LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Flujo de Caja
Actualización 19/03/2025Estado de Flujo de Caja - LAVV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.812 | 100,00% | -251.391 | 100,00% | 80.014 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 399.354 | 5.862,51% | 213.861 | -85,07% | 96.655 | 120,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 434.830 | 6.383,29% | 274.755 | -109,29% | 154.226 | 192,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 1.195 | 17,54% | 917 | -0,36% | 875 | 1,09% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -66.802 | -980,65% | -35.705 | 14,20% | 1.319 | 1,65% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos | 45.296 | 664,94% | 9.377 | -3,73% | 476 | 0,59% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 12.740 | 187,02% | 10.549 | -4,20% | 3.479 | 4,35% |
| 6.01.01.06 | Juros incorridos sobre arrendamento | 627 | 9,20% | 741 | -0,29% | 458 | 0,57% |
| 6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | 13.677 | 200,78% | -1.425 | 0,57% | 2.930 | 3,66% |
| 6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | -10.760 | -157,96% | -320 | 0,13% | -1.230 | -1,54% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 9.174 | 134,67% | 6.381 | -2,54% | 3.985 | 4,98% |
| 6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 4.222 | 61,98% | 2.574 | -1,02% | -1.045 | -1,31% |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 16.058 | 235,73% | 5.211 | -2,07% | -577 | -0,72% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -56.780 | -833,53% | -54.760 | 21,78% | -64.293 | -80,35% |
| 6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -4.123 | -60,53% | -4.434 | 1,76% | -3.948 | -4,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -349.847 | -5.135,75% | -450.098 | 179,04% | -9.675 | -12,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -462.138 | -6.784,17% | -265.112 | 105,46% | -50.936 | -63,66% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -307.521 | -4.514,40% | -71.236 | 28,34% | -51.351 | -64,18% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -10.164 | -149,21% | -7.733 | 3,08% | -4.840 | -6,05% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -21.354 | -313,48% | -5.475 | 2,18% | 393 | 0,49% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 46.500 | 682,62% | 159 | -0,06% | 7.320 | 9,15% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | 345.129 | 5.066,49% | -26.121 | 10,39% | 5.031 | 6,29% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -28.364 | -416,38% | -16.822 | 6,69% | -15.761 | -19,70% |
| 6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 11.000 | 161,48% | 2.954 | -1,18% | 1.812 | 2,26% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 72.084 | 1.058,19% | -61.943 | 24,64% | 43.904 | 54,87% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 4.981 | 73,12% | 1.231 | -0,49% | 54.753 | 68,43% |
| 6.01.03 | Outros | -42.695 | -626,76% | -15.154 | 6,03% | -6.966 | -8,71% |
| 6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -6.260 | -91,90% | -6.741 | 2,68% | -6.830 | -8,54% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -36.435 | -534,86% | -8.413 | 3,35% | -136 | -0,17% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -262.579 | -3.854,65% | 192.009 | -76,38% | 76.519 | 95,63% |
| 6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | -16.170 | -237,38% | -31.668 | 12,60% | -49.208 | -61,50% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 50.876 | 746,86% | 14.391 | -5,72% | 6.438 | 8,05% |
| 6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 0 | - | 5.934 | 7,42% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -5.878 | -86,29% | -403 | 0,16% | 1.545 | 1,93% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -278.014 | -4.081,24% | 220.277 | -87,62% | 130.186 | 162,70% |
| 6.02.06 | Imobilizado e intangível | -10.759 | -157,94% | -11.115 | 4,42% | 209 | 0,26% |
| 6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | 0 | - | -3.686 | 1,47% | -5.047 | -6,31% |
| 6.02.09 | Partes relacionadas | -2.634 | -38,67% | 4.213 | -1,68% | -13.538 | -16,92% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 316.442 | 4.645,36% | 64.959 | -25,84% | -128.468 | -160,56% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 7.079 | 103,92% | -14.361 | 5,71% | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos - Ingressos | 161.784 | 2.374,99% | 197.095 | -78,40% | 42.334 | 52,91% |
| 6.03.03 | Certificados de recebíveis imobiliários - Ingressos | 436.814 | 6.412,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos - Amortização | -168.179 | -2.468,86% | -28.150 | 11,20% | -405 | -0,51% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -1.513 | -22,21% | -1.068 | 0,42% | -893 | -1,12% |
| 6.03.06 | Pagamentos de dividendos | -158.376 | -2.324,96% | -153.071 | 60,89% | -132.755 | -165,91% |
| 6.03.07 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 88.293 | 1.296,14% | 71.531 | -28,45% | 9.274 | 11,59% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | -46.023 | -57,52% |
| 6.03.10 | Obrigações em contratos de SCP | -49.460 | -726,07% | -1.517 | 0,60% | 0 | - |
| 6.03.11 | Redução de capital | 0 | - | -5.500 | 2,19% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 60.675 | 890,71% | 5.577 | -2,22% | 28.065 | 35,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.262 | 561,69% | 32.685 | -13,00% | 4.620 | 5,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 98.937 | 1.452,39% | 38.262 | -15,22% | 32.685 | 40,85% |