LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - LOGG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 54.749 | 100,00% | 76.594 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 96.681 | 176,59% | 126.415 | 165,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Período | 244.299 | 446,22% | 121.681 | 158,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 4.067 | 7,43% | 2.798 | 3,65% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.724 | -4,98% | -6.469 | -8,45% |
| 6.01.01.04 | Resultado Financeiro | 93.436 | 170,66% | 103.098 | 134,60% |
| 6.01.01.05 | Impostos Diferidos | -16.038 | -29,29% | -34.068 | -44,48% |
| 6.01.01.06 | Opções de Ações | 2.517 | 4,60% | 2.145 | 2,80% |
| 6.01.01.07 | Amortização de Despesas Antecipadas | 1.165 | 2,13% | 1.366 | 1,78% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Risco de Crédito | 583 | 1,06% | 497 | 0,65% |
| 6.01.01.09 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -297.945 | -544,20% | -223.920 | -292,35% |
| 6.01.01.11 | Resultado na Venda de Controlada / Ativos | 67.152 | 122,65% | 159.287 | 207,96% |
| 6.01.01.12 | Provisões para Riscos Trabalhistas Fiscais e Cíveis | 169 | 0,31% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -41.932 | -76,59% | -49.821 | -65,05% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Contas a Receber | -6.499 | -11,87% | 34.988 | 45,68% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar | 6.076 | 11,10% | -8.796 | -11,48% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | -5.661 | -10,34% | 3.072 | 4,01% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | 681 | 1,24% | -3.555 | -4,64% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.332 | 4,26% | 1.798 | 2,35% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais | 18.565 | 33,91% | 14.215 | 18,56% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -34.633 | -63,26% | -39.600 | -51,70% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -1.954 | -3,57% | -14.870 | -19,41% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -20.366 | -37,20% | -37.073 | -48,40% |
| 6.01.02.10 | Valores Pagos por Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis | -473 | -0,86% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 360.854 | 659,11% | 384.307 | 501,75% |
| 6.02.01 | Aumento/Aquisição de Investimentos | -607 | -1,11% | -2.517 | -3,29% |
| 6.02.02 | Aquisições de Propriedades Para Investimento | -592.525 | -1.082,26% | -401.541 | -524,25% |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Investidas | 2.250 | 4,11% | 1.500 | 1,96% |
| 6.02.04 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -1.018.069 | -1.859,52% | -633.734 | -827,39% |
| 6.02.05 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 981.554 | 1.792,83% | 719.071 | 938,81% |
| 6.02.06 | Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno | 993.551 | 1.814,74% | 706.404 | 922,27% |
| 6.02.07 | Outros | -5.300 | -9,68% | -4.876 | -6,37% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -408.027 | -745,27% | -321.652 | -419,94% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 271.787 | 496,42% | 242.011 | 315,97% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -188.599 | -344,48% | -172.920 | -225,76% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros | -180.091 | -328,94% | -204.740 | -267,31% |
| 6.03.04 | Aporte de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | (Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores | 7.820 | 14,28% | -496 | -0,65% |
| 6.03.09 | Pagamento de Dividendos | -70.000 | -127,86% | -91.692 | -119,71% |
| 6.03.10 | Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | (Pagamento) Recebimento de Derivativo | -19.989 | -36,51% | -89.534 | -116,89% |
| 6.03.12 | Pagamento de Arrendamento | -817 | -1,49% | -493 | -0,64% |
| 6.03.13 | Aquisição de ações em tesouraria | -228.138 | -416,70% | -3.788 | -4,95% |
| 6.03.14 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recebimentos pelo exercício de opção de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.576 | 13,84% | 139.249 | 181,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 396.515 | 724,24% | 297.733 | 388,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 404.091 | 738,08% | 436.982 | 570,52% |