IGUATEMI S.A. (IGTI11) Flujo de Caja
Actualización 18/02/2025Estado de Flujo de Caja - IGTI11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 447.107 | 100,00% | 378.103 | 100,00% | 192.739 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 943.439 | 211,01% | 881.833 | 233,23% | 730.828 | 379,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 399.876 | 89,44% | 308.934 | 81,71% | 12.821 | 6,65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 193.898 | 43,37% | 174.376 | 46,12% | 159.030 | 82,51% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Ativo Permanente | -168.098 | -37,60% | 9.052 | 2,39% | 25.915 | 13,45% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 11.431 | 2,56% | 33.787 | 8,94% | 4.400 | 2,28% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 254.492 | 56,92% | 231.472 | 61,22% | 306.157 | 158,85% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 233 | 0,05% | 1.247 | 0,33% | 12.744 | 6,61% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -10.923 | -2,44% | -21.984 | -5,81% | -220.718 | -114,52% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 15.795 | 3,53% | 14.411 | 3,81% | 13.562 | 7,04% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 32.708 | 7,32% | 21.884 | 5,79% | 26.949 | 13,98% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.488 | 0,78% | 10.971 | 2,90% | 9.337 | 4,84% |
| 6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 125.212 | 28,00% | 993 | 0,26% | -993 | -0,52% |
| 6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 0 | - | 10.402 | 2,75% | 323.091 | 167,63% |
| 6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 8.358 | 1,87% | 7.964 | 2,11% | 9.240 | 4,79% |
| 6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | -1.110 | -0,25% | 411 | 0,11% | 3.402 | 1,77% |
| 6.01.01.16 | Linearização dos descontos | 78.079 | 17,46% | 77.913 | 20,61% | 45.891 | 23,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.406 | -5,01% | -14.171 | -3,75% | -89.996 | -46,69% |
| 6.01.02.01 | Alugueis a Receber | -15.138 | -3,39% | -40.256 | -10,65% | -67.112 | -34,82% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -221 | -0,05% | -474 | -0,13% | 126 | 0,07% |
| 6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 5.488 | 1,23% | 11.746 | 3,11% | -4.734 | -2,46% |
| 6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -37.094 | -8,30% | -17.635 | -4,66% | -12.643 | -6,56% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 39 | 0,01% | 330 | 0,09% | 2.160 | 1,12% |
| 6.01.02.08 | Estoque | 1.669 | 0,37% | 6.430 | 1,70% | -14.696 | -7,62% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -8.710 | -1,95% | 5.804 | 1,54% | -1.496 | -0,78% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 73.902 | 16,53% | 67.371 | 17,82% | 42.343 | 21,97% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -21.458 | -4,80% | -35.646 | -9,43% | -15.398 | -7,99% |
| 6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -9.375 | -2,10% | -5.568 | -1,47% | -2.241 | -1,16% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar | -11.508 | -2,57% | -6.273 | -1,66% | -16.305 | -8,46% |
| 6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -473.926 | -106,00% | -489.559 | -129,48% | -448.093 | -232,49% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -72.624 | -16,24% | -77.928 | -20,61% | -53.430 | -27,72% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -401.302 | -89,76% | -411.631 | -108,87% | -394.663 | -204,77% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -262.689 | -58,75% | -458.186 | -121,18% | -410.805 | -213,14% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -339.922 | -76,03% | -919.722 | -243,25% | -175.615 | -91,12% |
| 6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 113.661 | 25,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1.519 | 0,34% | 1.548 | 0,41% | 1.615 | 0,84% |
| 6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | -348 | -0,08% | 0 | - | -6.251 | -3,24% |
| 6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | -37.515 | -8,39% | 459.988 | 121,66% | -228.504 | -118,56% |
| 6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -84 | -0,02% | 0 | - | -2.050 | -1,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -194.851 | -43,58% | 87.392 | 23,11% | 231.300 | 120,01% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -935.201 | -209,17% | -915.720 | -242,19% | -356.686 | -185,06% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -199.738 | -44,67% | -109.857 | -29,05% | -89.863 | -46,62% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1.000.000 | 223,66% | 1.167.000 | 308,65% | 0 | - |
| 6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 689.702 | 357,84% |
| 6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | -59.912 | -13,40% | -54.031 | -14,29% | -11.853 | -6,15% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.433 | -2,33% | 7.309 | 1,93% | 13.234 | 6,87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.473 | 13,30% | 52.164 | 13,80% | 38.930 | 20,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 49.040 | 10,97% | 59.473 | 15,73% | 52.164 | 27,06% |