INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR4B) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - IVPR4B
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.041.973 | 100,00% | 1.747.569 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.263.107 | 121,22% | 1.640.760 | 93,89% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -160.712 | -15,42% | -299.919 | -17,16% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 837.457 | 80,37% | 758.899 | 43,43% |
6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangível | 123.442 | 11,85% | 123 | 0,01% |
6.01.01.04 | (Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 20.252 | 1,94% | -7.206 | -0,41% |
6.01.01.05 | Provisão para riscos processuais | 13.040 | 1,25% | -1.801 | -0,10% |
6.01.01.06 | Apropriação de receita diferida | -36.236 | -3,48% | -33.468 | -1,92% |
6.01.01.07 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 1.211.547 | 116,27% | 1.412.111 | 80,80% |
6.01.01.08 | Reequilibrio econômico financeiro | -10.011 | -0,96% | -162.602 | -9,30% |
6.01.01.09 | Captação de empréstimos e financiamentos | 763 | 0,07% | 825 | 0,05% |
6.01.01.10 | Equivalência patrimonial | 7.208 | 0,69% | 17.825 | 1,02% |
6.01.01.11 | Perda ao valor recuperável investimentos | 0 | - | 304 | 0,02% |
6.01.01.12 | Dividendos e JSCP | 0 | - | -1.231 | -0,07% |
6.01.01.13 | Perda ao valor recuperável imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisões diversas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Participações dos acionistas não controladores | -541 | -0,05% | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado de operações descontinuadas e mantidos para venda | -743.445 | -71,35% | -44.241 | -2,53% |
6.01.01.17 | Outros | 343 | 0,03% | 1.141 | 0,07% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -103.755 | -9,96% | 178.170 | 10,20% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 42.856 | 4,11% | 21.920 | 1,25% |
6.01.02.02 | Venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | 3.407 | 0,33% | -1.771 | -0,10% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 28.795 | 2,76% | 12.289 | 0,70% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 3.918 | 0,38% | -4.086 | -0,23% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -17.843 | -1,71% | -18.413 | -1,05% |
6.01.02.08 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros | -23.990 | -2,30% | -153.352 | -8,78% |
6.01.02.10 | (Aumento) redução nos ativos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | 806.701 | 77,42% | 67.704 | 3,87% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -36.216 | -3,48% | 13.595 | 0,78% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Obrigações com empregados e administradores | 750 | 0,07% | 509 | 0,03% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | -38.700 | -3,71% | -115.407 | -6,60% |
6.01.02.15 | Adiantamentos clientes | -8.224 | -0,79% | 22.491 | 1,29% |
6.01.02.16 | Outras obrigações e contas a pagar | -3.599 | -0,35% | -10.428 | -0,60% |
6.01.02.17 | Outorga Variável | 268.833 | 25,80% | 234.734 | 13,43% |
6.01.02.18 | Pagamento da outorga variável | -319.587 | -30,67% | 0 | - |
6.01.02.19 | Receita diferida | 11.072 | 1,06% | 136.383 | 7,80% |
6.01.02.20 | (Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | -821.928 | -78,88% | -27.998 | -1,60% |
6.01.03 | Outros | -117.379 | -11,27% | -71.361 | -4,08% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados | 36.766 | 3,53% | 73.739 | 4,22% |
6.01.03.02 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -154.145 | -14,79% | -145.100 | -8,30% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.205.357 | -115,68% | -1.333.148 | -76,29% |
6.02.01 | Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Mútuo com coligada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Mútuo com controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de imobilizado | -10 | 0,00% | -370 | -0,02% |
6.02.06 | Aquisição de intangível | -44.815 | -4,30% | -100.176 | -5,73% |
6.02.07 | Aplicações financeiras | -1.160.532 | -111,38% | -1.244.001 | -71,18% |
6.02.08 | Recebimento por alienação de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Amortização ágio | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento debenture | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Recebimentos de dividendos | 0 | - | 11.399 | 0,65% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 202.964 | 19,48% | -294.042 | -16,83% |
6.03.01 | Assunção de dívida | 778.052 | 74,67% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -575.088 | -55,19% | -294.042 | -16,83% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 39.580 | 3,80% | 120.379 | 6,89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 806.764 | 77,43% | 784.916 | 44,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 846.344 | 81,23% | 905.295 | 51,80% |