JSL S.A. (JSLG3) Flujo de Caja

Actualización 24/03/2025

Estado de Flujo de Caja - JSLG3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-296.008	100,00%	-1.214.518	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.065.930	-697,93%	1.592.176	-131,10%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	268.359	-90,66%	377.750	-31,10%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização (nota 28)	609.035	-205,75%	446.586	-36,77%	-
6.01.01.03	Custo da venda de ativos desmobilizados (nota 10)	276.255	-93,33%	205.123	-16,89%	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1)	0	-	0	-	-
6.01.01.05	Ajuste a valor recuperável dos ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Remuneração com base em ações	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Impairment de ativos não financeiros	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Ganho por compra vantajosa	0	-	-259.195	21,34%	-
6.01.01.09	Realização de agio de mais valia do imobilizado	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Créditos de impostos extemporâneos e reversão de provisão Sistema S (nota 28)	-189.732	64,10%	-45.647	3,76%	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias s/ emprést.e financ., arrend. financ., debêntures, risco sac. e tvm	0	-	0	-	-
6.01.01.12	Provisão para perda de ICMS a recuperar	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos	8.443	-2,85%	-38.167	3,14%	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente ativos e passivos	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Provisões para perdas e baixa de outros ativos	-11.659	3,94%	98.947	-8,15%	-
6.01.01.16	Custos sobre passivo atuarial	392	-0,13%	0	-	-
6.01.01.17	Baixas de outros ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Créditos de impostos extemporâneos	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Variação cambial	12.270	-4,15%	65.239	-5,37%	-
6.01.01.20	Juros e variações monetárias s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures	1.092.567	-369,10%	741.540	-61,06%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-191.507	64,70%	-68.085	5,61%	-
6.01.02.02	Contas a receber	-225.758	76,27%	-285.912	23,54%	-
6.01.02.03	Estoques	-35.339	11,94%	-2.524	0,21%	-
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	0	-	-
6.01.02.08	Despesas antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Fornecedores	-39.367	13,30%	-35.487	2,92%	-
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar	176.583	-59,65%	186.752	-15,38%	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-67.626	22,85%	69.086	-5,69%	-
6.01.02.18	Floor Plan	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	-2.170.431	733,23%	-2.738.609	225,49%	-
6.01.03.01	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-	-
6.01.03.02	Juros pagos s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures	-808.846	273,25%	-569.935	46,93%	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social (pagos) e retidos	-11.205	3,79%	-20.772	1,71%	-
6.01.03.04	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-208.776	70,53%	-845.670	69,63%	-
6.01.03.05	Juros pagos sobre derivativos	0	-	0	-	-
6.01.03.06	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-1.141.604	385,67%	-1.302.232	107,22%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-107.868	36,44%	-150.076	12,36%	-
6.02.01	Incorporação do caixa de controlada	0	-	0	-	-
6.02.02	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-107.868	36,44%	-87.912	7,24%	-
6.02.03	Alienção de controlada, líquido de caixa	0	-	0	-	-
6.02.04	Combinação de negócios, líquido de caixa	0	-	0	-	-
6.02.05	Pagamento pela aquisição de empresas de exercicios anteriores	0	-	0	-	-
6.02.06	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-	-
6.02.07	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-62.164	5,12%	-
6.02.08	Caixa líquido decorrente de cisão	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	235.830	-79,67%	1.499.838	-123,49%	-
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	2.453.459	-828,85%	2.781.022	-228,98%	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-134.775	11,10%	-
6.03.03	Resultado de derivativos	0	-	0	-	-
6.03.04	Recompra de ações de tesouraria	-322	0,11%	-52	0,00%	-
6.03.05	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-84.329	28,49%	-93.443	7,69%	-
6.03.06	Oferta primaria e secundaria de ações de controlada	0	-	0	-	-
6.03.07	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-	-
6.03.08	Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e debêntures	-2.086.132	704,76%	-941.168	77,49%	-
6.03.09	Dividendos pagos	0	-	0	-	-
6.03.10	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.11	Ofertas Primária e Secundária de Ações de Controlada	0	-	0	-	-
6.03.12	Aumento de capital mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-	-
6.03.13	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-	-
6.03.14	Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	18.650	-6,30%	-11.046	0,91%	-
6.03.15	Acordo de financiamento de fornecedor – risco sacado	2.521	-0,85%	0	-	-
6.03.16	Pagamento de instrumentos derivativos de hedge	-68.017	22,98%	-100.700	8,29%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-168.046	56,77%	135.244	-11,14%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	610.869	-206,37%	475.625	-39,16%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	442.823	-149,60%	610.869	-50,30%	-