KLABIN S.A. (KLBN3) Flujo de Caja
Actualización 30/07/2024Estado de Flujo de Caja - KLBN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.712.414 | 100,00% | 3.551.394 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.976.991 | 84,39% | 4.139.954 | 116,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 1.058.492 | 22,46% | 2.963.239 | 83,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.001.961 | 21,26% | 809.980 | 22,81% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -111.633 | -2,37% | -956.130 | -26,92% |
| 6.01.01.04 | Exaustão dos ativos biológicos | 843.979 | 17,91% | 695.019 | 19,57% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures | 1.958.598 | 41,56% | 477.491 | 13,45% |
| 6.01.01.07 | Ajuste valor presente - risco sacado florestal | 31.783 | 0,67% | 33.759 | 0,95% |
| 6.01.01.08 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros de arrendamentos | 91.478 | 1,94% | 52.011 | 1,46% |
| 6.01.01.10 | Atualização de títulos e valores imobiliários | 35.872 | 0,76% | -133.033 | -3,75% |
| 6.01.01.11 | Resultado na alienação de ativos | -1.185 | -0,03% | -361 | -0,01% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.049 | -0,13% | -6.136 | -0,17% |
| 6.01.01.13 | Outras | 5.688 | 0,12% | -27.956 | -0,79% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Realização da reserva de hedge | -23.416 | -0,50% | -5.058 | -0,14% |
| 6.01.01.16 | Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas | -953.630 | -20,24% | 192.006 | 5,41% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -6.254 | -0,13% | -1.617 | -0,05% |
| 6.01.01.18 | Perdas estimadas com estoque | 19.679 | 0,42% | 43.092 | 1,21% |
| 6.01.01.19 | Provisão para processos judiciais e administrativos | 31.628 | 0,67% | 3.648 | 0,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 735.423 | 15,61% | -588.560 | -16,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 889.990 | 18,89% | 164.376 | 4,63% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 256.110 | 5,43% | -320.297 | -9,02% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 533.630 | 11,32% | 353.984 | 9,97% |
| 6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários | 64.869 | 1,38% | -897 | -0,03% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -4.270 | -0,09% | 24.156 | 0,68% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -541.998 | -11,50% | -587.673 | -16,55% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -577.445 | -12,25% | -183.415 | -5,16% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | -13.977 | -0,30% | -43.484 | -1,22% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -185.410 | -3,93% | -104.979 | -2,96% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 156.884 | 3,33% | 106.068 | 2,99% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal | 157.040 | 3,33% | 3.601 | 0,10% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.832.604 | -38,89% | -2.465.158 | -69,41% |
| 6.02.01 | Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -1.252.325 | -26,58% | -1.889.603 | -53,21% |
| 6.02.03 | (Aumento) / Diminuição de plantio e compras de madeira em pé | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de plantio e compras de madeira em pé | -591.024 | -12,54% | -619.655 | -17,45% |
| 6.02.05 | Recebimento na alienação de ativos | 3.863 | 0,08% | 34.471 | 0,97% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 6.882 | 0,15% | 9.629 | 0,27% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -533.920 | -11,33% | -1.698.701 | -47,83% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.800.395 | 38,21% | 1.558.316 | 43,88% |
| 6.03.02 | Captação de debêntures (líq. dos custos de captação) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -384.590 | -8,16% | -1.276.591 | -35,95% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros, amortiz. e partic. resultado debêntures | -1.085.352 | -23,03% | -1.048.745 | -29,53% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamentos | -181.916 | -3,86% | -202.968 | -5,72% |
| 6.03.06 | Alienação de ações mantidas em tesouraria | 22.567 | 0,48% | 47.184 | 1,33% |
| 6.03.07 | Pagamento dividendos SCP´s e SPES | -62.024 | -1,32% | -95.897 | -2,70% |
| 6.03.08 | Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | -693.000 | -14,71% | -770.000 | -21,68% |
| 6.03.09 | Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 50.000 | 1,06% | 90.000 | 2,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.345.890 | 49,78% | -612.465 | -17,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.558.829 | 202,84% | 4.683.945 | 131,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.904.719 | 252,62% | 4.071.480 | 114,64% |