HOTEIS OTHON S.A. (HOOT4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - HOOT4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 39.095 | 100,00% | 36.877 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.482 | 226,33% | 102.932 | 279,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício | 43.268 | 110,67% | 72.154 | 195,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 7.109 | 18,18% | 8.322 | 22,57% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -252 | -0,64% | 74 | 0,20% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Perdas | 806 | 2,06% | 9.075 | 24,61% |
| 6.01.01.05 | Variação Monetária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para Devedores Duvidosos | 97 | 0,25% | 619 | 1,68% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivo Fiscal | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros Apropriados | 39.499 | 101,03% | 16.536 | 44,84% |
| 6.01.01.09 | Participação dos Não Controladores | -574 | -1,47% | -2.117 | -5,74% |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -1.362 | -3,48% | -1.760 | -4,77% |
| 6.01.01.12 | Reversão de Provisões | -109 | -0,28% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para Contingencias | 0 | - | 29 | 0,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -49.387 | -126,33% | -66.055 | -179,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 12.119 | 31,00% | 4.428 | 12,01% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -632 | -1,62% | -1.490 | -4,04% |
| 6.01.02.03 | Impostos s Recuperar | -733 | -1,87% | -430 | -1,17% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos e Outras Contas a Receber | -10.538 | -26,95% | -1.471 | -3,99% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 32.026 | 81,92% | -2.938 | -7,97% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -4.397 | -11,25% | -1.244 | -3,37% |
| 6.01.02.07 | Salários e Contribuições | -1.613 | -4,13% | -380 | -1,03% |
| 6.01.02.08 | Impostos a Recolher | -71.792 | -183,63% | -64.292 | -174,34% |
| 6.01.02.09 | Outras Exigibilidades | 2.173 | 5,56% | 2.128 | 5,77% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | 917 | 2,35% | -786 | -2,13% |
| 6.01.02.11 | Partes Relacionadas | -6.917 | -17,69% | 420 | 1,14% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.837 | -32,84% | -4.633 | -12,56% |
| 6.02.01 | (Aumento) Redução de Imobilizado | -12.878 | -32,94% | -4.633 | -12,56% |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários | 41 | 0,10% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.321 | -54,54% | -30.115 | -81,66% |
| 6.03.01 | Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos | 929 | 2,38% | -168 | -0,46% |
| 6.03.02 | Amortização de Passivo Tributário | -22.250 | -56,91% | -29.947 | -81,21% |
| 6.03.04 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.937 | 12,63% | 2.129 | 5,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.506 | 16,64% | 9.864 | 26,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.443 | 29,27% | 11.993 | 32,52% |