LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - LJQQ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	228.335	100,00%	103.059	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	197.658	86,56%	125.325	121,61%
6.01.01.01	Lucro do período	-6.106	-2,67%	-40.481	-39,28%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	96.924	42,45%	93.365	90,59%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	3.698	1,62%	3.613	3,51%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	1.825	0,80%	1.758	1,71%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	26.646	11,67%	17.907	17,38%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-2	0,00%
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados	722	0,32%	757	0,73%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	834	0,37%	1.431	1,39%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	50.256	22,01%	44.634	43,31%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	33.851	14,83%	34.336	33,32%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-6.124	-2,68%	-4.886	-4,74%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	1.112	0,49%	35	0,03%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-310	-0,14%	-224	-0,22%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-9.545	-4,18%	-34.403	-33,38%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	3.875	1,70%	7.485	7,26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.677	13,44%	-22.266	-21,61%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-178.883	-78,34%	-130.630	-126,75%
6.01.02.02	Estoques	-43.449	-19,03%	-24.471	-23,74%
6.01.02.03	Quotas subordinadas FIDC Verdecard	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos diversos	-36.975	-16,19%	24.629	23,90%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	-29.804	-13,05%	-94.843	-92,03%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-10.954	-4,80%	2.499	2,42%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9.801	-4,29%	-6.649	-6,45%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	33.792	14,80%	28.299	27,46%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	254.060	111,27%	148.408	144,00%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	52.691	23,08%	30.492	29,59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99.687	-43,66%	-64.953	-63,03%
6.02.01	Aplicações financeiras	-60.079	-26,31%	-31.692	-30,75%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-30.725	-13,46%	-27.162	-26,36%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	72	0,03%	10	0,01%
6.02.04	Adições ao intangível	-8.955	-3,92%	-6.109	-5,93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67.689	-29,64%	-176.166	-170,94%
6.03.01	Captação de aquisição plano de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ações	0	-	0	-
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	163.019	71,39%	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-48.838	-21,39%	-51.725	-50,19%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-94.284	-41,29%	-37.193	-36,09%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-90.220	-39,51%	-87.248	-84,66%
6.03.07	Recebimentos de recursos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31.597	13,84%	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28.963	-12,68%	0	-
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	60.959	26,70%	-138.060	-133,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421.357	184,53%	416.779	404,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	482.316	211,23%	278.719	270,45%