CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - LLBI3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96.742 | 100,00% | -12.249 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 120.366 | -124,42% | 83.211 | -679,33% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes dos impostos | -131.019 | 135,43% | -158.008 | 1.289,97% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 161.952 | -167,41% | 145.911 | -1.191,21% |
6.01.01.03 | Juros e variação monetária de empréstimos, desconto fornecedores e juros de passivo de arrendamento | 122.915 | -127,05% | 96.288 | -786,09% |
6.01.01.04 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | -6.806 | 7,04% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -14.931 | 15,43% | 1.254 | -10,24% |
6.01.01.06 | Provisões/Reversões para perda de estoques | 5.163 | -5,34% | 2.250 | -18,37% |
6.01.01.07 | Valor residual de imobilizado e intangível baixado | 8.102 | -8,37% | 5.724 | -46,73% |
6.01.01.08 | Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.248 | -1,29% | 0 | - |
6.01.01.09 | Remuneração baseada em ações | 6.243 | -6,45% | 0 | - |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 10.973 | -11,34% | -5.334 | 43,55% |
6.01.01.11 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 3.849 | -3,98% | -2.756 | 22,50% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente | -23.427 | 24,22% | 3.267 | -26,67% |
6.01.01.13 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimento de aplicação financeira | -6.406 | 6,62% | -6.759 | 55,18% |
6.01.01.15 | Outros | 199 | -0,21% | 1.374 | -11,22% |
6.01.01.16 | Atualização monetária de tributos a recuperar | -17.689 | 18,28% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -106.686 | 110,28% | -24.349 | 198,78% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 51.119 | -52,84% | 1.062 | -8,67% |
6.01.02.02 | Estoques | 19.117 | -19,76% | 28.910 | -236,02% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -75.227 | 77,76% | -8.809 | 71,92% |
6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos ativos | 29.486 | -30,48% | 13.022 | -106,31% |
6.01.02.05 | Depósito Judicial | 37 | -0,04% | -2.174 | 17,75% |
6.01.02.06 | Outros créditos e valores | -11.692 | 12,09% | 30.665 | -250,35% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -126.641 | 130,91% | -52.258 | 426,63% |
6.01.02.08 | Obrigações com compras de mercadorias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos passivos | -15.568 | 16,09% | -11.723 | 95,71% |
6.01.02.10 | Obrigações fiscais | 6.862 | -7,09% | -19.694 | 160,78% |
6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | 15.628 | -16,15% | 12.588 | -102,77% |
6.01.02.12 | Pagamento de opções | 0 | - | -8.832 | 72,10% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | 193 | -0,20% | -7.106 | 58,01% |
6.01.03 | Outros | -110.422 | 114,14% | -71.111 | 580,55% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -609 | 0,63% | -375 | 3,06% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -109.813 | 113,51% | -70.736 | 577,48% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40.850 | 42,23% | 114.664 | -936,11% |
6.02.01 | Aquisições de itens do Imobilizado | -10.033 | 10,37% | -7.958 | 64,97% |
6.02.02 | Aquisições de itens do Intangível | -16.692 | 17,25% | -9.188 | 75,01% |
6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -323.760 | 334,66% | -139.706 | 1.140,55% |
6.02.04 | Resgate em títulos e valores mobiliários | 309.635 | -320,06% | 151.540 | -1.237,16% |
6.02.05 | Caixa e equivalente de caixa proveniente de combinação | 0 | - | 119.976 | -979,48% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 9.445 | -9,76% | -208.534 | 1.702,46% |
6.03.01 | Captações de empréstimos | 180.000 | -186,06% | 60.005 | -489,88% |
6.03.02 | Pagamento empréstimos - principal | -187.681 | 194,00% | -91.040 | 743,24% |
6.03.03 | Pagamento de passivo de arrendamento | -97.572 | 100,86% | -114.512 | 934,87% |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos debêntures - principal | -12.807 | 13,24% | -4.680 | 38,21% |
6.03.08 | Pagamentos debêntures - juros | 0 | - | -10.261 | 83,77% |
6.03.09 | Obrigações com compras de mercadorias | 64.267 | -66,43% | -48.046 | 392,24% |
6.03.10 | Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários | -31.762 | 32,83% | 0 | - |
6.03.11 | Emissão de debentures | 95.000 | -98,20% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -128.147 | 132,46% | -106.119 | 866,35% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.077 | -173,74% | 123.827 | -1.010,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39.930 | -41,27% | 17.708 | -144,57% |