HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA4) Flujo de Caja
Actualización 21/03/2025Estado de Flujo de Caja - HETA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13 | 100,00% | 0 | - | 1 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.454 | 26.569,23% | 2.471 | - | 2.700 | 270.000,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 723 | 5.561,54% | -634 | - | 203.660 | 20.366.000,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Atualização de Passivos Tributários | 3.027 | 23.284,62% | 3.628 | - | 8.710 | 871.000,00% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 43 | 330,77% | -106 | - | -107.071 | -10.707.100,00% |
| 6.01.01.07 | Baixa por Alienação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado financeiro não decorrente (reclassificado) | 0 | - | 0 | - | -102.150 | -10.215.000,00% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Direitos Creditórios | -339 | -2.607,69% | -417 | - | -449 | -44.900,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.441 | -26.469,23% | -2.471 | - | -2.699 | -269.900,00% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) de Clientes | 1.573 | 12.100,00% | 423 | - | -2.436 | -243.600,00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Outras Contas a Receber | -16 | -123,08% | -166 | - | 86 | 8.600,00% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 4 | 30,77% | -4 | - | 7 | 700,00% |
| 6.01.02.04 | (Redução) de Impostos e Contribuições | -3.504 | -26.953,85% | -3.593 | - | -11.371 | -1.137.100,00% |
| 6.01.02.05 | Aumento de Provisão para contingências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Redução) Aumento Partes Relacionadas | -1.484 | -11.415,38% | 879 | - | 11.295 | 1.129.500,00% |
| 6.01.02.07 | (Redução) Outra Contas a Pagar | -14 | -107,69% | -10 | - | -280 | -28.000,00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13 | 100,00% | 0 | - | 1 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1 | 7,69% | 1 | - | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14 | 107,69% | 1 | - | 1 | 100,00% |