HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - HMOB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 355.999 | 100,00% | 500.470 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 425.346 | 119,48% | 487.351 | 97,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 81.908 | 23,01% | 78.158 | 15,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 169.764 | 47,69% | 139.048 | 27,78% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 1.916 | 0,54% | 1.719 | 0,34% |
| 6.01.01.04 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 192.542 | 54,08% | 218.675 | 43,69% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para riscos processuais | -13.243 | -3,72% | -339 | -0,07% |
| 6.01.01.06 | Rendimento aplicação financeira | -19.895 | -5,59% | -24.411 | -4,88% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado e intangível | 2.249 | 0,63% | 27.004 | 5,40% |
| 6.01.01.08 | Mais (menos) valia - Depreciação e amortização | 40.669 | 11,42% | 53.912 | 10,77% |
| 6.01.01.09 | Mais (menos) valia - Provisão (reversão) para riscos processuais | -38.479 | -10,81% | -13.381 | -2,67% |
| 6.01.01.10 | Amortização custo de captação de debêntures | 7.915 | 2,22% | 6.966 | 1,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -69.347 | -19,48% | 13.119 | 2,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | 7.160 | 2,01% | 44.712 | 8,93% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -9.991 | -2,81% | -7.780 | -1,55% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 6.661 | 1,87% | 15.804 | 3,16% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 3.205 | 0,90% | 9.251 | 1,85% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento | -12.357 | -3,47% | -11.102 | -2,22% |
| 6.01.02.06 | Despesa antecipada | -10.956 | -3,08% | 11.389 | 2,28% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -4.216 | -1,18% | -840 | -0,17% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com administradores | 3.478 | 0,98% | 8.489 | 1,70% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -6.510 | -1,83% | -14.441 | -2,89% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | -16.524 | -4,64% | -38.136 | -7,62% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos | -1.155 | -0,32% | -3.387 | -0,68% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a receber | -11.311 | -3,18% | 28 | 0,01% |
| 6.01.02.13 | Riscos processuais | -2.722 | -0,76% | -1.094 | -0,22% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações e contas a pagar | 37 | 0,01% | 226 | 0,05% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de imposto e contribuição social | -14.146 | -3,97% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -514 | -0,14% | -134.839 | -26,94% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -4.722 | -1,33% | -2.492 | -0,50% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -105.125 | -29,53% | -111.501 | -22,28% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 109.333 | 30,71% | -20.846 | -4,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -246.514 | -69,25% | -156.143 | -31,20% |
| 6.03.01 | Custo de captação | -12.055 | -3,39% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de variação monetária - Debêntures | -15.747 | -4,42% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de principal - Debêntures | -797.248 | -223,95% | -86.790 | -17,34% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros - Debêntures | -101.464 | -28,50% | -69.353 | -13,86% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 680.000 | 191,01% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 108.971 | 30,61% | 209.488 | 41,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 276.950 | 77,80% | 216.053 | 43,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 385.921 | 108,41% | 425.541 | 85,03% |