IGUATEMI S.A. (IGTI11) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - IGTI11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 222.255 | 100,00% | 122.035 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 443.855 | 199,71% | 397.550 | 325,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) líquido do período | 157.433 | 70,83% | 127.508 | 104,48% |
| 6.01.01.02 | Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias | 131.846 | 59,32% | 120.916 | 99,08% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 92.652 | 41,69% | 87.779 | 71,93% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 5.926 | 2,67% | 4.171 | 3,42% |
| 6.01.01.05 | Provisões (reversões) de Processos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 7.104 | 3,20% | 7.104 | 5,82% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 12.000 | 5,40% | 11.731 | 9,61% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 11.558 | 5,20% | 12.136 | 9,94% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária de provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | -54 | -0,02% | 2.578 | 2,11% |
| 6.01.01.12 | Ajuste de Valor Justo | 0 | - | 10.402 | 8,52% |
| 6.01.01.13 | Ganho/(perda) de participação | 0 | - | 993 | 0,81% |
| 6.01.01.17 | Provisão para desvalorização de Estoque | 92 | 0,04% | -977 | -0,80% |
| 6.01.01.18 | Linearização dos descontos | 39.301 | 17,68% | 24.449 | 20,03% |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -17.554 | -7,90% | -16.115 | -13,21% |
| 6.01.01.20 | Amortizaçao dos custos de captação | 3.551 | 1,60% | 4.875 | 3,99% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.879 | 2,65% | -27.109 | -22,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 30.974 | 13,94% | 8.505 | 6,97% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.806 | -1,26% | 5.234 | 4,29% |
| 6.01.02.03 | Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -8.965 | -4,03% | -7.905 | -6,48% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -3.186 | -1,43% | 2.922 | 2,39% |
| 6.01.02.06 | Salários, encargos sociais e benefícios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos e bloqueios judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outras contas ativas e passivas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Empréstimos a Receber | 70 | 0,03% | -752 | -0,62% |
| 6.01.02.11 | Créditos com Partes Relacionadas | 3.151 | 1,42% | -392 | -0,32% |
| 6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -1.616 | -0,73% | -4.228 | -3,46% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar | -9.502 | -4,28% | -13.608 | -11,15% |
| 6.01.02.15 | Outros Ativos | -10.537 | -4,74% | -8.207 | -6,73% |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a Pagar | 26.308 | 11,84% | 21.254 | 17,42% |
| 6.01.02.17 | Provisões para Salários e Encargos | -18.012 | -8,10% | -29.932 | -24,53% |
| 6.01.03 | Outros | -227.479 | -102,35% | -248.406 | -203,55% |
| 6.01.03.01 | Encargos financeiros pagos | -188.435 | -84,78% | -217.466 | -178,20% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa | -39.044 | -17,57% | -30.940 | -25,35% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -715.948 | -322,13% | -35.099 | -28,76% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -134.965 | -60,73% | -802.838 | -657,88% |
| 6.02.02 | Aumento dos investimentos permanentes, menos caixa líquido incluído na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 658 | 0,30% | 720 | 0,59% |
| 6.02.04 | Créditos entre empresas ligadas - Recebimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação | -581.591 | -261,68% | 767.320 | 628,77% |
| 6.02.06 | Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido recebido na venda de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros | -50 | -0,02% | -301 | -0,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 477.301 | 214,75% | -93.781 | -76,85% |
| 6.03.01 | Captações liquidas de custos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão | -68.273 | -30,72% | -691.859 | -566,93% |
| 6.03.03 | Aquisição de ações de controladas e recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | -54.557 | -24,55% | -13.994 | -11,47% |
| 6.03.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -99.869 | -44,93% | -54.928 | -45,01% |
| 6.03.10 | Captação de Empréstimos | 700.000 | 314,95% | 667.000 | 546,56% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -16.392 | -7,38% | -6.845 | -5,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.473 | 26,76% | 52.164 | 42,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43.081 | 19,38% | 45.319 | 37,14% |