INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - IFCM3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -151.825 | 100,00% | 54.163 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -62.228 | 40,99% | -803 | -1,48% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -1.625.974 | 1.070,95% | -132.296 | -244,26% |
6.01.01.02 | Depreciação/Amortização | 73.159 | -48,19% | 62.812 | 115,97% |
6.01.01.03 | Outros | 5.482 | -3,61% | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 12.882 | -8,48% | 17.623 | 32,54% |
6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 6.196 | -4,08% | 5.545 | 10,24% |
6.01.01.06 | Rendimento sobre aplicações financeiras, líquido de imposto de renda | -2.299 | 1,51% | -1.753 | -3,24% |
6.01.01.07 | Remensuração/Baixa earn-out | 9.116 | -6,00% | -4.557 | -8,41% |
6.01.01.08 | (Reversões) provisões para contigências | 33.020 | -21,75% | 2.396 | 4,42% |
6.01.01.09 | Encargos financeiros de empréstimos | 17.486 | -11,52% | 17.620 | 32,53% |
6.01.01.10 | Encargos financeiros de debêntures | 24.412 | -16,08% | 25.395 | 46,89% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 3.343 | 6,17% |
6.01.01.12 | Atualização monetária | 16.660 | -10,97% | 1.041 | 1,92% |
6.01.01.13 | Remuneração pós-combinação | 438 | -0,29% | 2.946 | 5,44% |
6.01.01.14 | Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações | -3.118 | 2,05% | 2.536 | 4,68% |
6.01.01.15 | Variação cambial não realizada | 1.450 | -0,96% | -5.225 | -9,65% |
6.01.01.16 | Impairment de ágio | 1.376.421 | -906,58% | 0 | - |
6.01.01.17 | Resultado na baixa de imobilizado/intangível | 3.346 | -2,20% | -940 | -1,74% |
6.01.01.18 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 8.245 | -5,43% | 1.311 | 2,42% |
6.01.01.19 | Bônus de subscrição - Synapcom | -18.706 | 12,32% | 1.844 | 3,40% |
6.01.01.20 | Constituição do diferido | -444 | 0,29% | -444 | -0,82% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -89.597 | 59,01% | 54.966 | 101,48% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 57.960 | -38,18% | 30.103 | 55,58% |
6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 34.568 | -22,77% | 34.213 | 63,17% |
6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 10.494 | -6,91% | 22.360 | 41,28% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | -5.419 | 3,57% | 2.554 | 4,72% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | -1.021 | 0,67% | 1.836 | 3,39% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 10.312 | -6,79% | -1.538 | -2,84% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -221.209 | 145,70% | -22.581 | -41,69% |
6.01.02.08 | Risco sacado a pagar | 28.574 | -18,82% | 6.112 | 11,28% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -1.057 | 0,70% | -2.597 | -4,79% |
6.01.02.10 | Salários, encargos e provisão para férias | 12.099 | -7,97% | 2.598 | 4,80% |
6.01.02.11 | Impostos a pagar | -4.838 | 3,19% | -4.392 | -8,11% |
6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -10.060 | 6,63% | -13.702 | -25,30% |
6.01.02.13 | Pagamento de contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Contas a pagar pela combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.830 | 17,67% | -60.956 | -112,54% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -7.600 | 5,01% | -9.144 | -16,88% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -19.448 | 12,81% | -52.557 | -97,03% |
6.02.03 | Investimento em aplicações financeiras | -25.669 | 16,91% | -5.776 | -10,66% |
6.02.04 | Resgate em aplicações financeiras | 2.914 | -1,92% | 3.928 | 7,25% |
6.02.05 | Aquisição de participação em controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 2.593 | 4,79% |
6.02.06 | Venda de participação em controladas, líquida de caixa | 22.973 | -15,13% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -151.029 | 99,48% | -64.348 | -118,80% |
6.03.01 | Aumento de capital | 201 | -0,13% | 337 | 0,62% |
6.03.02 | Aumento de capital - oferta pública | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Custo de emissão | -4.561 | 3,00% | -4.461 | -8,24% |
6.03.04 | Custo de transação de antecipação de recebíveis | -30.720 | 20,23% | -57.856 | -106,82% |
6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 212.202 | -139,77% | 129.570 | 239,22% |
6.03.06 | Juros pagos sobre arrendamentos | -4.794 | 3,16% | -5.530 | -10,21% |
6.03.07 | Juros pagos sobre debêntures | -25.664 | 16,90% | -23.718 | -43,79% |
6.03.08 | Juros pagos sobre empréstimos | -13.339 | 8,79% | -12.073 | -22,29% |
6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos | -189.920 | 125,09% | -168.842 | -311,73% |
6.03.10 | Pagamento de principal de debêntures | -38.460 | 25,33% | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de principal de arrendamentos | -12.823 | 8,45% | -21.402 | -39,51% |
6.03.12 | Aquisição de participação em controlada - parcelas diferidas pagas | -7.200 | 4,74% | -14.650 | -27,05% |
6.03.13 | Captação de debêntures | 0 | - | 165.670 | 305,87% |
6.03.14 | Pagamento de risco sacado | -36.826 | 24,26% | -51.393 | -94,89% |
6.03.15 | Juros capitalizados de empréstimos | 875 | -0,58% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5.620 | -3,70% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -324.064 | 213,45% | -71.141 | -131,35% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 414.148 | -272,78% | 278.896 | 514,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 90.084 | -59,33% | 207.755 | 383,57% |