TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - LAND3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	46.512	100,00%	76.207	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.820	40,46%	41.408	54,34%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	8.811	18,94%	21.178	27,79%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	1.736	3,73%	1.974	2,59%
6.01.01.04	Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado	89	0,19%	0	-
6.01.01.05	Provisão das perdas estimadas em estoques	0	-	0	-
6.01.01.06	Derivativos, líquidos	2.524	5,43%	0	-
6.01.01.07	Juros e variações cambiais, líquidos	8.698	18,70%	10.801	14,17%
6.01.01.08	Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável	-659	-1,42%	0	-
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	-445	-0,96%	4.378	5,74%
6.01.01.10	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-
6.01.01.11	Realização do Valor Justo dos ativos biológicos	0	-	0	-
6.01.01.12	Valor justo de ativos e passivos financeiros	-2.234	-4,80%	-2.077	-2,73%
6.01.01.13	Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.15	Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixa de títulos a receber	0	-	3.985	5,23%
6.01.01.17	Obrigações constituídas na aquisição de empresas	0	-	1.522	2,00%
6.01.01.18	Reversão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis	244	0,52%	668	0,88%
6.01.01.19	Plano de incentivo	0	-	-632	-0,83%
6.01.01.20	Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros	56	0,12%	-389	-0,51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	36.895	79,32%	41.184	54,04%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	23.670	50,89%	33.260	43,64%
6.01.02.02	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Ativos Biológicos	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	898	1,93%	47	0,06%
6.01.02.05	Títulos a Receber	478	1,03%	-957	-1,26%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	0	-	12	0,02%
6.01.02.07	Mútuos	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Pagamentos de demandas judiciais	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos	-194	-0,42%	-991	-1,30%
6.01.02.11	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	9.566	20,57%	14.631	19,20%
6.01.02.13	Outras obrigações	-152	-0,33%	234	0,31%
6.01.02.14	Ativos não circulantes mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.15	Tributos a recolher	998	2,15%	-2.879	-3,78%
6.01.02.16	Pagamentos de demandas judiciais	-384	-0,83%	-90	-0,12%
6.01.02.17	Títulos a pagar	2.015	4,33%	-2.083	-2,73%
6.01.02.18	Dívida com a União - PESA	0	-	0	-
6.01.02.19	Tributos parcelados	0	-	0	-
6.01.02.20	Arrendamentos a pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-9.203	-19,79%	-6.385	-8,38%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-110	-0,24%	-4.063	-5,33%
6.01.03.02	Juros pagos	-9.093	-19,55%	-2.322	-3,05%
6.01.03.03	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-173	-0,37%	-46	-0,06%
6.02.01	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de terras	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado	-173	-0,37%	-46	-0,06%
6.02.06	Aquisição de Intangível	0	-	0	-
6.02.07	Empresas ligadas - AFACs	0	-	0	-
6.02.08	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.02.09	Recursos aplicados em contratos de Mútuo	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-26.743	-57,50%	-74.607	-97,90%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	31.500	67,72%	99.665	130,78%
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Empresas Ligadas - AFACS	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50.250	-108,04%	-43.998	-57,73%
6.03.06	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.03.07	Captação com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento de partes relacionadas, líquidos	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de custos de captação	0	-	0	-
6.03.10	Instrumentos financeiros derivativos pagos - Swap	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos de passivos de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.12	Pagamentos de custos de captação	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.15	Dividendos pagos	-7.993	-17,18%	-130.274	-170,95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19.596	42,13%	1.554	2,04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.084	4,48%	2.051	2,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21.680	46,61%	3.605	4,73%