KLABIN S.A. (KLBN3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - KLBN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.425.327	100,00%	6.745.314	100,00%	8.221.947	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.301.740	98,34%	7.312.196	108,40%	8.060.211	98,03%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	2.269.680	30,57%	3.814.057	56,54%	4.688.902	57,03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.119.388	28,54%	1.768.782	26,22%	1.326.404	16,13%
6.01.01.03	Exaustão dos ativos biológicos	1.844.166	24,84%	1.557.800	23,09%	1.842.751	22,41%
6.01.01.04	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-1.070.557	-14,42%	-1.229.441	-18,23%	-1.883.087	-22,90%
6.01.01.05	Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários	66.367	0,89%	-140.076	-2,08%	0	-
6.01.01.06	Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.659.128	35,81%	2.909.777	43,14%	340.390	4,14%
6.01.01.07	Despesas com Variação cambial	292.642	3,94%	87.057	1,29%	270.313	3,29%
6.01.01.08	Despesa com Juros de arrendamentos	182.262	2,45%	143.080	2,12%	77.414	0,94%
6.01.01.09	Ajuste valor presente de risco sacado florestal	76.638	1,03%	76.475	1,13%	22.050	0,27%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	-769.643	-10,37%	-1.065.343	-15,79%	0	-
6.01.01.11	Realização da reserva de hedge	28.775	0,39%	-9.772	-0,14%	-1.632	-0,02%
6.01.01.12	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-777.584	-10,47%	-695.086	-10,30%	0	-
6.01.01.13	Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)	-10.122	-0,14%	-9.253	-0,14%	18.452	0,22%
6.01.01.14	Perdas estimadas com estoque	50.177	0,68%	101.574	1,51%	37.884	0,46%
6.01.01.15	Resultado na alienação de ativos	26.692	0,36%	-5.438	-0,08%	-12.633	-0,15%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-25.047	-0,34%	-14.688	-0,22%	-43.566	-0,53%
6.01.01.17	Provisão para processos judiciais e administrativos	338.656	4,56%	6.734	0,10%	0	-
6.01.01.18	Outras	122	0,00%	15.957	0,24%	55.241	0,67%
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	1.321.328	16,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	123.587	1,66%	-566.882	-8,40%	161.736	1,97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	763.051	10,28%	-50.394	-0,75%	-155.150	-1,89%
6.01.02.02	Estoques	1.181.607	15,91%	580.408	8,60%	-476.495	-5,80%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-14.064	-0,19%	-132.686	-1,97%	761.940	9,27%
6.01.02.04	Outros ativos	383.543	5,17%	42.410	0,63%	-288.892	-3,51%
6.01.02.05	Fornecedores	-1.908.822	-25,71%	-683.961	-10,14%	-170.826	-2,08%
6.01.02.06	Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal	428.400	5,77%	-121.520	-1,80%	0	-
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-243.644	-3,28%	-107.665	-1,60%	120.253	1,46%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	61.719	0,83%	-28.963	-0,43%	53.677	0,65%
6.01.02.09	Outros passivos	-39.089	-0,53%	103.192	1,53%	851.687	10,36%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-489.114	-6,59%	-167.703	-2,49%	-534.458	-6,50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.603.683	-115,87%	-3.145.499	-46,63%	-7.677.810	-93,38%
6.02.01	Adição de bens do ativo imobilizado e intangível	-2.357.228	-31,75%	-3.458.882	-51,28%	-5.909.050	-71,87%
6.02.02	Aquisição de ativos Caetê	-6.371.280	-85,80%	0	-	0	-
6.02.03	Caixa adquirido do projeto Caetê	96.523	1,30%	0	-	0	-
6.02.04	Adição de plantio e compras de madeira em pé	-1.191.181	-16,04%	-1.256.065	-18,62%	-2.215.801	-26,95%
6.02.05	Integralização de capital	0	-	0	-	10.200	0,12%
6.02.06	Títulos e valores mobiliários	1.200.358	16,17%	1.497.528	22,20%	198.867	2,42%
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento na alienação de ativos	5.358	0,07%	46.747	0,69%	217.680	2,65%
6.02.10	Dividendos recebidos de empresas controladas	13.767	0,19%	25.173	0,37%	20.294	0,25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.432.792	-32,76%	1.573.562	23,33%	-2.265.392	-27,55%
6.03.01	Captação de empréstimos,financiamentos e debênture	3.224.981	43,43%	7.526.918	111,59%	5.429.328	66,03%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1.233.587	-16,61%	-2.185.019	-32,39%	-4.558.013	-55,44%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.191.872	-29,52%	-1.890.575	-28,03%	-1.555.034	-18,91%
6.03.04	Pagamento de passivos de arrendamentos	-525.850	-7,08%	-533.734	-7,91%	-337.211	-4,10%
6.03.05	Alienação de ações mantidas em tesouraria	22.567	0,30%	29.367	0,44%	37.588	0,46%
6.03.06	Aumento de capital em controladas pelos não controladores	50.000	0,67%	105.000	1,56%	464.626	5,65%
6.03.07	Pagamento dividendos SCPs e SPEs	-216.407	-2,91%	-120.395	-1,78%	-86.676	-1,05%
6.03.08	Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos	-1.562.624	-21,04%	-1.358.000	-20,13%	-1.660.000	-20,19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	788.490	10,62%	-298.493	-4,43%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.822.658	-38,01%	4.874.884	72,27%	-1.721.255	-20,93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.558.829	128,73%	4.683.945	69,44%	6.405.200	77,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.736.171	90,72%	9.558.829	141,71%	4.683.945	56,97%