LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - LREN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.013.574 | 100,00% | 699.992 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.123.099 | 110,81% | 1.126.756 | 160,97% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 454.234 | 44,82% | 276.466 | 39,50% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 617.971 | 60,97% | 528.782 | 75,54% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 225.273 | 22,23% | 298.254 | 42,61% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 41.904 | 4,13% | -122.393 | -17,48% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | -202.737 | -20,00% | 84.774 | 12,11% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | -13.546 | -1,34% | 60.873 | 8,70% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 94.707 | 9,34% | -323.464 | -46,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 852.930 | 84,15% | 303.849 | 43,41% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -81.444 | -8,04% | -89.212 | -12,74% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -193.723 | -19,11% | 261.673 | 37,38% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -20.464 | -2,02% | 41.760 | 5,97% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -407.857 | -40,24% | -303.219 | -43,32% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -37.919 | -3,74% | -287.181 | -41,03% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | -42.544 | -4,20% | -103.380 | -14,77% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 25.728 | 2,54% | -75.628 | -10,80% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | 0 | - | -72.126 | -10,30% |
| 6.01.03 | Outros | -204.232 | -20,15% | -103.300 | -14,76% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -107.484 | -10,60% | -27.693 | -3,96% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -99.246 | -9,79% | -149.259 | -21,32% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | 2.498 | 0,25% | 73.652 | 10,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -231.554 | -22,85% | -278.845 | -39,84% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -231.554 | -22,85% | -278.815 | -39,83% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0 | - | -30 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.492.701 | -147,27% | -923.597 | -131,94% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recompra de ações | 0 | - | -288.180 | -41,17% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | -665.494 | -65,66% | -102.160 | -14,59% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -405.954 | -40,05% | -375.755 | -53,68% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -421.253 | -41,56% | -157.502 | -22,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11.228 | 1,11% | -25.940 | -3,71% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -699.453 | -69,01% | -528.390 | -75,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.532.187 | 249,83% | 2.848.351 | 406,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.832.734 | 180,82% | 2.319.961 | 331,43% |