KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - KRSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -132.933 | 100,00% | -503.918 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256.393 | -192,87% | 239.468 | -47,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | -43.944 | 33,06% | -77.001 | 15,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 41.966 | -31,57% | 44.044 | -8,74% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 31.921 | -24,01% | 31.598 | -6,27% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados | 167.703 | -126,16% | 177.726 | -35,27% |
| 6.01.01.05 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | -641 | 0,48% | -2.084 | 0,41% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de contingências | 280 | -0,21% | 497 | -0,10% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição | 15.822 | -11,90% | 37.391 | -7,42% |
| 6.01.01.08 | Provisão de stock option | 2.356 | -1,77% | 17.050 | -3,38% |
| 6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 40.930 | -30,79% | 10.247 | -2,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -205.947 | 154,93% | -581.800 | 115,46% |
| 6.01.02.01 | Estoques | 8.873 | -6,67% | 15.548 | -3,09% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -198.716 | 149,49% | -591.246 | 117,33% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e outras obrigações | 48.995 | -36,86% | 41.533 | -8,24% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -59.643 | 44,87% | -39.225 | 7,78% |
| 6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -5.456 | 4,10% | -6.811 | 1,35% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | 0 | - | -1.599 | 0,32% |
| 6.01.03 | Outros | -183.379 | 137,95% | -161.586 | 32,07% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -178.182 | 134,04% | -145.464 | 28,87% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.197 | 3,91% | -16.122 | 3,20% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.837 | 11,91% | -34.350 | 6,82% |
| 6.02.01 | Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aporte de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangíveis | -15.837 | 11,91% | -34.350 | 6,82% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Empréstimos concedidos a controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16.940 | -12,74% | -51.253 | 10,17% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 0 | - | 568 | -0,11% |
| 6.03.02 | Obtenção de empréstimo | 88.322 | -66,44% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -37.378 | 28,12% | -28.612 | 5,68% |
| 6.03.04 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | -28.420 | 21,38% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do passivo de arrendamento | -6.230 | 4,69% | -23.209 | 4,61% |
| 6.03.06 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Distribuição de dividendos | 646 | -0,49% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -131.830 | 99,17% | -589.521 | 116,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 359.858 | -270,71% | 779.534 | -154,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 228.028 | -171,54% | 190.013 | -37,71% |