JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Flujo de Caja
Actualización 08/11/2024Estado de Flujo de Caja - JFEN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -464.856 | 100,00% | 60.563 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -71.101 | 15,30% | -51.815 | -85,56% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Exercício | -106.930 | 23,00% | -64.122 | -105,88% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.444 | -0,31% | 3.815 | 6,30% |
| 6.01.01.03 | Ganho/Perda na alienação parcial de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e Encargos Financeiros Provisionados | 43.027 | -9,26% | 58.622 | 96,80% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.422 | -0,31% | 132 | 0,22% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 993 | -0,21% | 1.084 | 1,79% |
| 6.01.01.07 | Pis e Cofins Diferido | -402 | 0,09% | -1.747 | -2,88% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingência | -10.655 | 2,29% | -49.599 | -81,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -387.764 | 83,42% | 125.218 | 206,76% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -15.257 | 3,28% | 16.502 | 27,25% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 106.020 | -22,81% | 89.368 | 147,56% |
| 6.01.02.03 | Demais Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Gastos com vendas a apropriar | -720 | 0,15% | -115 | -0,19% |
| 6.01.02.07 | Obrigações por Compra de Imóveis | -35.096 | 7,55% | -1.400 | -2,31% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -132 | 0,03% | -57 | -0,09% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -26.621 | 5,73% | 87 | 0,14% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de Clientes | -753 | 0,16% | -7.248 | -11,97% |
| 6.01.02.12 | Salários, Encargos e Provisão para Bônus | 2.209 | -0,48% | 764 | 1,26% |
| 6.01.02.15 | Tributos a Pagar | 800 | -0,17% | -10.469 | -17,29% |
| 6.01.02.16 | Outros Ativos | -18.055 | 3,88% | 6.531 | 10,78% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | 14 | 0,00% | -1.579 | -2,61% |
| 6.01.02.18 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Indenizações a Pagar | -400.173 | 86,09% | 32.834 | 54,21% |
| 6.01.03 | Outros | -5.991 | 1,29% | -12.840 | -21,20% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -5.895 | 1,27% | -12.840 | -21,20% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -96 | 0,02% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -449 | 0,10% | -2.622 | -4,33% |
| 6.02.01 | Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível | -215 | 0,05% | -180 | -0,30% |
| 6.02.02 | Aumento de Investimentos | -285 | 0,06% | -2.445 | -4,04% |
| 6.02.03 | Resgate (Aplicação Financeira) | 51 | -0,01% | 3 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 476.435 | -102,49% | -36.828 | -60,81% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 991.468 | -213,28% | 0 | - |
| 6.03.02 | Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -384.904 | 82,80% | -4.049 | -6,69% |
| 6.03.05 | Venda de ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Debêntures | -24.683 | 5,31% | -7 | -0,01% |
| 6.03.08 | Outros Mov. na Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Obtenção Empréstimos de Controladas | -105.743 | 22,75% | -35.217 | -58,15% |
| 6.03.12 | Outros movimentos de acionistas não controladores | 297 | -0,06% | 2.445 | 4,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.130 | -2,39% | 21.113 | 34,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.845 | -4,48% | 7.739 | 12,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.975 | -6,88% | 28.852 | 47,64% |