LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - LOGN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 431.143 | 100,00% | 234.489 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 268.486 | 62,27% | 297.423 | 126,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 15.749 | 3,65% | 55.462 | 23,65% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Despesa com plano de opções de ações | 633 | 0,15% | 144 | 0,06% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 130.231 | 30,21% | 116.457 | 49,66% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -12.265 | -2,84% | 32.553 | 13,88% |
| 6.01.01.06 | Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas | 154.634 | 35,87% | 85.801 | 36,59% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos e correção monetária | -5.409 | -1,25% | 2.411 | 1,03% |
| 6.01.01.08 | AFRMM Apropriado no Período | -40.198 | -9,32% | -34.329 | -14,64% |
| 6.01.01.09 | Receitas de aplicações financeiras | -29.719 | -6,89% | -34.067 | -14,53% |
| 6.01.01.10 | Provisão de participação no resultado | 14.788 | 3,43% | 27.716 | 11,82% |
| 6.01.01.11 | Sinistro a recuperar | 6.204 | 1,44% | 6.668 | 2,84% |
| 6.01.01.12 | Outros | 3.403 | 0,79% | 33.763 | 14,40% |
| 6.01.01.13 | Realização de mais e menos valia pela aquisição de novos negócios | 13.984 | 3,24% | 7.571 | 3,23% |
| 6.01.01.14 | Constituição para perda de crédito esperada – PCE | -159 | -0,04% | 768 | 0,33% |
| 6.01.01.15 | Provisão de operacionais | 43.989 | 10,20% | 21.512 | 9,17% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -27.379 | -6,35% | -25.007 | -10,66% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 162.657 | 37,73% | -62.934 | -26,84% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas | -57.602 | -13,36% | -12.362 | -5,27% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.365 | -0,78% | -10.462 | -4,46% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar ou compensar | -18.132 | -4,21% | -367 | -0,16% |
| 6.01.02.04 | Aumento/Redução de Adiantamentos a Fornecedores e a Agentes Multimodais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas | 255.580 | 59,28% | -53.929 | -23,00% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -10.630 | -2,47% | 2.958 | 1,26% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 10.741 | 2,49% | -13.338 | -5,69% |
| 6.01.02.09 | AFRMM Aplicado na Construção de Embarcações e Reparos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros ativos | -56.625 | -13,13% | 629 | 0,27% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | -3.308 | -0,77% | 7.240 | 3,09% |
| 6.01.02.12 | Depósitos judiciais | -3.532 | -0,82% | -422 | -0,18% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento a fornecedores e a agentes multimodais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Contas a receber por alienação de direitos contratuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Fundo da Marinha Mercante – AFRMM | 52.475 | 12,17% | 18.137 | 7,73% |
| 6.01.02.16 | Pagamentos de provisão para riscos | -2.945 | -0,68% | -1.018 | -0,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -177.065 | -41,07% | 8.317 | 3,55% |
| 6.02.01 | Depósitos e Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao Imobilizado e Intangível | -267.195 | -61,97% | -71.516 | -30,50% |
| 6.02.03 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de participação acionária | -13.411 | -3,11% | -40.679 | -17,35% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e resgates, líquidas | 103.541 | 24,02% | 120.512 | 51,39% |
| 6.02.06 | Caixa advindo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -418.249 | -97,01% | -234.759 | -100,12% |
| 6.03.01 | Aumento de capital por subscrição ações novas | 1.515 | 0,35% | 3.755 | 1,60% |
| 6.03.02 | Amortização das operações de risco sacado | -5.991 | -1,39% | -29.906 | -12,75% |
| 6.03.03 | Captação de mútuos com controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização empréstimos e financiamentos | -640.974 | -148,67% | -102.587 | -43,75% |
| 6.03.05 | Empréstimo Tomado de Empresa Ligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -88.133 | -20,44% | -63.275 | -26,98% |
| 6.03.07 | Custos diretos de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Emissão de debêntures e notas comerciais | 370.000 | 85,82% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de Principal e encargos com obrigações de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Amortização de obrigações com arrendamento mercantil | -50.386 | -11,69% | -43.356 | -18,49% |
| 6.03.12 | Mútuos concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recebimento de mútuos concedidos | 145 | 0,03% | 610 | 0,26% |
| 6.03.14 | Custos na captação de empréstimos | -4.425 | -1,03% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -164.171 | -38,08% | 8.047 | 3,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 436.406 | 101,22% | 337.268 | 143,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 272.235 | 63,14% | 345.315 | 147,26% |