JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - JALL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/04/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	128.115	100,00%	10.223	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	295.462	230,62%	282.269	2.761,12%
6.01.01.01	Resultado do período incluindo operações descontinuadas	-2.378	-1,86%	49.492	484,12%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	176.625	137,86%	191.184	1.870,14%
6.01.01.03	Rendimento de aplicações financeiras de longo prazo	0	-	-1.190	-11,64%
6.01.01.04	Resultado na alienação de imobilizado	147	0,11%	148	1,45%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-4.950	-3,86%	-4.417	-43,21%
6.01.01.06	Provisão para contingências	2.040	1,59%	-152	-1,49%
6.01.01.07	Amortização de custos de transação de empréstimos	2.177	1,70%	1.770	17,31%
6.01.01.08	Provisão para perdas de crédito esperada	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão com instrumentos derivativos	106.749	83,32%	-22.337	-218,50%
6.01.01.10	Variação do valor justo do ativo biológico	-78.273	-61,10%	14.114	138,06%
6.01.01.11	Valor justo de CBIOS	4.845	3,78%	-4.766	-46,62%
6.01.01.12	Remensurações e juros de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar	19.942	15,57%	425	4,16%
6.01.01.13	Provisão para estoque de lenta movimentação	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial de empréstimos	8.946	6,98%	-9.307	-91,04%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-3.763	-2,94%	-4.264	-41,71%
6.01.01.16	Impostos e contribuições correntes e diferidos	-8.047	-6,28%	19.403	189,80%
6.01.01.17	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização financeira de depósitos judiciais	-1.056	-0,82%	-7.036	-68,83%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	72.458	56,56%	59.202	579,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-111.153	-86,76%	-141.588	-1.384,99%
6.01.02.01	Contas a receber e outros recebíveis	53.948	42,11%	-39.952	-390,81%
6.01.02.02	Estoques	-78.145	-61,00%	-64.736	-633,24%
6.01.02.03	Ativos biológicos	-113.606	-88,68%	-103.991	-1.017,23%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-320	-0,25%	975	9,54%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-12.280	-9,59%	11.397	111,48%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-2.899	-2,26%	-7.005	-68,52%
6.01.02.07	Outros ativos	1.563	1,22%	1.315	12,86%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-2.877	-2,25%	3.667	35,87%
6.01.02.09	Parcerias agrícolas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores e outras contas a pagar	-10.002	-7,81%	11.746	114,90%
6.01.02.11	Provisões e encargos trabalhistas	14.685	11,46%	10.865	106,28%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	2.389	1,86%	15.120	147,90%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	60.135	46,94%	19.011	185,96%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social a recolher	-23.744	-18,53%	0	-
6.01.03	Outros	-56.194	-43,86%	-130.458	-1.276,12%
6.01.03.01	Aplicações em caixa restrito	-443	-0,35%	-22.453	-219,63%
6.01.03.02	Resgate de caixa restrito	1.116	0,87%	6.769	66,21%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	18.477	14,42%	-57.549	-562,94%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-50.898	-39,73%	-40.181	-393,05%
6.01.03.05	Juros pagos de arrendamentos	-19.942	-15,57%	-15.577	-152,37%
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4.126	-3,22%	-1.467	-14,35%
6.01.03.07	Rendimento em caixa restrito	-378	-0,30%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-152.991	-119,42%	-123.482	-1.207,88%
6.02.01	Aquisição de outros investimentos	-484	-0,38%	-984	-9,63%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-74.131	-57,86%	-28.594	-279,70%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-2.021	-1,58%	-653	-6,39%
6.02.04	Valor recebido por redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	2.939	2,29%	274	2,68%
6.02.07	Plantações e aquisições de lavoura de cana-de-açúcar	-79.294	-61,89%	-93.525	-914,85%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	270.525	211,16%	-46.757	-457,37%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	384.374	300,02%	50.602	494,98%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-56.434	-44,05%	-69.799	-682,76%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.04	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamentos	-57.415	-44,82%	-27.560	-269,59%
6.03.06	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.341	1,83%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	247.990	193,57%	-160.016	-1.565,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.049.863	819,47%	999.121	9.773,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.297.853	1.013,04%	839.105	8.208,01%