LITEL PARTICIPACOES S.A. (LTEL3B) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - LTEL3B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 901 | 100,00% | 11.417 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -27.520 | -3.054,38% | -17.383 | -152,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido no período | 634.059 | 70.372,81% | 608.834 | 5.332,70% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -635.756 | -70.561,15% | -486.220 | -4.258,74% |
| 6.01.01.03 | Resultado na variação de percentual de participação societária | -22.935 | -2.545,50% | -131.338 | -1.150,37% |
| 6.01.01.04 | Provisão para contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Variações monetárias | -2.888 | -320,53% | -8.659 | -75,84% |
| 6.01.01.06 | Resultado na distribuição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Receita na alienação do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Amortização do ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30.964 | 3.436,63% | 29.793 | 260,95% |
| 6.01.02.01 | Tributos a recuperar | 18.863 | 2.093,56% | 28.829 | 252,51% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições a pagar | 12.133 | 1.346,61% | 973 | 8,52% |
| 6.01.02.03 | Indenizações e contingências pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Custos de transação das debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras variações | -32 | -3,55% | -9 | -0,08% |
| 6.01.03 | Outros | -2.543 | -282,24% | -993 | -8,70% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.543 | -282,24% | -993 | -8,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 343.152 | 38.085,68% | 339.897 | 2.977,11% |
| 6.02.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 338.112 | 37.526,30% | 277.371 | 2.429,46% |
| 6.02.03 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | 5.040 | 559,38% | 62.526 | 547,66% |
| 6.02.04 | Parcela de acervo cindido do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Efeito do ágio na cisão parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -319.800 | -35.493,90% | -352.277 | -3.085,55% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -319.800 | -35.493,90% | -352.277 | -3.085,55% |
| 6.03.02 | Juros s/ ações resgatáveis pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de ações preferenciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captações de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Redução do capital social oriundo da cisão parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Efeitos da cisão parcial em ajustes de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeitos da cisão parcial na reserva de lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24.253 | 2.691,79% | -963 | -8,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 491 | 54,50% | 1.890 | 16,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24.744 | 2.746,28% | 927 | 8,12% |