ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - ITUB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 47.319.000 | 100,00% | 57.678.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.103.000 | 19,24% | 50.770.000 | 88,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 20.410.000 | 43,13% | 16.463.000 | 28,54% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | -187.000 | -0,40% | -142.000 | -0,25% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -12.112.000 | -25,60% | 9.116.000 | 15,80% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros | 16.517.000 | 34,91% | 16.029.000 | 27,79% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | 5.519.000 | 11,66% | 1.252.000 | 2,17% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 10.133.000 | 21,41% | 13.990.000 | 24,26% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 3.096.000 | 6,54% | 2.899.000 | 5,03% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 498.000 | 1,05% | 541.000 | 0,94% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 2.123.000 | 4,49% | 2.141.000 | 3,71% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -384.000 | -0,81% | -460.000 | -0,80% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | -42.000 | -0,09% | -852.000 | -1,48% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -492.000 | -1,04% | -392.000 | -0,68% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 1.476.000 | 3,12% | -1.037.000 | -1,80% |
| 6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes | -23.637.000 | -49,95% | -7.687.000 | -13,33% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -13.308.000 | -28,12% | -1.721.000 | -2,98% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | -135.000 | -0,29% | -1.000 | 0,00% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | -372.000 | -0,79% | 631.000 | 1,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.216.000 | 80,76% | 6.908.000 | 11,98% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -8.888.000 | -18,78% | 756.000 | 1,31% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | 7.852.000 | 16,59% | 23.242.000 | 40,30% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos no Banco Central do Brasil | -10.362.000 | -21,90% | -21.001.000 | -36,41% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -53.582.000 | -113,24% | -6.327.000 | -10,97% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | -1.486.000 | -3,14% | -3.851.000 | -6,68% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -32.897.000 | -69,52% | -81.468.000 | -141,25% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | -4.818.000 | -10,18% | -3.875.000 | -6,72% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | 77.000 | 0,16% | -302.000 | -0,52% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -291.000 | -0,61% | -3.217.000 | -5,58% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 65.813.000 | 139,08% | 51.843.000 | 89,88% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 37.235.000 | 78,69% | 25.659.000 | 44,49% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 12.377.000 | 26,16% | 23.795.000 | 41,25% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais | 9.303.000 | 19,66% | -337.000 | -0,58% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 1.957.000 | 4,14% | -5.447.000 | -9,44% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 43.000 | 0,09% | 23.000 | 0,04% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada | 6.231.000 | 13,17% | 2.167.000 | 3,76% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 1.948.000 | 4,12% | 1.760.000 | 3,05% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | -929.000 | -1,96% | 1.328.000 | 2,30% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 14.904.000 | 31,50% | 7.158.000 | 12,41% |
| 6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -6.271.000 | -13,25% | -4.998.000 | -8,67% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.446.000 | -47,44% | -23.912.000 | -41,46% |
| 6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj | 248.000 | 0,52% | 250.000 | 0,43% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 47.000 | 0,10% | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 157.000 | 0,33% | 61.000 | 0,11% |
| 6.02.06 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 11.373.000 | 24,03% | 1.170.000 | 2,03% |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -30.618.000 | -64,71% | -21.303.000 | -36,93% |
| 6.02.08 | (Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -325.000 | -0,69% | -171.000 | -0,30% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -873.000 | -1,84% | -973.000 | -1,69% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -2.455.000 | -5,19% | -2.999.000 | -5,20% |
| 6.02.11 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 53.000 | 0,09% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.889.000 | -37,81% | -16.495.000 | -28,60% |
| 6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 979.000 | 2,07% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -1.719.000 | -3,63% | -11.608.000 | -20,13% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | 92.000 | 0,19% | 596.000 | 1,03% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -1.220.000 | -2,58% | -689.000 | -1,19% |
| 6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 747.000 | 1,58% | 586.000 | 1,02% |
| 6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -507.000 | -1,07% | -387.000 | -0,67% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -16.261.000 | -34,36% | -4.993.000 | -8,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.112.000 | 25,60% | -9.116.000 | -15,80% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.096.000 | 40,36% | 8.155.000 | 14,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 116.543.000 | 246,29% | 104.257.000 | 180,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 135.639.000 | 286,65% | 112.412.000 | 194,90% |