CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - LLBI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	97.313	100,00%	217.220	100,00%	150.628	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	154.608	158,88%	227.423	104,70%	138.814	92,16%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	-100.944	-103,73%	-66.643	-30,68%	-38.924	-25,84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	191.872	197,17%	212.260	97,72%	142.370	94,52%
6.01.01.03	Juros e variação cambial de emprestimos e debentures	98.154	100,86%	75.719	34,86%	52.095	34,59%
6.01.01.04	Juros de arrendamento	49.349	50,71%	54.838	25,25%	27.318	18,14%
6.01.01.05	Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros	13.210	13,57%	9.770	4,50%	266	0,18%
6.01.01.06	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-8.456	-8,69%	-10.235	-4,71%	-40.556	-26,92%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-16.980	-17,45%	12.201	5,62%	223	0,15%
6.01.01.08	Constituição de provisão para perdas de estoques	-2.187	-2,25%	3.822	1,76%	119	0,08%
6.01.01.09	Atualização monetária dos tributos a recuperar	-28.506	-29,29%	-33.222	-15,29%	-10.163	-6,75%
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1.917	1,97%	1.060	0,49%	550	0,37%
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	8.036	8,26%	6.181	2,85%	12.148	8,06%
6.01.01.12	Remuneração baseada em ações	0	-	0	-	-1.857	-1,23%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	24.573	25,25%	-10.154	-4,67%	1.196	0,79%
6.01.01.14	Ajustes de avaliação patrimonial	0	-	-3.500	-1,61%	-250	-0,17%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-46.300	-47,58%	-8.465	-3,90%	-5.721	-3,80%
6.01.01.16	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Rendimento de aplicação financeira	-31.850	-32,73%	-8.991	-4,14%	0	-
6.01.01.18	Outros	-5.004	-5,14%	-7.218	-3,32%	0	-
6.01.01.19	Efeito na emissão de ações	7.724	7,94%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	90.224	92,72%	111.959	51,54%	47.406	31,47%
6.01.02.01	Instrumentos financeiros derivativos ativos	30.346	31,18%	15.371	7,08%	250	0,17%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	124.801	128,25%	-5.866	-2,70%	3.201	2,13%
6.01.02.03	Estoques	78.496	80,66%	74.799	34,43%	33.840	22,47%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-78.909	-81,09%	-67.329	-31,00%	2.333	1,55%
6.01.02.05	Transações entre Partes Relacionadas	0	-	31.200	14,36%	0	-
6.01.02.06	Outros créditos e valores	-12.041	-12,37%	2.065	0,95%	11.013	7,31%
6.01.02.07	Depósito Judicial	-74	-0,08%	844	0,39%	-3.747	-2,49%
6.01.02.08	Fornecedores	-82.603	-84,88%	104.664	48,18%	32.562	21,62%
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-19.244	-19,78%	-16.871	-7,77%	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais	52.937	54,40%	16.570	7,63%	-33.544	-22,27%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-9.621	-9,89%	5.014	2,31%	1.595	1,06%
6.01.02.12	Pagamento de opções	0	-	-8.832	-4,07%	0	-
6.01.02.13	Outras obrigações	6.136	6,31%	-39.670	-18,26%	-97	-0,06%
6.01.03	Outros	-147.519	-151,59%	-122.162	-56,24%	-35.592	-23,63%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	-0,63%	-609	-0,28%	-98	-0,07%
6.01.03.02	Juros pagos	-146.910	-150,97%	-121.553	-55,96%	-35.494	-23,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4.770	4,90%	121.770	56,06%	-76.949	-51,09%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-17.532	-18,02%	-8.257	-3,80%	-73.751	-48,96%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-16.692	-17,15%	-14.223	-6,55%	-8.121	-5,39%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-385.155	-395,79%	-286.778	-132,02%	-107.294	-71,23%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	424.149	435,86%	311.052	143,20%	112.217	74,50%
6.02.05	Aquisição de negócios líquido do caixa adquirido	0	-	119.976	55,23%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-124.050	-127,48%	-294.738	-135,69%	-53.237	-35,34%
6.03.01	Captações de empréstimos	195.000	200,38%	60.005	27,62%	166.214	110,35%
6.03.02	Pagamento empréstimos – principal	-261.598	-268,82%	-151.169	-69,59%	-85.050	-56,46%
6.03.03	Obrigações com compras de mercadorias	69.865	71,79%	-56.721	-26,11%	-14.525	-9,64%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-131.653	-135,29%	-133.426	-61,42%	-117.696	-78,14%
6.03.05	Pagamentos debêntures - principal	-20.117	-20,67%	-13.427	-6,18%	0	-
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-	-6.880	-4,57%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-	4.700	3,12%
6.03.08	Credores Recuperação Judicial	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Instrumento financeiro derivativo - pagamento	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários em Garantia	-74.829	-76,90%	0	-	0	-
6.03.11	Emissão de debentures	95.000	97,62%	0	-	0	-
6.03.12	Recompra de ações	-522	-0,54%	0	-	0	-
6.03.13	Ajustes de avaliação patrimonial	4.804	4,94%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21.967	-22,57%	44.252	20,37%	20.442	13,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.079	172,72%	123.827	57,01%	103.385	68,64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	146.112	150,15%	168.079	77,38%	123.827	82,21%