IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - IGSN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	533.488	100,00%	-670.221	100,00%	272.656	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	806.202	151,12%	725.398	-108,23%	549.184	201,42%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-515.563	-96,64%	-585.013	87,29%	-764.722	-280,47%
6.01.01.02	Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	56.990	10,68%	55.939	-8,35%	99.886	36,63%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	363.359	68,11%	333.477	-49,76%	280.546	102,89%
6.01.01.04	Atualização de outorga	102.583	19,23%	78.546	-11,72%	197.404	72,40%
6.01.01.05	Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento	-59	-0,01%	133	-0,02%	612	0,22%
6.01.01.06	Resultado da equivalência patrimonial	-6.213	-1,16%	-11.233	1,68%	-7.057	-2,59%
6.01.01.07	Provisão para perdas em causas judiciais	-116	-0,02%	886	-0,13%	-757	-0,28%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	-1.607	-0,30%	-3.112	0,46%	0	-
6.01.01.09	PIS/COFINS com recolhimento diferido	2.126	0,40%	-5.756	0,86%	-842	-0,31%
6.01.01.10	Encargos e variações monetárias, líquidas	922.486	172,92%	833.572	-124,37%	737.518	270,49%
6.01.01.11	Provisão para compra de água	30.033	5,63%	30.098	-4,49%	0	-
6.01.01.12	Ganho da alienação de investimento	-120.816	-22,65%	-25.985	3,88%	0	-
6.01.01.13	Receita com acordo de arbitragem SABESP	0	-	-425	0,06%	-1.534	-0,56%
6.01.01.15	Outras receitas (despesas)	-2.738	-0,51%	-290	0,04%	-1.589	-0,58%
6.01.01.16	Prejuízo Líquido da operação descontinuada	0	-	0	-	-1.184	-0,43%
6.01.01.17	Perdas por redução ao valor recuperável	0	-	452	-0,07%	900	0,33%
6.01.01.18	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Transações de pagamentos baseados em ações	-24.263	-4,55%	24.109	-3,60%	9.712	3,56%
6.01.01.20	Operação Descontinuada	0	-	0	-	291	0,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-26.502	-4,97%	-36.301	5,42%	-243.933	-89,47%
6.01.02.01	Aumento (redução) em contas a receber e outros recebíveis e ativo financeiro	-36.259	-6,80%	46.790	-6,98%	-340.358	-124,83%
6.01.02.02	Redução (aumento) em outros ativos	7.647	1,43%	-6.227	0,93%	-11.531	-4,23%
6.01.02.03	Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	18.508	3,47%	-52.345	7,81%	3.489	1,28%
6.01.02.04	Redução (aumento) em fornecedores e outras contas a pagar	-28.763	-5,39%	-52.541	7,84%	80.508	29,53%
6.01.02.05	Redução (aumento) em provisões e encargos trabalhistas	-404	-0,08%	20.382	-3,04%	17.368	6,37%
6.01.02.06	Aumento em obrigações fiscais	12.802	2,40%	3.525	-0,53%	8.250	3,03%
6.01.02.07	Redução (aumento) em outras obrigações	-33	-0,01%	4.115	-0,61%	-1.659	-0,61%
6.01.03	Outros	-246.212	-46,15%	-1.359.318	202,82%	-32.595	-11,95%
6.01.03.01	Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis	95.645	17,93%	72.267	-10,78%	134.603	49,37%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures, partes relacionadas e arrendamento	-303.862	-56,96%	-1.409.448	210,30%	-137.495	-50,43%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-37.995	-7,12%	-22.137	3,30%	-29.703	-10,89%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamento de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.470.232	-837,93%	-971.017	144,88%	-1.573.709	-577,18%
6.02.01	Dividendos pagos	-1.109	-0,21%	-151	0,02%	-300	-0,11%
6.02.02	Aumento de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de ativos imobilizado	-9.226	-1,73%	-11.795	1,76%	-18.241	-6,69%
6.02.04	Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato	-3.481.100	-652,52%	-437.739	65,31%	-1.553.038	-569,60%
6.02.05	Debêntures e outros investimentos	135	0,03%	8.498	-1,27%	2.436	0,89%
6.02.06	Dividendos e juros capital próprio recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Depósitos bancários vinculados	-42.420	-7,95%	2.426	-0,36%	-4.566	-1,67%
6.02.08	Aumento de capital em investidas	0	-	-500	0,07%	0	-
6.02.09	Alienação de investimentos	263.723	49,43%	90.322	-13,48%	0	-
6.02.10	Dividendos e juros capital próprio recebidos	699	0,13%	235	-0,04%	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras	-1.200.934	-225,11%	-622.313	92,85%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.704.826	881,90%	1.105.889	-165,00%	1.512.249	554,64%
6.03.01	Empréstimos, debêntures, financiamentos e partes relacionadas tomados	5.062.348	948,92%	3.826.998	-571,01%	810.449	297,24%
6.03.02	Custo de transação na emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos, debêntures, partes relacionadas e arrendamento	-1.833.406	-343,66%	-2.455.945	366,44%	-138.200	-50,69%
6.03.04	Aumento de capital	1.700.000	318,66%	0	-	532.920	195,46%
6.03.05	Recompra de bônus de subscrição	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos financiamentos e arrendamentos operação descontinuada	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Reserva de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Recompra das ações dos executivos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações	0	-	0	-	307.080	112,63%
6.03.10	Custo de transação no aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custo de transação pago no período	-224.116	-42,01%	-265.164	39,56%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	768.082	143,97%	-535.349	79,88%	211.196	77,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	204.575	38,35%	769.131	-114,76%	557.935	204,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	972.657	182,32%	233.782	-34,88%	769.131	282,09%