LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Flujo de Caja

Actualización 25/03/2025

Estado de Flujo de Caja - LMED3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33.395	100,00%	120.459	100,00%	36.662	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15.815	47,36%	24.570	20,40%	40.187	109,61%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	-27.493	-82,33%	-12.647	-10,50%	-21.684	-59,15%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Provisão para estoques	0	-	0	-	816	2,23%
6.01.01.04	Provisão para contingências	-114	-0,34%	-2.232	-1,85%	853	2,33%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	14.395	43,11%	14.691	12,20%	15.913	43,40%
6.01.01.06	Reversão/Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.602	7,79%	-1.019	-0,85%	-71	-0,19%
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos e financiamentos	15.933	47,71%	23.882	19,83%	17.263	47,09%
6.01.01.08	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	5.405	16,19%	5.238	4,35%	2.640	7,20%
6.01.01.09	Redução ao valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a Valor presente	0	-	0	-	21.981	59,96%
6.01.01.11	Provisões temporárias	5.087	15,23%	-4.168	-3,46%	2.065	5,63%
6.01.01.12	Arrendamento mercantil	0	-	825	0,68%	411	1,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	17.580	52,64%	95.889	79,60%	3.081	8,40%
6.01.02.01	Contas a receber	25.729	77,04%	73.811	61,27%	-16.093	-43,90%
6.01.02.02	Estoques	5.736	17,18%	3.387	2,81%	13.202	36,01%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3.063	9,17%	11.140	9,25%	11.839	32,29%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	6.525	19,54%	1.827	1,52%	147	0,40%
6.01.02.05	Outros créditos	-2.572	-7,70%	-822	-0,68%	115	0,31%
6.01.02.06	Fornecedores	-408	-1,22%	2.320	1,93%	-2.569	-7,01%
6.01.02.07	Adiantamento de clientes	66	0,20%	-81	-0,07%	-1.258	-3,43%
6.01.02.08	Obrigações fiscais, tributárias e subvenções governamentais	-821	-2,46%	-1.008	-0,84%	-674	-1,84%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	203	0,61%	3.007	2,50%	-1.551	-4,23%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-19.941	-59,71%	2.308	1,92%	-77	-0,21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-6.606	-18,02%
6.01.03.01	Imposte de renda e contribuição social, pagos	0	-	0	-	-6.606	-18,02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-27.565	-82,54%	-37.573	-31,19%	2.823	7,70%
6.02.01	Aplicações financeiras vinculadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Investimento em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-38.242	-114,51%	-22.192	-18,42%	-32.131	-87,64%
6.02.04	Aquisição de intangível	-1.221	-3,66%	-2.301	-1,91%	-5.951	-16,23%
6.02.05	Aplicações financeiras	11.898	35,63%	-13.080	-10,86%	40.905	111,57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5.898	-17,66%	-86.051	-71,44%	-39.660	-108,18%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	64.257	192,42%	151.192	125,51%	108.585	296,18%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos - Principal	-55.211	-165,33%	-183.952	-152,71%	-90.914	-247,98%
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos - Juros*	-14.676	-43,95%	-51.884	-43,07%	-35.356	-96,44%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Duplicatas descontadas	-675	-2,02%	-551	-0,46%	1.233	3,36%
6.03.06	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	-22.756	-62,07%
6.03.07	Amortização de arrendamento mercantil	407	1,22%	-856	-0,71%	-452	-1,23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-68	-0,20%	-3.165	-2,63%	-175	-0,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	686	2,05%	3.851	3,20%	4.026	10,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	618	1,85%	686	0,57%	3.851	10,50%