JSL S.A. (JSLG3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - JSLG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -848.164 | 100,00% | -178.396 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 982.505 | -115,84% | 772.977 | -433,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas e descontinuadas | 183.972 | -21,69% | 300.806 | -168,62% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 287.511 | -33,90% | 203.955 | -114,33% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas de valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 127.553 | -15,04% | 86.880 | -48,70% |
| 6.01.01.06 | (Reversões) prov. p/ perd., baixa de outros ativos, juros s/ aquis. de emp. e cred. extemp de imp. | 918 | -0,11% | 77.574 | -43,48% |
| 6.01.01.07 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Outros ajustes reflexos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Reserva de subvenção governamental | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado do valor justo de hedge | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -4.737 | 0,56% | 5.239 | -2,94% |
| 6.01.01.12 | Juros e varia. mone. s/ emp. e financi., arrenda, debêntures e risco sacado a pagar - montadoras | 561.498 | -66,20% | 362.482 | -203,19% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social compensados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Créditos de PIS e COFINS reconhecidos no resultado | -177.707 | 20,95% | -6.959 | 3,90% |
| 6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -254.761 | 142,81% |
| 6.01.01.16 | Crédito de multas contratuais | 0 | - | -19.953 | 11,18% |
| 6.01.01.17 | Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 3.497 | -0,41% | 17.714 | -9,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.673 | -0,79% | 44.280 | -24,82% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 74.897 | -8,83% | 7.169 | -4,02% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -14.154 | 1,67% | 6.964 | -3,90% |
| 6.01.02.04 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | 130.787 | -15,42% | 154.497 | -86,60% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros créditos e adiantamentos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Despesas Antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores e Floor plan | -45.965 | 5,42% | -23.594 | 13,23% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -138.892 | 16,38% | -100.756 | 56,48% |
| 6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.837.342 | 216,63% | -995.653 | 558,11% |
| 6.01.03.01 | (Investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -609.862 | 71,90% | 167.382 | -93,83% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos s/ empréstimos e financiamentos, arrend. mercanti., debêntures e risco sacado | -396.185 | 46,71% | -271.425 | 152,15% |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -821.764 | 96,89% | -883.693 | 495,35% |
| 6.01.03.04 | Demandas judicias e administrativas pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.531 | 1,12% | -7.917 | 4,44% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.484 | 7,60% | -92.654 | 51,94% |
| 6.02.03 | Ganho na participação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -64.484 | 7,60% | -40.745 | 22,84% |
| 6.02.05 | Oferta secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -51.909 | 29,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 846.666 | -99,82% | 324.075 | -181,66% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações para Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -57.974 | 6,84% | -62.838 | 35,22% |
| 6.03.03 | Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | 14.262 | -1,68% | -12.467 | 6,99% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 2.121.041 | -250,07% | 700.556 | -392,70% |
| 6.03.05 | Amort. de emp. e financiamentos, arrend., debênt. e risco sacado a pagar - montadoras | -1.230.663 | 145,10% | -243.601 | 136,55% |
| 6.03.06 | Pagamento Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado Recebido de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -57.575 | 32,27% |
| 6.03.09 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -65.982 | 7,78% | 53.025 | -29,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 610.869 | -72,02% | 475.625 | -266,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 544.887 | -64,24% | 528.650 | -296,34% |