HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - HMOB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 560.006 | 100,00% | 605.947 | 100,00% | 702.476 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 798.478 | 142,58% | 579.551 | 95,64% | 799.302 | 113,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos | 377.582 | 67,42% | 88.520 | 14,61% | 347.385 | 49,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 226.750 | 40,49% | 186.662 | 30,81% | 157.459 | 22,41% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 2.448 | 0,44% | 2.145 | 0,35% | -3.084 | -0,44% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangível | 3.664 | 0,65% | 628 | 0,10% | 794 | 0,11% |
| 6.01.01.05 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 209.503 | 37,41% | 283.007 | 46,70% | 283.092 | 40,30% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para riscos processuais | -41.558 | -7,42% | -14.017 | -2,31% | -5.474 | -0,78% |
| 6.01.01.07 | Mais valia - Amortização tributo diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Mais (menos) valia - Depreciação e amortização | 54.468 | 9,73% | 46.039 | 7,60% | 35.536 | 5,06% |
| 6.01.01.09 | Mais (menos) valia – Provisão (reversão) para riscos processuais | -39.127 | -6,99% | -14.850 | -2,45% | -16.562 | -2,36% |
| 6.01.01.10 | Amortização custo de captação de debêntures | 10.659 | 1,90% | 9.316 | 1,54% | 156 | 0,02% |
| 6.01.01.11 | Rendimento de aplicação financeira | -25.165 | -4,49% | -27.503 | -4,54% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição diferidos | 19.254 | 3,44% | 19.604 | 3,24% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -236.675 | -42,26% | 26.231 | 4,33% | -98.146 | -13,97% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -224.456 | -40,08% | 31.796 | 5,25% | -107.880 | -15,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -5.922 | -1,06% | -11.312 | -1,87% | 2.409 | 0,34% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 33.393 | 5,96% | 28.853 | 4,76% | -15.806 | -2,25% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 2.841 | 0,51% | 9.750 | 1,61% | 19.346 | 2,75% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | -240 | -0,04% | -7.979 | -1,32% | -2.918 | -0,42% |
| 6.01.02.06 | Outros Contas a receber | -14.867 | -2,65% | 33 | 0,01% | 65 | 0,01% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 41.145 | 7,35% | 18.449 | 3,04% | -20.112 | -2,86% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com empregados e administradores | -682 | -0,12% | 0 | - | -1.461 | -0,21% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -5.899 | -1,05% | 8.353 | 1,38% | -3.265 | -0,46% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -1.647 | -0,29% | -3.511 | -0,58% | -14.770 | -2,10% |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | -16.575 | -2,96% | -58.109 | -9,59% | 73.875 | 10,52% |
| 6.01.02.12 | Despesa antecipada | -5.348 | -0,95% | 17.115 | 2,82% | -15.471 | -2,20% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -16.351 | -2,92% | -5.885 | -0,97% | -2.147 | -0,31% |
| 6.01.02.14 | Obrigações com poder concedente | 0 | - | 228 | 0,04% | -4.712 | -0,67% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de processos judiciais | -3.751 | -0,67% | -1.550 | -0,26% | -5.299 | -0,75% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -18.316 | -3,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.797 | -0,32% | 165 | 0,03% | 1.320 | 0,19% |
| 6.01.03.02 | Outros | -1.797 | -0,32% | 165 | 0,03% | 1.320 | 0,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -71.216 | -12,72% | -146.900 | -24,24% | -405.348 | -57,70% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -6.337 | -1,13% | -3.002 | -0,50% | -3.849 | -0,55% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -132.557 | -23,67% | -116.694 | -19,26% | -87.118 | -12,40% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 67.678 | 12,09% | -27.204 | -4,49% | -314.381 | -44,75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -403.826 | -72,11% | -398.150 | -65,71% | -128.578 | -18,30% |
| 6.03.01 | Aporte acionista | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Custo de captação | -12.055 | -2,15% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos | -39.314 | -7,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimo, financiamentos e debêntures | 680.000 | 121,43% | 10.773 | 1,78% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de principal - Debêntures | -846.509 | -151,16% | -235.360 | -38,84% | -61.724 | -8,79% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros - Debêntures | -157.018 | -28,04% | -148.594 | -24,52% | -55.039 | -7,84% |
| 6.03.08 | Pagamento de variação monetária - Debêntures | -28.930 | -5,17% | -24.969 | -4,12% | -11.815 | -1,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 84.964 | 15,17% | 60.897 | 10,05% | 168.550 | 23,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 276.950 | 49,45% | 216.053 | 35,66% | 47.503 | 6,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 361.914 | 64,63% | 276.950 | 45,71% | 216.053 | 30,76% |