -1,02% | -1.114 | 1,59% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -2.237 | 5,28% | -175 | 0,25% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -698 | 1,65% | -294 | 0,42% |
| 6.01.02.06 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -748 | 1,77% | -2.814 | 4,01% |
| 6.01.02.07 | Outras Contas a Pagar | 1.970 | -4,65% | 1.817 | -2,59% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | -10.640 | 25,13% | -5.604 | 7,98% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -8.910 | 21,04% | -34.665 | 49,35% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 46.678 | -110,25% | 99.323 | -141,40% |
| 6.02.01 | Em imobilizado e Intangível | -3.633 | 8,58% | -6.581 | 9,37% |
| 6.02.02 | Em Propriedades para Investimentos | 0 | - | -3.684 | 5,24% |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -4.623 | 6,58% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 37.515 | -88,61% | 33.328 | -47,45% |
| 6.02.07 | Recebimento de Alienação de Investimento | 12.796 | -30,22% | 80.883 | -115,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -29.653 | 70,04% | -15.034 | 21,40% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | -6 | 0,01% | -50 | 0,07% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -29.647 | 70,02% | -14.984 | 21,33% |
| 6.03.04 | Caixa Líquido Atividades de Financiamentos descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25.313 | 59,79% | 14.047 | -20,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 48.700 | -115,03% | 24.547 | -34,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 23.387 | -55,24% | 38.594 | -54,94% |