LIGHT S.A. (LIGT11) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - LIGT11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	971.583	100,00%	642.088	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.686.797	173,61%	1.816.281	282,87%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	-416.480	-42,87%	426.961	66,50%
6.01.01.02	Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto	-49.004	-5,04%	0	-
6.01.01.03	Opções Outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	21.926	2,26%	335.001	52,17%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	424.196	43,66%	388.447	60,50%
6.01.01.06	Benefício pós-emprego	14.922	1,54%	0	-
6.01.01.07	Perda na venda ou baixa de intangível, imobilizado, investimento e arrendamento	18.725	1,93%	22.893	3,57%
6.01.01.08	Variações cambiais e monetárias de atividades financeiras	584.930	60,20%	-111.083	-17,30%
6.01.01.09	Provisão e atualização financeira para riscos e baixas e atualização financeira de depósitos	235.352	24,22%	220.031	34,27%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente e antecipações de recebíveis	15.507	1,60%	-6.278	-0,98%
6.01.01.11	Despesa de juros sobre empréstimos e debêntures	447.801	46,09%	411.491	64,09%
6.01.01.12	Encargos e variação monetária de obrigações pós-emprego	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação swap	14.060	1,45%	269.552	41,98%
6.01.01.14	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	3.550	0,55%
6.01.01.15	Valor justo do ativo financeiro da concessão	-228.474	-23,52%	-217.370	-33,85%
6.01.01.16	Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor	658.068	67,73%	139.294	21,69%
6.01.01.17	Atualização financeira dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS	-70.570	-7,26%	-79.716	-12,42%
6.01.01.18	Juros sobre obrigações de arrendamento	14.394	1,48%	13.874	2,16%
6.01.01.19	Perda em investimentos avaliados pelo custo	0	-	0	-
6.01.01.20	Opções de ações outorgadas (stock option)	1.444	0,15%	-366	-0,06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-715.214	-73,61%	-1.174.193	-182,87%
6.01.02.01	Títulos e valores mobiliários	-80.805	-8,32%	-64.672	-10,07%
6.01.02.02	Consumidores, concessionárias e permissionárias	87.391	8,99%	-174.257	-27,14%
6.01.02.03	Tributos, contribuições e impostos, líquidos	322.438	33,19%	363.637	56,63%
6.01.02.04	Ativos e passivos financeiros do setor	-441.084	-45,40%	-631.320	-98,32%
6.01.02.05	Estoques	-9.820	-1,01%	14.579	2,27%
6.01.02.06	Serviços prestados a receber	-10.586	-1,09%	10.047	1,56%
6.01.02.07	Despesas pagas antecipadamente	1.295	0,13%	-3.623	-0,56%
6.01.02.08	Depósitos vinculados a litígios	-35.411	-3,64%	-119.680	-18,64%
6.01.02.09	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos	53.174	5,47%	-77.434	-12,06%
6.01.02.11	Fornecedores	-83.061	-8,55%	-146.256	-22,78%
6.01.02.12	Obrigações estimadas	-20.440	-2,10%	14.417	2,25%
6.01.02.13	Tributos, contribuições e impostos	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento das provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	-192.880	-19,85%	-164.432	-25,61%
6.01.02.16	Encargos regulatórios	31.066	3,20%	36.538	5,69%
6.01.02.17	Outros passivos	-66.821	-6,88%	20.102	3,13%
6.01.02.18	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-11.117	-1,14%	-103.122	-16,06%
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-258.553	-26,61%	-121.317	-18,89%
6.01.02.20	Instrumentos financeiros derivativos swap pagos	0	-	-27.400	-4,27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.142.834	-117,63%	66.477	10,35%
6.02.01	Aquisição de Ações	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento ref. ações	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.04	Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Liquidação de Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações no Investimento	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda de participação	0	-	0	-
6.02.10	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-32.183	-3,31%	-42.852	-6,67%
6.02.11	Aquisições de bens do ativo intangível e do ativo de contrato	-352.938	-36,33%	-360.628	-56,16%
6.02.12	Recebimento pela venda de participações	49.004	5,04%	0	-
6.02.14	Aumento de capital nas investidas	-127	-0,01%	-3.621	-0,56%
6.02.15	Aplicação/(resgate) de aplicações financeiras	-806.590	-83,02%	473.578	73,76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43.865	-4,51%	-633.273	-98,63%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures	266	0,03%	-3.920	-0,61%
6.03.03	Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures	-14.784	-1,52%	-603.769	-94,03%
6.03.04	Amortização de dívida contratual com plano de pensão	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de obrigações por arrendamento	-29.347	-3,02%	-25.584	-3,98%
6.03.06	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-215.116	-22,14%	75.292	11,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	292.066	30,06%	43.886	6,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76.950	7,92%	119.178	18,56%