INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Flujo de Caja

Actualización 28/10/2024

Estado de Flujo de Caja - INTB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	223.129	100,00%	302.039	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	570.004	255,46%	453.164	150,03%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	402.420	180,35%	342.524	113,40%
6.01.01.02	Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos	127.493	57,14%	117.919	39,04%
6.01.01.03	Depreciação	40.448	18,13%	37.603	12,45%
6.01.01.04	Amortização	30.609	13,72%	19.602	6,49%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	2.528	1,13%	592	0,20%
6.01.01.07	Provisão para perda de crédito esperada	1.577	0,71%	4.238	1,40%
6.01.01.08	Provisão para perdas com estoques	17.874	8,01%	11.715	3,88%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	16.172	7,25%	2.569	0,85%
6.01.01.10	Provisão descontos comerciais	2.944	1,32%	1.077	0,36%
6.01.01.11	Provisão para garantias	11.945	5,35%	-11.430	-3,78%
6.01.01.12	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	7.519	3,37%	16.353	5,41%
6.01.01.13	Créditos tributários e atualização monetária	-98.016	-43,93%	-90.187	-29,86%
6.01.01.14	Aumento (redução) em Instrumentos financeiros derivativos	6.491	2,91%	589	0,20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-346.875	-155,46%	-151.125	-50,03%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em contas a receber	-243.817	-109,27%	-6.702	-2,22%
6.01.02.02	(Aumento) em estoques	-866.286	-388,24%	53.524	17,72%
6.01.02.03	(Aumento) em tributos a recuperar	70.131	31,43%	70.755	23,43%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-412	-0,18%	-10.614	-3,51%
6.01.02.05	(Aumento) em outros ativos	-12.481	-5,59%	-14.901	-4,93%
6.01.02.06	(Redução) aumento em fornecedores	693.498	310,81%	-229.052	-75,84%
6.01.02.07	(Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar	21.976	9,85%	1.014	0,34%
6.01.02.08	(Redução) em tributos a recolher	2.444	1,10%	-13.158	-4,36%
6.01.02.09	(Redução) em imposto de renda e contribuição social	-7.034	-3,15%	-7.489	-2,48%
6.01.02.11	Aumento em outras contas a pagar	-4.894	-2,19%	5.498	1,82%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-158.545	-71,06%	-149.115	-49,37%
6.02.01	Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de bens dos ativos imobilizados	-98.328	-44,07%	-126.347	-41,83%
6.02.03	Recebimento pela venda do imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	(Aquisição) ou perdas em investimentos	-1.568	-0,70%	530	0,18%
6.02.05	Caixa proviente de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de bens dos ativos intangíveis	-58.649	-26,28%	-23.298	-7,71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-234.115	-104,92%	-511.279	-169,28%
6.03.01	Empréstimos tomados	124.807	55,93%	0	-
6.03.02	Empréstimos pagos (principal)	-98.991	-44,36%	-181.942	-60,24%
6.03.03	Empréstimos pagos (juros)	-44.659	-20,01%	-50.887	-16,85%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-200.378	-89,80%	-173.205	-57,35%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-5.575	-2,50%	-5.787	-1,92%
6.03.09	Pagamento de arrendamento (juros)	-901	-0,40%	-1.387	-0,46%
6.03.10	Pagamento por aquisição de empresas (principal)	-7.404	-3,32%	-84.810	-28,08%
6.03.11	Pagamento por aquisição de empresas (juros)	-466	-0,21%	-13.261	-4,39%
6.03.12	Pagamento de dividendos não-controladores	-548	-0,25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-169.531	-75,98%	-358.355	-118,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.303.169	584,04%	1.556.826	515,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.133.638	508,06%	1.198.471	396,79%