LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. (LPSB3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - LPSB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 31.115 | 100,00% | 32.027 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 49.876 | 160,30% | 48.682 | 152,00% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Período de Operações em continuidade | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Lucro do período de operações em continuidade | 27.895 | 89,65% | 35.575 | 111,08% |
| 6.01.01.03 | PECLD e perdas com clientes | 676 | 2,17% | 1.069 | 3,34% |
| 6.01.01.04 | Provisão para riscos legais, líquidas | 2.240 | 7,20% | 4.883 | 15,25% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -3.331 | -10,71% | -3.286 | -10,26% |
| 6.01.01.06 | Ganho com bens do imobilizado, intangíveis e investimentos | -157 | -0,50% | -473 | -1,48% |
| 6.01.01.07 | IRPJ e CSLL Diferidos | -528 | -1,70% | 1.524 | 4,76% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre dividas e créditos | 7.042 | 22,63% | -6.548 | -20,45% |
| 6.01.01.09 | Despesas com outorga de ações | 1.466 | 4,71% | 2.090 | 6,53% |
| 6.01.01.10 | Depreciação e Amortização | 14.596 | 46,91% | 12.462 | 38,91% |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação nos resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Redução ao valor recuperável dos ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Apropriação de rendas | -8.670 | -27,86% | -8.039 | -25,10% |
| 6.01.01.14 | IRPJ e CSLL Reconhecidos no Resultado do Período | 8.647 | 27,79% | 9.425 | 29,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.906 | -44,69% | -10.439 | -32,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -2.336 | -7,51% | -1.940 | -6,06% |
| 6.01.02.02 | Impostos a compensar | -881 | -2,83% | 1.145 | 3,58% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -182 | -0,58% | -752 | -2,35% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -1.920 | -6,17% | -1.652 | -5,16% |
| 6.01.02.05 | Rendas a apropriar líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 1.019 | 3,27% | 379 | 1,18% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a pagar | 533 | 1,71% | 128 | 0,40% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e contribuições sociais | -7.457 | -23,97% | -5.941 | -18,55% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -2.682 | -8,62% | -1.806 | -5,64% |
| 6.01.03 | Outros | -4.855 | -15,60% | -6.216 | -19,41% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -8.827 | -28,37% | -10.580 | -33,03% |
| 6.01.03.02 | Dividendos recebidos de coligadas | 4.021 | 12,92% | 4.541 | 14,18% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -49 | -0,16% | -177 | -0,55% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.702 | 8,68% | -12.676 | -39,58% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -12.373 | -39,77% | -13.117 | -40,96% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 15.075 | 48,45% | 441 | 1,38% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.555 | -69,28% | -18.209 | -56,86% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos, incluindo saldo de anos anteriores | -17.748 | -57,04% | -13.473 | -42,07% |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 950 | 3,05% | 344 | 1,07% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimo de terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento Mercantil | -4.757 | -15,29% | -5.080 | -15,86% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimo de terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Redução de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.262 | 39,41% | 1.142 | 3,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31.332 | 100,70% | 22.446 | 70,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43.594 | 140,11% | 23.588 | 73,65% |