LUPATECH S.A. (LUPA14) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - LUPA14
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33.227 | 100,00% | -1.540 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -19.082 | 57,43% | -26.808 | 1.740,78% |
| 6.01.01.01 | Prejuízos do Exercício das Operações | -30.658 | 92,27% | -24.591 | 1.596,82% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.835 | -8,53% | 3.573 | -232,01% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | -7.222 | 21,74% | 292 | -18,96% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 26.834 | -80,76% | -5.724 | 371,69% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -3.453 | 10,39% | 969 | -62,92% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Obsolescência de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | -8.313 | 25,02% | -418 | 27,14% |
| 6.01.01.10 | Ganho na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 1.324 | -3,98% | -444 | 28,83% |
| 6.01.01.12 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -62 | 0,19% | -31 | 2,01% |
| 6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 14 | -0,04% | 91 | -5,91% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | -3.744 | 11,27% | 11.398 | -740,13% |
| 6.01.01.17 | Variação cambial sobre investimentos no exterior | 3.363 | -10,12% | -11.923 | 774,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.145 | 42,57% | 25.268 | -1.640,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -17.345 | 52,20% | 7.416 | -481,56% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 624 | -1,88% | 2.814 | -182,73% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 6.110 | -18,39% | 3.582 | -232,60% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 1.985 | -5,97% | 2.775 | -180,19% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -2.215 | 6,67% | -2.534 | 164,55% |
| 6.01.02.06 | Tributos a Recolher | -1.611 | 4,85% | 2.158 | -140,13% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | -1.693 | 5,10% | 9.057 | -588,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24.642 | -74,16% | -52 | 3,38% |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -651 | 1,96% | -297 | 19,29% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangível | -232 | 0,70% | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 267 | -0,80% | 111 | -7,21% |
| 6.02.06 | Alienação de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recurso Proveniente de Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado | 25.258 | -76,02% | 134 | -8,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.141 | 6,44% | -8.086 | 525,06% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 65.511 | -197,16% | 38.937 | -2.528,38% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 406 | -1,22% | 5.715 | -371,10% |
| 6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 5.939 | -385,65% |
| 6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -68.058 | 204,83% | -58.677 | 3.810,19% |
| 6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.726 | 32,28% | -9.678 | 628,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.907 | -59,91% | 13.171 | -855,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.181 | -27,63% | 3.493 | -226,82% |