TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - LAND3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	32.828	100,00%	57.706	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28.877	87,96%	57.838	100,23%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	19.134	58,29%	32.374	56,10%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	2.576	7,85%	2.974	5,15%
6.01.01.03	Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado	-2.136	-6,51%	0	-
6.01.01.04	Derivativos, líquidos	346	1,05%	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-835	-2,54%	3.256	5,64%
6.01.01.06	Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis	394	1,20%	653	1,13%
6.01.01.07	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Valor justo de ativos e passivos financeiros	-3.418	-10,41%	-2.201	-3,81%
6.01.01.09	Juros e variações cambiais, líquidos	13.408	40,84%	16.359	28,35%
6.01.01.10	Execução de título extrajudicial	0	-	0	-
6.01.01.11	Obrigações constituídas na aquisição de empresas	0	-	1.522	2,64%
6.01.01.12	Baixa de títulos a receber	0	-	3.985	6,91%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros	67	0,20%	-452	-0,78%
6.01.01.14	Plano de incentivo	0	-	-632	-1,10%
6.01.01.15	Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável	-659	-2,01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	19.337	58,90%	19.667	34,08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	17.801	54,23%	27.327	47,36%
6.01.02.02	Títulos a receber	-220	-0,67%	-566	-0,98%
6.01.02.03	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-142	-0,43%	-316	-0,55%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-528	-1,61%	-1.124	-1,95%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	0	-	14	0,02%
6.01.02.08	Salários e contribuições sociais	605	1,84%	486	0,84%
6.01.02.09	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.10	Tributos a recolher	2.891	8,81%	-2.035	-3,53%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-2.645	-8,06%	-2.688	-4,66%
6.01.02.12	Pagamentos de demandas judiciais	-417	-1,27%	-110	-0,19%
6.01.02.13	Títulos a pagar	1.992	6,07%	-1.321	-2,29%
6.01.03	Outros	-15.386	-46,87%	-19.799	-34,31%
6.01.03.01	Juros pagos	-9.093	-27,70%	-9.412	-16,31%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-6.293	-19,17%	-10.387	-18,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.387	7,27%	-552	-0,96%
6.02.01	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	2.581	7,86%	0	-
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-194	-0,59%	-552	-0,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-27.111	-82,58%	-54.607	-94,63%
6.03.01	Captações de empréstimos e financiamentos	31.500	95,95%	119.665	207,37%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50.250	-153,07%	-43.998	-76,25%
6.03.03	Recebimento (pagamento) de partes relacionadas, líquidos	0	-	0	-
6.03.04	Adesão tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos Pagos	-8.361	-25,47%	-130.274	-225,75%
6.03.07	Compra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.104	24,69%	2.547	4,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.084	6,35%	2.051	3,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.188	31,03%	4.598	7,97%