LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - LOGN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.057.443	100,00%	505.629	100,00%	567.988	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	620.777	58,71%	477.224	94,38%	467.635	82,33%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	53.703	5,08%	60.172	11,90%	406.760	71,61%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	278.562	26,34%	227.654	45,02%	176.021	30,99%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	28.997	2,74%	84.532	16,72%	-158.210	-27,85%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para riscos e encargos financeiros/juros	-14.733	-1,39%	-196	-0,04%	-39.706	-6,99%
6.01.01.06	Provisões operacionais	-5.192	-0,49%	44.340	8,77%	73.712	12,98%
6.01.01.07	Baixa ou resultado na alienação de bens do imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Despesa com plano de opção de ações	633	0,06%	6.852	1,36%	1.926	0,34%
6.01.01.09	Sinistros a recuperar	-229	-0,02%	7.029	1,39%	-13.802	-2,43%
6.01.01.10	Juros, encargos e variação cambial, líquida	449.608	42,52%	198.318	39,22%	166.172	29,26%
6.01.01.11	Recursos com subvenção AFRMM - aplicados	-85.785	-8,11%	-84.012	-16,62%	-58.978	-10,38%
6.01.01.12	Provisão de participação no resultado	26.058	2,46%	46.212	9,14%	22.282	3,92%
6.01.01.13	Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	9.503	0,90%	6.559	1,30%	-9.218	-1,62%
6.01.01.14	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-49.332	-4,67%	-64.985	-12,85%	-63.876	-11,25%
6.01.01.15	Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	-15.117	-1,43%	10.083	1,99%	4.308	0,76%
6.01.01.17	Constituição (reversão) para perda de crédito esperada	-4.038	-0,38%	-445	-0,09%	1.638	0,29%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-51.861	-4,90%	-64.889	-12,83%	-41.394	-7,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	436.666	41,29%	28.405	5,62%	100.353	17,67%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Dividendos propostos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-9.144	-0,86%	-8.200	-1,62%	-13.137	-2,31%
6.01.02.05	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-102.510	-9,69%	-57.129	-11,30%	135.373	23,83%
6.01.02.06	Tributos a recuperar ou compensar	-33.451	-3,16%	6.071	1,20%	35.940	6,33%
6.01.02.07	Fundo da Marinha Mercante - AFRMM	55.486	5,25%	30.037	5,94%	33.197	5,84%
6.01.02.10	Outros ativos	-39.855	-3,77%	11.710	2,32%	3.894	0,69%
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-22.501	-2,13%	19.158	3,79%	2.252	0,40%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	25.675	2,43%	53.475	10,58%	-5.173	-0,91%
6.01.02.13	Depósitos judiciais	-4.200	-0,40%	-2.313	-0,46%	-3.810	-0,67%
6.01.02.14	Fornecedores e provisões operacionais e valores a pagar a partes relacionadas	563.254	53,27%	-19.476	-3,85%	-69.780	-12,29%
6.01.02.16	Pagamentos de provisão para riscos	-6.564	-0,62%	-3.752	-0,74%	-5.885	-1,04%
6.01.02.17	Outros passivos	10.476	0,99%	-1.176	-0,23%	-12.518	-2,20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-186.484	-17,64%	-143.059	-28,29%	-93.058	-16,38%
6.02.02	Integralização de capital e AFAC	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-309.514	-29,27%	-286.500	-56,66%	-190.760	-33,59%
6.02.04	Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas	136.441	12,90%	184.120	36,41%	145.704	25,65%
6.02.05	Mútuos concedidos a controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de participação acionária	-13.411	-1,27%	-40.679	-8,05%	-52.075	-9,17%
6.02.07	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-	4.073	0,72%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.017.573	-96,23%	-263.432	-52,10%	-353.960	-62,32%
6.03.01	Amortização das operações de risco sacado	-40.711	-3,85%	-33.083	-6,54%	-100.306	-17,66%
6.03.02	Amortização empréstimos e financiamentos	-1.142.400	-108,03%	-267.198	-52,84%	-173.537	-30,55%
6.03.03	Aumento de capital por subscrição de ações	1.515	0,14%	3.755	0,74%	4.088	0,72%
6.03.04	Captação de mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Mútuos concedidos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de principal e juros ref. a obrigações com arrendamento mercantil	-106.825	-10,10%	-95.562	-18,90%	-81.815	-14,40%
6.03.08	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-	-301	-0,05%
6.03.09	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Juros sobre empréstimos,financiamentos e debêntures	-144.306	-13,65%	-144.140	-28,51%	-131.017	-23,07%
6.03.12	Recebimento de mútuos concedidos	145	0,01%	866	0,17%	168	0,03%
6.03.13	Captação de empréstimos	420.000	39,72%	275.000	54,39%	130.000	22,89%
6.03.14	Custos na captação de empréstimos	-4.991	-0,47%	-3.070	-0,61%	-1.240	-0,22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-146.614	-13,86%	99.138	19,61%	120.970	21,30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436.406	41,27%	337.268	66,70%	216.298	38,08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	289.792	27,40%	436.406	86,31%	337.268	59,38%