CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - LLBI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-106.872	100,00%	11.488	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99.456	-93,06%	73.732	641,82%
6.01.01.01	Prejuízo antes dos impostos	-79.183	74,09%	-91.274	-794,52%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	106.346	-99,51%	83.134	723,66%
6.01.01.03	Juros e variação cambial de empréstimos e debentures	45.151	-42,25%	38.155	332,13%
6.01.01.04	Juros de arrendamento	31.716	-29,68%	18.935	164,82%
6.01.01.05	Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros	5.961	-5,58%	3.914	34,07%
6.01.01.06	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-4.849	4,54%	0	-
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-9.949	9,31%	910	7,92%
6.01.01.08	Constituição de provisão para perdas de estoques	1.177	-1,10%	-4.878	-42,46%
6.01.01.09	Atualização monetária dos tributos a recuperar	-14.420	13,49%	0	-
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1.116	-1,04%	0	-
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	15.047	-14,08%	5.296	46,10%
6.01.01.12	Efeito na emissão de ações	6.243	-5,84%	0	-
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	6.880	-6,44%	1.765	15,36%
6.01.01.14	Ajustes de avaliação patrimonial	526	-0,49%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-10.304	9,64%	22.264	193,80%
6.01.01.16	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Rendimento de aplicação financeira	-1.697	1,59%	-4.175	-36,34%
6.01.01.18	Outros	-305	0,29%	-314	-2,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-130.339	121,96%	-33.702	-293,37%
6.01.02.01	Instrumentos financeiros derivativos ativos	29.767	-27,85%	-4.327	-37,67%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	28.614	-26,77%	25.315	220,36%
6.01.02.03	Estoques	-2.197	2,06%	33.582	292,32%
6.01.02.04	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-61.967	57,98%	-6.584	-57,31%
6.01.02.06	Transações entre partes relacionadas ativo	0	-	0	-
6.01.02.07	IR e CS Diferidos Ativos	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros créditos e valores	-3.272	3,06%	40.866	355,73%
6.01.02.09	Depósito Judicial	-330	0,31%	-2.160	-18,80%
6.01.02.10	Fornecedores	-127.465	119,27%	-75.553	-657,67%
6.01.02.11	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-8.172	7,65%	-499	-4,34%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	7.286	-6,82%	-29.345	-255,44%
6.01.02.13	Obrigações trabalhistas	6.032	-5,64%	1.757	15,29%
6.01.02.14	Transações entre partes relacionadas passivo	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
6.01.02.16	IR e CS Diferidos Passivos	0	-	0	-
6.01.02.17	Efeitos da Combinação de Negocio	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações por Cessão de Crédito	0	-	0	-
6.01.02.19	Outras obrigações	1.365	-1,28%	-7.922	-68,96%
6.01.02.20	Pagamento de opções	0	-	-8.832	-76,88%
6.01.03	Outros	-75.989	71,10%	-28.542	-248,45%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	0,57%	-52	-0,45%
6.01.03.02	Juros pagos	-75.380	70,53%	-28.490	-248,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54.717	51,20%	105.345	917,00%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-9.315	8,72%	-8.271	-72,00%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-15.954	14,93%	-1.625	-14,15%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-216.939	202,99%	-81.832	-712,33%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	187.491	-175,44%	77.097	671,11%
6.02.05	Caixa inicial na combinação de negócios	0	-	119.976	1.044,36%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9.026	-8,45%	-203.518	-1.771,57%
6.03.01	Captações de empréstimos	125.000	-116,96%	30.000	261,14%
6.03.02	Pagamento empréstimos - principal	-149.642	140,02%	-67.047	-583,63%
6.03.03	Obrigações com compras de mercadorias	39.608	-37,06%	-68.876	-599,55%
6.03.04	Pagamento juros passivo de arrendamento	-67.030	62,72%	-85.195	-741,60%
6.03.05	Pagamentos debêntures - principal	-8.594	8,04%	-3.447	-30,01%
6.03.06	Pagamentos debêntures - juros	0	-	-8.953	-77,93%
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Distribuição juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.09	Mútuo entre parte relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debentures	95.000	-88,89%	0	-
6.03.11	Pagamento custo da transação de empréstimo	-2.816	2,63%	0	-
6.03.12	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários	-22.500	21,05%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-152.563	142,75%	-86.685	-754,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.079	-157,27%	123.827	1.077,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15.516	-14,52%	37.142	323,31%