ITAUSA S.A. (ITSA4) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - ITSA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 243.000 | 100,00% | 55.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.003.000 | 412,76% | 1.150.000 | 2.090,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 7.370.000 | 3.032,92% | 6.690.000 | 12.163,64% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -7.494.000 | -3.083,95% | -6.195.000 | -11.263,64% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários | -10.000 | -4,12% | -79.000 | -143,64% |
| 6.01.01.04 | Provisões | -45.000 | -18,52% | 61.000 | 110,91% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas) | 883.000 | 363,37% | 907.000 | 1.649,09% |
| 6.01.01.06 | Depreciação, Amortização e exaustão | 628.000 | 258,44% | 554.000 | 1.007,27% |
| 6.01.01.07 | Variação do valor justo dos Ativos biológicos | -341.000 | -140,33% | -490.000 | -890,91% |
| 6.01.01.08 | Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | 10.000 | 4,12% | 12.000 | 21,82% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível | 0 | - | -409.000 | -743,64% |
| 6.01.01.10 | Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | -4.000 | -1,65% | 94.000 | 170,91% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 6.000 | 2,47% | 5.000 | 9,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -193.000 | -79,42% | -400.000 | -727,27% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -262.000 | -107,82% | 81.000 | 147,27% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -85.000 | -34,98% | -40.000 | -72,73% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos a compensar | 271.000 | 111,52% | 115.000 | 209,09% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros ativos | -100.000 | -41,15% | -228.000 | -414,55% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Tributos a recolher | -122.000 | -50,21% | -188.000 | -341,82% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 21.000 | 8,64% | -132.000 | -240,00% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal | -35.000 | -14,40% | -10.000 | -18,18% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outros passivos | 119.000 | 48,97% | 2.000 | 3,64% |
| 6.01.03 | Outros | -567.000 | -233,33% | -695.000 | -1.263,64% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social | -137.000 | -56,38% | -47.000 | -85,45% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures | -430.000 | -176,95% | -648.000 | -1.178,18% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.419.000 | 2.230,04% | 2.464.000 | 4.480,00% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -2.000 | -0,82% | 0 | - |
| 6.02.02 | Alienação de Investimentos | 24.000 | 9,88% | 1.112.000 | 2.021,82% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução de capital social em investidas | -189.000 | -77,78% | 25.000 | 45,45% |
| 6.02.04 | Recebimento de juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | -688.000 | -283,13% | -491.000 | -892,73% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | 11.000 | 4,53% | 6.000 | 10,91% |
| 6.02.07 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos | 6.270.000 | 2.580,25% | 1.905.000 | 3.463,64% |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | (Aquisição) Resgate de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital | -7.000 | -2,88% | -93.000 | -169,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.734.000 | -2.359,67% | -1.447.000 | -2.630,91% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | (Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria | -16.000 | -6,58% | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos | -6.119.000 | -2.518,11% | -1.771.000 | -3.220,00% |
| 6.03.04 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.144.000 | 470,78% | 1.001.000 | 1.820,00% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -601.000 | -247,33% | -541.000 | -983,64% |
| 6.03.06 | Amortização de passivos de arrendamento | -72.000 | -29,63% | -63.000 | -114,55% |
| 6.03.07 | Amortização de derivativos | -70.000 | -28,81% | -73.000 | -132,73% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 15.000 | 6,17% | 3.000 | 5,45% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -57.000 | -23,46% | 1.075.000 | 1.954,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.977.000 | 2.459,67% | 4.472.000 | 8.130,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.920.000 | 2.436,21% | 5.547.000 | 10.085,45% |