ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4) Flujo de Caja
Actualización 05/02/2025Estado de Flujo de Caja - ITUB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.069.000 | 100,00% | 77.493.000 | 100,00% | 129.633.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 38.186.000 | 540,19% | 91.638.000 | 118,25% | 96.446.000 | 74,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 42.128.000 | 595,95% | 33.877.000 | 43,72% | 30.242.000 | 23,33% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | 217.000 | 3,07% | 200.000 | 0,26% | 234.000 | 0,18% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -8.404.000 | -118,89% | 11.529.000 | 14,88% | 24.279.000 | 18,73% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros | 32.311.000 | 457,08% | 30.445.000 | 39,29% | 27.737.000 | 21,40% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | -1.794.000 | -25,38% | 2.948.000 | 3,80% | 1.708.000 | 1,32% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 23.679.000 | 334,97% | 28.585.000 | 36,89% | 21.873.000 | 16,87% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 6.440.000 | 91,10% | 5.652.000 | 7,29% | 4.796.000 | 3,70% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 1.180.000 | 16,69% | 799.000 | 1,03% | 1.288.000 | 0,99% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 5.077.000 | 71,82% | 4.418.000 | 5,70% | 2.882.000 | 2,22% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -775.000 | -10,96% | -913.000 | -1,18% | -1.018.000 | -0,79% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | 2.689.000 | 38,04% | 2.130.000 | 2,75% | 3.209.000 | 2,48% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -1.047.000 | -14,81% | -920.000 | -1,19% | -672.000 | -0,52% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 3.905.000 | 55,24% | 612.000 | 0,79% | 1.534.000 | 1,18% |
| 6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justopor meio de Outros Resul Abrangentes | -45.778.000 | -647,59% | -20.133.000 | -25,98% | -16.863.000 | -13,01% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -19.995.000 | -282,85% | -7.697.000 | -9,93% | -7.364.000 | -5,68% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | -395.000 | -5,59% | 1.255.000 | 1,62% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | -1.252.000 | -17,71% | -1.149.000 | -1,48% | 2.581.000 | 1,99% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.117.000 | -440,19% | -14.145.000 | -18,25% | 33.187.000 | 25,60% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -14.419.000 | -203,98% | 4.583.000 | 5,91% | 10.379.000 | 8,01% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | -9.800.000 | -138,63% | 3.137.000 | 4,05% | -42.595.000 | -32,86% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no BancoCentral do Brasil | -15.294.000 | -216,35% | -29.656.000 | -38,27% | -5.356.000 | -4,13% |
| 6.01.02.04 | (Redução) Aumento em Operações de Crédito | -146.210.000 | -2.068,33% | -34.191.000 | -44,12% | -106.975.000 | -82,52% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | -6.406.000 | -90,62% | -745.000 | -0,96% | 4.460.000 | 3,44% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -48.391.000 | -684,55% | -126.653.000 | -163,44% | -20.132.000 | -15,53% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | -8.500.000 | -120,24% | -16.853.000 | -21,75% | -15.215.000 | -11,74% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | -2.964.000 | -41,93% | -2.819.000 | -3,64% | -409.000 | -0,32% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -3.128.000 | -44,25% | -6.606.000 | -8,52% | -9.506.000 | -7,33% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 103.389.000 | 1.462,57% | 79.914.000 | 103,12% | 21.066.000 | 16,25% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 26.001.000 | 367,82% | 69.346.000 | 89,49% | 40.592.000 | 31,31% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 43.649.000 | 617,47% | 34.058.000 | 43,95% | 117.442.000 | 90,60% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Instituicionais | 22.409.000 | 317,00% | -1.928.000 | -2,49% | 11.243.000 | 8,67% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 10.603.000 | 149,99% | 15.114.000 | 19,50% | 32.971.000 | 25,43% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao valor justo por meio do resultado | 21.000 | 0,30% | 233.000 | 0,30% | -50.000 | -0,04% |
| 6.01.02.16 | Contratos de Seguro e Previdência Privada | 12.144.000 | 171,79% | 9.125.000 | 11,78% | -2.603.000 | -2,01% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 380.000 | 5,38% | 1.165.000 | 1,50% | -1.551.000 | -1,20% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | 980.000 | 13,86% | 3.234.000 | 4,17% | 41.000 | 0,03% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 13.892.000 | 196,52% | -6.523.000 | -8,42% | 5.259.000 | 4,06% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -9.473.000 | -134,01% | -8.080.000 | -10,43% | -5.874.000 | -4,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.968.000 | 98,57% | -31.230.000 | -40,30% | -73.270.000 | -56,52% |
| 6.02.01 | Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 450.000 | 6,37% | 583.000 | 0,75% | 336.000 | 0,26% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 47.000 | 0,66% | 244.000 | 0,31% | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 575.000 | 8,13% | 193.000 | 0,25% | 505.000 | 0,39% |
| 6.02.06 | Distrato de Contratos do Intangível | 270.000 | 3,82% | 134.000 | 0,17% | 17.000 | 0,01% |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 60.204.000 | 851,66% | 18.219.000 | 23,51% | -2.190.000 | -1,69% |
| 6.02.08 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -46.811.000 | -662,20% | -40.087.000 | -51,73% | -62.783.000 | -48,43% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -399.000 | -5,64% | -1.325.000 | -1,71% | -660.000 | -0,51% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Imobilizado | -1.833.000 | -25,93% | -3.815.000 | -4,92% | -2.727.000 | -2,10% |
| 6.02.11 | (Aquisição) de Intangível | -5.535.000 | -78,30% | -5.376.000 | -6,94% | -5.768.000 | -4,45% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.698.000 | -306,95% | -22.448.000 | -28,97% | -31.714.000 | -24,46% |
| 6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 7.860.000 | 111,19% | 2.170.000 | 2,80% | 1.004.000 | 0,77% |
| 6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -7.519.000 | -106,37% | -12.981.000 | -16,75% | -23.208.000 | -17,90% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | 867.000 | 12,26% | -923.000 | -1,19% | -2.964.000 | -2,29% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -1.775.000 | -25,11% | -689.000 | -0,89% | 0 | - |
| 6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 772.000 | 10,92% | 689.000 | 0,89% | 453.000 | 0,35% |
| 6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -589.000 | -8,33% | -366.000 | -0,47% | -293.000 | -0,23% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -21.314.000 | -301,51% | -10.348.000 | -13,35% | -6.706.000 | -5,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.404.000 | 118,89% | -11.529.000 | -14,88% | -24.279.000 | -18,73% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 743.000 | 10,51% | 12.286.000 | 15,85% | 370.000 | 0,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 116.543.000 | 1.648,65% | 104.257.000 | 134,54% | 103.887.000 | 80,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 117.286.000 | 1.659,16% | 116.543.000 | 150,39% | 104.257.000 | 80,42% |