HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - HOOT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	55.940	100,00%	-39.793	100,00%	9.112	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	146.821	262,46%	182.301	-458,12%	250.737	2.751,72%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercicio	81.134	145,04%	123.511	-310,38%	197.694	2.169,60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	9.541	17,06%	11.017	-27,69%	9.025	99,05%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	2.947	5,27%	1.362	-3,42%	7.818	85,80%
6.01.01.04	Provisões (reversão) para perdas	819	1,46%	9.505	-23,89%	6.095	66,89%
6.01.01.05	Variação monetária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para contingência	0	-	3.438	-8,64%	17.380	190,74%
6.01.01.07	Juros sobre passivo fiscal	53.609	95,83%	58.391	-146,74%	42.900	470,81%
6.01.01.08	Juros sobre associadas	-4.255	-7,61%	-14.866	37,36%	-23.788	-261,06%
6.01.01.09	Juros sobre emprestimos e financiamentos	186	0,33%	214	-0,54%	171	1,88%
6.01.01.10	Juros sobre fornecedores	6.405	11,45%	2.485	-6,24%	188	2,06%
6.01.01.11	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão de provisões	-3.269	-5,84%	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para devedores duvidosos	362	0,65%	792	-1,99%	503	5,52%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-1.816	-3,25%	-11.218	28,19%	-2.347	-25,76%
6.01.01.15	Participação dos não controladores	1.158	2,07%	-2.330	5,86%	-4.902	-53,80%
6.01.01.16	Beneficio adquirido pela migração/inclusão no REFIS IV Lei 11.941	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-90.881	-162,46%	-222.094	558,12%	-241.625	-2.651,72%
6.01.02.01	Contas a receber	339	0,61%	-22.595	56,78%	-7.053	-77,40%
6.01.02.02	Estoques	-1.413	-2,53%	-2.120	5,33%	1.241	13,62%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-960	-1,72%	-443	1,11%	-3.400	-37,31%
6.01.02.04	Adiantamentos	-5.926	-10,59%	-2.103	5,28%	-829	-9,10%
6.01.02.06	Fornecedor	-8.573	-15,33%	-1.468	3,69%	100	1,10%
6.01.02.07	Salários e Contribuições	7.499	13,41%	3.550	-8,92%	-155.702	-1.708,76%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-110.217	-197,03%	-133.173	334,66%	-54.773	-601,11%
6.01.02.09	Parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Partes Relacionadas	11.448	20,46%	1.550	-3,90%	-23.379	-256,57%
6.01.02.11	Redução (aumento) em outros ativos	38.992	69,70%	-60.240	151,38%	2.722	29,87%
6.01.02.12	Aumento (redução) adiantamentos de clientes	624	1,12%	-822	2,07%	674	7,40%
6.01.02.13	Outras exigibilidades	-22.694	-40,57%	-4.230	10,63%	-1.226	-13,45%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21.612	-38,63%	78.626	-197,59%	-5.949	-65,29%
6.02.01	Títulos e valores Mobiliários	41	0,07%	-41	0,10%	0	-
6.02.02	(Aumento) redução em investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	(Aumento) redução de imobilizado	-21.653	-38,71%	78.667	-197,69%	-5.949	-65,29%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	(Aumento) redução em diferido	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-26.381	-47,16%	-42.191	106,03%	-381	-4,18%
6.03.01	Redução em empréstimos e financiamentos	-103	-0,18%	-280	0,70%	-381	-4,18%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Amortização do Passivo Tributário	-26.278	-46,98%	-41.911	105,32%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.947	14,21%	-3.358	8,44%	2.782	30,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.506	11,63%	9.864	-24,79%	7.082	77,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14.453	25,84%	6.506	-16,35%	9.864	108,25%