MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - LEVE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 258.117 | 100,00% | 337.376 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 646.467 | 250,46% | 486.166 | 144,10% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 422.807 | 163,80% | 507.399 | 150,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 50.777 | 19,67% | 51.048 | 15,13% |
| 6.01.01.03 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 140.713 | 54,52% | -51.037 | -15,13% |
| 6.01.01.05 | Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 11.596 | 4,49% | -2.754 | -0,82% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 137 | 0,05% | -2.188 | -0,65% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | -848 | -0,33% | 967 | 0,29% |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para contingências | 40.446 | 15,67% | -1.086 | -0,32% |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para garantias | 4.298 | 1,67% | 1.845 | 0,55% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão diversas | 40.210 | 15,58% | 29.411 | 8,72% |
| 6.01.01.12 | Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -746 | -0,29% | -359 | -0,11% |
| 6.01.01.14 | Constituição de provisão para perdas nos estoques | 6.421 | 2,49% | 8.347 | 2,47% |
| 6.01.01.15 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 2.356 | 0,91% | 2.604 | 0,77% |
| 6.01.01.16 | Ganhos na posição monetária líquida | -71.700 | -27,78% | -58.031 | -17,20% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -388.350 | -150,46% | -148.790 | -44,10% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | -135.709 | -52,58% | -89.582 | -26,55% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -136.996 | -53,08% | -65.881 | -19,53% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -26.016 | -10,08% | 115.331 | 34,18% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -83.259 | -32,26% | -32.237 | -9,56% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 101.120 | 39,18% | 63.845 | 18,92% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 35.703 | 13,83% | 31.783 | 9,42% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuição a recolher | -7.855 | -3,04% | -17.146 | -5,08% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | -57.304 | -22,20% | -61.993 | -18,38% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | -78.034 | -30,23% | -81.205 | -24,07% |
| 6.01.02.11 | Crédito tributário reconhecido | 0 | - | -11.705 | -3,47% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.886 | 0,73% | -32.512 | -9,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -37.959 | -14,71% | -101.490 | -30,08% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -39.923 | -15,47% | -24.312 | -7,21% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -12 | 0,00% | -92 | -0,03% |
| 6.02.04 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 0 | - | 2.459 | 0,73% |
| 6.02.05 | Liquidação de títulos e valores mobilliários | 54.153 | 20,98% | 17.150 | 5,08% |
| 6.02.07 | Empréstimos concedidos a Partes relacionadas | -299.869 | -116,18% | -317.268 | -94,04% |
| 6.02.08 | Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas | 325.496 | 126,10% | 391.041 | 115,91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.398 | -87,32% | -494.904 | -146,69% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamento | 249.006 | 96,47% | 104.066 | 30,85% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -205.137 | -79,47% | -52.756 | -15,64% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -18.613 | -7,21% | -8.631 | -2,56% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal e juros - Arrendamento | -8.900 | -3,45% | -8.929 | -2,65% |
| 6.03.07 | Obtenção de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 164.630 | 48,80% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -241.754 | -93,66% | -544.194 | -161,30% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | -149.090 | -44,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.439 | 1,33% | -32.306 | -9,58% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 38.044 | 14,74% | -222.346 | -65,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200.328 | 77,61% | 427.406 | 126,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238.372 | 92,35% | 205.060 | 60,78% |