INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM11) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - IFCM11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -176.273 | 100,00% | 148.301 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -93.756 | 53,19% | 36.508 | 24,62% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -1.719.395 | 975,42% | -184.704 | -124,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado | 13.019 | -7,39% | 12.400 | 8,36% |
| 6.01.01.03 | Amortização de intangível | 87.179 | -49,46% | 83.099 | 56,03% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 19.659 | -11,15% | 26.134 | 17,62% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 6.939 | -3,94% | 6.532 | 4,40% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre aplicações financeiras, líquido de imposto de renda | -4.373 | 2,48% | -4.675 | -3,15% |
| 6.01.01.07 | Provisões (reversões) para contingências | 39.305 | -22,30% | 3.984 | 2,69% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros de empréstimos | 27.053 | -15,35% | 26.270 | 17,71% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros de debêntures | 36.513 | -20,71% | 42.072 | 28,37% |
| 6.01.01.10 | Atualização a valor justo | 7.407 | -4,20% | 3.165 | 2,13% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária | 17.833 | -10,12% | 16.750 | 11,29% |
| 6.01.01.12 | Remensuração Earn-out | 3.853 | -2,19% | -4.557 | -3,07% |
| 6.01.01.13 | Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações | -5.052 | 2,87% | 3.700 | 2,49% |
| 6.01.01.14 | Variação cambial não realizada | 1.922 | -1,09% | -1.519 | -1,02% |
| 6.01.01.15 | Ajuste de economia hiper inflacionária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outros | 10.533 | -5,98% | -539 | -0,36% |
| 6.01.01.17 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 8.095 | -4,59% | 2.378 | 1,60% |
| 6.01.01.18 | Perda por valor recuperável - Impairment | 1.376.421 | -780,85% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Remensuração bonus subscrição | -21.325 | 12,10% | 1.844 | 1,24% |
| 6.01.01.20 | Remuneração pós-combinação | 658 | -0,37% | 4.174 | 2,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -82.517 | 46,81% | 111.793 | 75,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 154.872 | -87,86% | 113.292 | 76,39% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 42.273 | -23,98% | 39.227 | 26,45% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 13.651 | -7,74% | 27.918 | 18,83% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -7.184 | 4,08% | -641 | -0,43% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 1.327 | -0,75% | -905 | -0,61% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 24.417 | -13,85% | -12.512 | -8,44% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -269.355 | 152,81% | -38.891 | -26,22% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - risco sacado à pagar | 8.424 | -4,78% | 21.463 | 14,47% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 77 | -0,04% | -2.048 | -1,38% |
| 6.01.02.10 | Salários, encargos e provisão para férias | 16.481 | -9,35% | -3.644 | -2,46% |
| 6.01.02.11 | Impostos a pagar | -16.893 | 9,58% | -16.566 | -11,17% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar e receita diferida | -50.607 | 28,71% | -14.900 | -10,05% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.100 | 12,54% | -97.902 | -66,02% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -8.587 | 4,87% | -16.622 | -11,21% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -25.589 | 14,52% | -68.101 | -45,92% |
| 6.02.03 | Investimento em aplicações financeiras | -44.124 | 25,03% | -27.266 | -18,39% |
| 6.02.04 | Resgate em aplicações financeiras | 33.227 | -18,85% | 11.494 | 7,75% |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 2.593 | 1,75% |
| 6.02.06 | Venda de participação em controlada | 22.973 | -13,03% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -148.749 | 84,39% | -157.417 | -106,15% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 201 | -0,11% | 337 | 0,23% |
| 6.03.02 | Custo de emissão - empréstimos e debêntures | -4.561 | 2,59% | -3.873 | -2,61% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 0 | - | 165.670 | 111,71% |
| 6.03.04 | Antecipação de recebíveis | -53.621 | 30,42% | -91.571 | -61,75% |
| 6.03.05 | Pagamento de risco sacado | -45.730 | 25,94% | -64.759 | -43,67% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 273.595 | -155,21% | 185.834 | 125,31% |
| 6.03.07 | Juros pagos sobre arrendamentos | -7.158 | 4,06% | -7.644 | -5,15% |
| 6.03.08 | Juros pagos sobre debêntures | -25.664 | 14,56% | -39.244 | -26,46% |
| 6.03.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -16.663 | 9,45% | -16.465 | -11,10% |
| 6.03.10 | Pagamento de principal de empréstimos | -203.899 | 115,67% | -204.057 | -137,60% |
| 6.03.11 | Pagamento de principal de arrendamentos | -19.218 | 10,90% | -30.235 | -20,39% |
| 6.03.12 | Aquisição de participacao em controlada - parcelas diferidas pagas | -8.946 | 5,08% | -51.410 | -34,67% |
| 6.03.13 | Pagamento de principal de debêntures | -38.460 | 21,82% | 0 | - |
| 6.03.14 | Juros capitalizados de empréstimos | 1.375 | -0,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.231 | -1,27% | 3.083 | 2,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -344.891 | 195,66% | -103.935 | -70,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 414.148 | -234,95% | 278.896 | 188,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.257 | -39,29% | 174.961 | 117,98% |