KLABIN S.A. (KLBN4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - KLBN4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.861.844 | 100,00% | 5.181.410 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.238.489 | 90,92% | 5.679.818 | 109,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 1.875.662 | 27,33% | 3.273.087 | 63,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.525.068 | 22,23% | 1.297.071 | 25,03% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -519.807 | -7,58% | -1.099.360 | -21,22% |
| 6.01.01.04 | Exaustão dos ativos biológicos | 1.334.668 | 19,45% | 1.076.988 | 20,79% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários | 30.183 | 0,44% | -104.101 | -2,01% |
| 6.01.01.07 | Juros e var. cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures | 2.293.660 | 33,43% | 945.724 | 18,25% |
| 6.01.01.08 | Ajuste valor presente - risco sacado florestal | 52.342 | 0,76% | 54.662 | 1,05% |
| 6.01.01.09 | Realização da reserva de hedge | -42.859 | -0,62% | -9.336 | -0,18% |
| 6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 137.180 | 2,00% | 91.436 | 1,76% |
| 6.01.01.11 | Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas | -791.127 | -11,53% | 127.854 | 2,47% |
| 6.01.01.12 | Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) | -9.026 | -0,13% | -10.193 | -0,20% |
| 6.01.01.13 | Perdas estimadas com estoque | 40.643 | 0,59% | 71.518 | 1,38% |
| 6.01.01.14 | Resultado na alienação de ativos | 5.012 | 0,07% | -49 | 0,00% |
| 6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.287 | -0,11% | -10.105 | -0,20% |
| 6.01.01.16 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outras | 18.365 | 0,27% | -31.546 | -0,61% |
| 6.01.01.18 | Provisão para processos judiciais e administrativos | 295.812 | 4,31% | 6.168 | 0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 623.355 | 9,08% | -498.408 | -9,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 900.096 | 13,12% | 161.823 | 3,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 689.771 | 10,05% | -293.252 | -5,66% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 339.915 | 4,95% | 224.944 | 4,34% |
| 6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários | 296.583 | 4,32% | -3.745 | -0,07% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 10.278 | 0,15% | 59.346 | 1,15% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -840.545 | -12,25% | -493.872 | -9,53% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -595.967 | -8,69% | 31.288 | 0,60% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | 116.219 | 1,69% | 30.011 | 0,58% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -229.207 | -3,34% | -98.183 | -1,89% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -360.088 | -5,25% | -117.304 | -2,26% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal | 296.300 | 4,32% | 536 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.893.403 | -129,61% | -3.621.558 | -69,90% |
| 6.02.01 | Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -1.735.062 | -25,29% | -2.736.695 | -52,82% |
| 6.02.03 | Variação de fornecedores do ativo biológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de plantio e compras de madeira em pé | -916.192 | -13,35% | -931.261 | -17,97% |
| 6.02.05 | Aquisição investimentos e integralização em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento na alienação de ativos | -2.912 | -0,04% | 35.122 | 0,68% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 9.432 | 0,14% | 11.276 | 0,22% |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos Caetê | -6.345.192 | -92,47% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido – Projeto Caetê | 96.523 | 1,41% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -858.552 | -12,51% | -316.884 | -6,12% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.224.981 | 47,00% | 3.825.983 | 73,84% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financ. e debêntures | -1.259.253 | -18,35% | -1.511.867 | -29,18% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financ. e debêntures | -1.467.587 | -21,39% | -1.276.814 | -24,64% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamentos | -275.108 | -4,01% | -357.763 | -6,90% |
| 6.03.05 | Alienação de ações mantidas em tesouraria | 22.568 | 0,33% | 47.033 | 0,91% |
| 6.03.06 | Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 50.000 | 0,73% | 90.000 | 1,74% |
| 6.03.07 | Pagamento dividendos SCPs e SPEs | -51.153 | -0,75% | -94.456 | -1,82% |
| 6.03.08 | Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | -1.103.000 | -16,07% | -1.039.000 | -20,05% |
| 6.03.09 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Saída de investidores SCPs | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.890.111 | -42,12% | 1.242.968 | 23,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.558.829 | 139,30% | 4.683.945 | 90,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.668.718 | 97,19% | 5.926.913 | 114,39% |