IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRBR3) Flujo de Caja
Actualización 28/08/2024Estado de Flujo de Caja - IRBR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Seguradora/Resseguradora | 176.375 | 100,00% | -28.094 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações de Seguros/Resseguros | 408.056 | 231,36% | -45.986 | 163,69% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 430.925 | 244,32% | -61.858 | 220,18% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 39.544 | 22,42% | 27.878 | -99,23% |
6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação de imobilizado, intangível e participações societárias | -66 | -0,04% | -245 | 0,87% |
6.01.01.04 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Variação cambial líquida de ativos e passivos | -66.050 | -37,45% | -23.209 | 82,61% |
6.01.01.06 | Constituição (reversão) de perda por redução ao valor recuperável de investimentos | -168 | -0,10% | -8 | 0,03% |
6.01.01.07 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Constituição (reversão) de perda por redução de valor recuperável | 2.592 | 1,47% | 5.518 | -19,64% |
6.01.01.09 | Outros ajustes | 1.279 | 0,73% | 5.938 | -21,14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos da Atividade Seguradora/Resseguradora | -231.681 | -131,36% | 17.892 | -63,69% |
6.01.02.01 | Ativos Financeiros | -363.557 | -206,13% | 358.948 | -1.277,67% |
6.01.02.02 | Títulos e créditos a receber | 244.680 | 138,73% | -44.670 | 159,00% |
6.01.02.03 | Outros créditos | 0 | - | -10.437 | 37,15% |
6.01.02.04 | Créditos tributários e previdenciários | 166.181 | 94,22% | -33.975 | 120,93% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -4.262 | -2,42% | -4.878 | 17,36% |
6.01.02.06 | Ativos de contratos de retrocessão | 165.140 | 93,63% | 321.184 | -1.143,25% |
6.01.02.07 | Depósitos judiciais e fiscais | -2.886 | -1,64% | -9.455 | 33,65% |
6.01.02.08 | Passivos de contratos de resseguro e retrocessão | -582.022 | -329,99% | -667.832 | 2.377,13% |
6.01.02.09 | Obrigações a pagar | -38.249 | -21,69% | -2.923 | 10,40% |
6.01.02.10 | Impostos e encargos sociais a recolher | -3.736 | -2,12% | -7.011 | 24,96% |
6.01.02.11 | Provisões trabalhistas | 2.573 | 1,46% | 3.861 | -13,74% |
6.01.02.12 | Provisões para benefícios pós-emprego | -38.573 | -21,87% | -2.413 | 8,59% |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social | 52.006 | 29,49% | 14.071 | -50,09% |
6.01.02.14 | Depósitos de terceiros | 159.053 | 90,18% | 29.759 | -105,93% |
6.01.02.15 | Outros débitos | 4.488 | 2,54% | 62.855 | -223,73% |
6.01.02.16 | Provisão para processos judiciais | 32.829 | 18,61% | 5.072 | -18,05% |
6.01.02.17 | Empréstimos e Financiamentos | 39.318 | 22,29% | 68.231 | -242,87% |
6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -44.984 | -25,50% | -10.293 | 36,64% |
6.01.02.19 | Juros Pagos | -19.680 | -11,16% | -52.202 | 185,81% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.800 | -23,70% | -41.963 | 149,37% |
6.02.01 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compra e venda de Imobilizado | -11.835 | -6,71% | -12.677 | 45,12% |
6.02.04 | Compra Intangível | -29.965 | -16,99% | -29.286 | 104,24% |
6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89.704 | -50,86% | 90.784 | -323,14% |
6.03.01 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 100.000 | -355,95% |
6.03.02 | Gasto na emissão de debêntures | 0 | - | -7.703 | 27,42% |
6.03.03 | Arrendamento Mercantil | -2.204 | -1,25% | -1.513 | 5,39% |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | -87.500 | -49,61% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 18.081 | 10,25% | -16.588 | 59,04% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 62.952 | 35,69% | 4.139 | -14,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.335 | 11,53% | 17.793 | -63,33% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 83.287 | 47,22% | 21.932 | -78,07% |