JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - JALL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/04/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 255.999 | 100,00% | 156.501 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 654.631 | 255,72% | 621.302 | 397,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 31.395 | 12,26% | 1.942 | 1,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 367.299 | 143,48% | 379.087 | 242,23% |
| 6.01.01.03 | Amortização de tratos culturais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de alienação de ativo imobilizado | 9.840 | 3,84% | -994 | -0,64% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -12.778 | -4,99% | -12.802 | -8,18% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | 13.622 | 5,32% | -120 | -0,08% |
| 6.01.01.07 | Amortização de custos de transação de empréstimos | 4.592 | 1,79% | 3.542 | 2,26% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas de créditos esperada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão com instrumentos financeiros derivativos | 155.834 | 60,87% | 228.428 | 145,96% |
| 6.01.01.10 | Variação do valor justo de ativo biológico | -107.740 | -42,09% | -59.978 | -38,32% |
| 6.01.01.11 | Valor justo de CBIOS | 2.407 | 0,94% | -3.813 | -2,44% |
| 6.01.01.12 | Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso | 45.005 | 17,58% | 32.349 | 20,67% |
| 6.01.01.13 | Provisão para estoque de lenta movimentação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Variação cambial de empréstimos | 7.782 | 3,04% | -3.798 | -2,43% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -5.736 | -2,24% | -3.868 | -2,47% |
| 6.01.01.16 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -1.174 | -0,46% | -44.577 | -28,48% |
| 6.01.01.17 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Atualização financeira de depósitos judiciais | -2.115 | -0,83% | -7.036 | -4,50% |
| 6.01.01.19 | Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 146.398 | 57,19% | 112.940 | 72,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -283.779 | -110,85% | -206.372 | -131,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber e outros recebíveis | 30.415 | 11,88% | -37.488 | -23,95% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -143.650 | -56,11% | -140.430 | -89,73% |
| 6.01.02.03 | Ativos biológicos | -237.822 | -92,90% | -222.857 | -142,40% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | -2.054 | -0,80% | -6.819 | -4,36% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -59.014 | -23,05% | 28.856 | 18,44% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 1.804 | 0,70% | 2.658 | 1,70% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | 3.886 | 1,52% | 1.699 | 1,09% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -2.460 | -0,96% | 620 | 0,40% |
| 6.01.02.09 | Parcerias agrícolas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Fornecedores e outras contas a pagar | 16.162 | 6,31% | 28.226 | 18,04% |
| 6.01.02.11 | Provisões e encargos trabalhistas | 26.952 | 10,53% | 24.750 | 15,81% |
| 6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 7.467 | 2,92% | 15.110 | 9,65% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos de clientes | 98.102 | 38,32% | 99.303 | 63,45% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | -23.567 | -9,21% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -114.853 | -44,86% | -258.429 | -165,13% |
| 6.01.03.01 | Aplicações em caixa restrito | -972 | -0,38% | -23.218 | -14,84% |
| 6.01.03.02 | Resgate de caixa restrito | 9.601 | 3,75% | 26.252 | 16,77% |
| 6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 12.150 | 4,75% | -146.949 | -93,90% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -83.478 | -32,61% | -76.257 | -48,73% |
| 6.01.03.05 | Juros pagos de arrendamentos | -45.005 | -17,58% | -32.349 | -20,67% |
| 6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -6.399 | -2,50% | -3.700 | -2,36% |
| 6.01.03.07 | Rendimento em caixa restrito | -750 | -0,29% | -2.208 | -1,41% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -294.295 | -114,96% | -279.045 | -178,30% |
| 6.02.01 | Aquisição de outros investimentos | -484 | -0,19% | -985 | -0,63% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -158.645 | -61,97% | -114.979 | -73,47% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -3.401 | -1,33% | -1.509 | -0,96% |
| 6.02.04 | Valor recebido por redução de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 9.248 | 3,61% | 3.258 | 2,08% |
| 6.02.06 | Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 3.011 | 1,18% | 1.902 | 1,22% |
| 6.02.07 | Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar | -144.024 | -56,26% | -166.732 | -106,54% |
| 6.02.08 | Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 190.940 | 74,59% | 37.431 | 23,92% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 384.257 | 150,10% | 274.879 | 175,64% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -86.061 | -33,62% | -121.128 | -77,40% |
| 6.03.03 | Integralização de capital | 0 | - | 57.225 | 36,57% |
| 6.03.04 | Custo de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de arrendamentos | -86.843 | -33,92% | -43.989 | -28,11% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -20.413 | -7,97% | -129.556 | -82,78% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.692 | 0,66% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 154.336 | 60,29% | -85.113 | -54,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.049.863 | 410,10% | 999.121 | 638,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.204.199 | 470,39% | 914.008 | 584,03% |