JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - JFEN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -460.452 | 100,00% | 27.277 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -22.844 | 4,96% | -12.069 | -44,25% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Exercício | -81.607 | 17,72% | -13.464 | -49,36% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.262 | -0,27% | 2.977 | 10,91% |
| 6.01.01.04 | Juros e Encargos Financeiros Provisionados | 25.122 | -5,46% | 31.513 | 115,53% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 40.372 | -8,77% | 330 | 1,21% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 665 | -0,14% | 755 | 2,77% |
| 6.01.01.07 | Pis e Cofins Diferido | -326 | 0,07% | -1.243 | -4,56% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingência | -8.332 | 1,81% | -32.937 | -120,75% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -433.193 | 94,08% | 47.981 | 175,90% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -15.320 | 3,33% | 2.780 | 10,19% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 82.912 | -18,01% | 44.329 | 162,51% |
| 6.01.02.04 | Gastos com vendas a apropriar | -232 | 0,05% | -110 | -0,40% |
| 6.01.02.07 | Obrigações por Compra de Imóveis | -36.109 | 7,84% | -958 | -3,51% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -131 | 0,03% | -54 | -0,20% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -32.590 | 7,08% | -277 | -1,02% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de Clientes | 1.433 | -0,31% | -6.732 | -24,68% |
| 6.01.02.12 | Salários, Encargos e Provisão para Bônus | 1.413 | -0,31% | 343 | 1,26% |
| 6.01.02.15 | Tributos a Pagar | -38.406 | 8,34% | -6.553 | -24,02% |
| 6.01.02.16 | Outros Ativos | -2.046 | 0,44% | 6.750 | 24,75% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | 288 | -0,06% | -399 | -1,46% |
| 6.01.02.18 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Indenizações a Pagar | -394.405 | 85,66% | 8.862 | 32,49% |
| 6.01.03 | Outros | -4.415 | 0,96% | -8.635 | -31,66% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -4.414 | 0,96% | -8.635 | -31,66% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -371 | 0,08% | -2.432 | -8,92% |
| 6.02.01 | Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível | -118 | 0,03% | -131 | -0,48% |
| 6.02.02 | Aumento de Investimentos | -304 | 0,07% | -2.298 | -8,42% |
| 6.02.03 | Resgate (Aplicação Financeira) | 51 | -0,01% | -3 | -0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 471.177 | -102,33% | -14.705 | -53,91% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 991.468 | -215,32% | 0 | - |
| 6.03.02 | Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -383.644 | 83,32% | -2.778 | -10,18% |
| 6.03.04 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Debêntures | -40.056 | 8,70% | 0 | - |
| 6.03.08 | Outros Mov. na Participação de não Controladores | 302 | -0,07% | 2.297 | 8,42% |
| 6.03.09 | Obtenção Empréstimos de Controladas | -96.893 | 21,04% | -14.224 | -52,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.354 | -2,25% | 10.140 | 37,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.845 | -4,53% | 7.739 | 28,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.199 | -6,78% | 17.879 | 65,55% |