INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Flujo de Caja
Actualización 31/03/2025Estado de Flujo de Caja - INEP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -235 | 100,00% | -25.240 | 100,00% | 67.023 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -148.480 | 63.182,98% | -126.320 | 500,48% | -159.624 | -238,16% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e Amortizações | 6.419 | -2.731,49% | 9.074 | -35,95% | 7.677 | 11,45% |
| 6.01.01.02 | Ganho ou Perda na Alienação de Permanente | 2.191 | -932,34% | 74.506 | -295,19% | 1.814 | 2,71% |
| 6.01.01.03 | Amortização de Ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 15.952 | -6.788,09% | 11.608 | -45,99% | 13.217 | 19,72% |
| 6.01.01.05 | Participações de Acionistas Minoritários | -4.078 | 1.735,32% | -2.597 | 10,29% | 12.694 | 18,94% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos | 31.907 | -13.577,45% | -3.319 | 13,15% | 106.457 | 158,84% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Prejuízo Líquido do Exercício | -236.224 | 100.520,85% | -250.706 | 993,29% | -353.872 | -527,99% |
| 6.01.01.09 | Reversões e Provisões | 15.871 | -6.753,62% | 17.432 | -69,06% | 52.389 | 78,17% |
| 6.01.01.10 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valor Justo s/propriedade p/investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão prov. perdas imobilizado/investiemntos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste de Ganhos de debentures | 19.482 | -8.290,21% | 17.682 | -70,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 148.245 | -63.082,98% | 101.080 | -400,48% | 226.647 | 338,16% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -2.194 | 933,62% | 5.939 | -23,53% | -13.153 | -19,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.060 | -451,06% | -3.181 | 12,60% | 1.692 | 2,52% |
| 6.01.02.03 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - | 7.774 | 11,60% |
| 6.01.02.04 | Créditos de Impostos | 13.950 | -5.936,17% | 6.747 | -26,73% | 2.439 | 3,64% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 314 | -133,62% | -314 | 1,24% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | -1.657 | 705,11% | 41.522 | -164,51% | 153.961 | 229,71% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -4.848 | 2.062,98% | 460 | -1,82% | -6.706 | -10,01% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 6.580 | -2.800,00% | 8.717 | -34,54% | -8.146 | -12,15% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Receber | 26.434 | -11.248,51% | 22.380 | -88,67% | 65.946 | 98,39% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos s/encomendas | 22.327 | -9.500,85% | 2.868 | -11,36% | -1.660 | -2,48% |
| 6.01.02.11 | Titulos a Pagar | 16.658 | -7.088,51% | 15.082 | -59,75% | 14.149 | 21,11% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 69.621 | -29.625,96% | 860 | -3,41% | 10.351 | 15,44% |
| 6.01.02.13 | Provisão para Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Dividendos a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.474 | 1.903,83% | -36.680 | 145,32% | -7.692 | -11,48% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de novos investimentos | 0 | - | -1.788 | 7,08% | 0 | - |
| 6.02.05 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições de Imobilizadose Intangíveis | -204 | 86,81% | -676 | 2,68% | -649 | -0,97% |
| 6.02.08 | Operações de Mútuos c/Empresas Ligadas | -4.270 | 1.817,02% | -34.216 | 135,56% | -7.021 | -10,48% |
| 6.02.09 | Efeito da Venda de Investida anteriormente consolidada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Ganho sobre Participações | 0 | - | 0 | - | -22 | -0,03% |
| 6.02.11 | Recebimento pela Venda de Imobilizado/Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.115 | -1.325,53% | 62.042 | -245,81% | -67.798 | -101,16% |
| 6.03.02 | Captação de Financiamentos e Empréstimos | 100 | -42,55% | 31.889 | -126,34% | 20.885 | 31,16% |
| 6.03.03 | Amortização de Financ.e Empréstimos - Principal | -69 | 29,36% | -46.763 | 185,27% | -76.949 | -114,81% |
| 6.03.04 | Amortização de Financ.e Empréstimos - Juros | 0 | - | 0 | - | -20.408 | -30,45% |
| 6.03.05 | Operações de Mútuos - Empresas Ligadas | 3.084 | -1.312,34% | 66.019 | -261,56% | 8.674 | 12,94% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros s/capital próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 10.897 | -43,17% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.594 | 678,30% | 122 | -0,48% | -8.467 | -12,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.041 | -868,51% | 1.919 | -7,60% | 10.386 | 15,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 447 | -190,21% | 2.041 | -8,09% | 1.919 | 2,86% |