KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Flujo de Caja
Actualización 20/02/2025Estado de Flujo de Caja - KLAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 41.304 | 100,00% | -247.734 | 100,00% | -56.188 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 142.056 | 343,93% | 170.489 | -68,82% | 67.793 | -120,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 58.695 | 142,10% | 77.989 | -31,48% | 46.749 | -83,20% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.726 | 9,02% | 3.015 | -1,22% | 2.502 | -4,45% |
| 6.01.01.03 | Impostos correntes e diferidos | 25.065 | 60,68% | 21.309 | -8,60% | 18.005 | -32,04% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -22.506 | -54,49% | -19.441 | 7,85% | -31.698 | 56,41% |
| 6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato | 1.543 | 3,74% | 8.832 | -3,57% | -2.018 | 3,59% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | 9.854 | 23,86% | 11.804 | -4,76% | 8.753 | -15,58% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | -480 | -1,16% | 4.623 | -1,87% | -2.616 | 4,66% |
| 6.01.01.09 | Outros resultados com investimento | -10.045 | -24,32% | 8.841 | -3,57% | 1.177 | -2,09% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 28.914 | 70,00% | 22.606 | -9,13% | 29.015 | -51,64% |
| 6.01.01.12 | Encargos financeiros capitalizados | 47.290 | 114,49% | 30.911 | -12,48% | -2.076 | 3,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.051 | -17,07% | -346.588 | 139,90% | -76.090 | 135,42% |
| 6.01.02.03 | Clientes de incorporação / de obra / de serviços | -83.016 | -200,99% | -358.712 | 144,80% | -75.366 | 134,13% |
| 6.01.02.04 | Imóveis a comercializar | 209.008 | 506,02% | -45.496 | 18,36% | 33.419 | -59,48% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 7.925 | 19,19% | -1.820 | 0,73% | -845 | 1,50% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -871 | -2,11% | -215 | 0,09% | 6.276 | -11,17% |
| 6.01.02.07 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 4.286 | -7,63% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -6.531 | -15,81% | -9.209 | 3,72% | -13.030 | 23,19% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos a terceiros | -7.080 | -17,14% | 7.287 | -2,94% | 9.387 | -16,71% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 3.939 | 9,54% | 11.474 | -4,63% | 621 | -1,11% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 1.278 | 3,09% | 14.595 | -5,89% | 2.073 | -3,69% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 976 | 2,36% | 2.743 | -1,11% | 232 | -0,41% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | -56.719 | -137,32% | 56.539 | -22,82% | 1.212 | -2,16% |
| 6.01.02.15 | Distratos a pagar | 731 | 1,77% | 23 | -0,01% | -2.511 | 4,47% |
| 6.01.02.17 | Outros passivos | -10.218 | -24,74% | -7.684 | 3,10% | 8.104 | -14,42% |
| 6.01.02.18 | Credores por venda de imóveis | -66.473 | -160,94% | -16.113 | 6,50% | -49.948 | 88,89% |
| 6.01.02.19 | Partes relacionadas - ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Credores por venda de imóveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -93.701 | -226,86% | -71.635 | 28,92% | -47.891 | 85,23% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -69.561 | -168,41% | -50.838 | 20,52% | -30.983 | 55,14% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -24.140 | -58,44% | -20.797 | 8,39% | -16.908 | 30,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -50.455 | -122,16% | 17.242 | -6,96% | -9.783 | 17,41% |
| 6.02.04 | Participações Societárias | 56.126 | 135,89% | -426 | 0,17% | -302 | 0,54% |
| 6.02.05 | Partes relacionadas | -98.619 | -238,76% | 21.205 | -8,56% | -40 | 0,07% |
| 6.02.06 | Movimentação nos ativos imobilizados | -7.962 | -19,28% | -3.537 | 1,43% | -9.441 | 16,80% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 88.275 | 213,72% | 189.011 | -76,30% | 18.563 | -33,04% |
| 6.03.01 | Aumento (redução) de capital social | -10.978 | -26,58% | 49.190 | -19,86% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 449.887 | 1.089,21% | 299.314 | -120,82% | 139.839 | -248,88% |
| 6.03.03 | Distribuição de dividendos | -7.258 | -17,57% | -7.134 | 2,88% | -12.502 | 22,25% |
| 6.03.05 | Pagamento principal empréstimos | -343.376 | -831,34% | -152.359 | 61,50% | -108.774 | 193,59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 79.124 | 191,56% | -41.481 | 16,74% | -47.408 | 84,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104.778 | 253,68% | 146.259 | -59,04% | 193.667 | -344,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 183.902 | 445,24% | 104.778 | -42,29% | 146.259 | -260,30% |