LUPATECH S.A. (LUPA3) Flujo de Caja

Actualización 21/03/2025

Estado de Flujo de Caja - LUPA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-34.468	100,00%	-1.092	100,00%	-24.517	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-34.956	101,42%	-1.457	133,42%	-35.466	144,66%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações	-31.772	92,18%	52.649	-4.821,34%	54.866	-223,79%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5.498	-15,95%	6.497	-594,96%	9.512	-38,80%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-56.723	164,57%	3.923	-359,25%	7.675	-31,30%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	47.939	-139,08%	17.803	-1.630,31%	8.913	-36,35%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-12.073	35,03%	612	-56,04%	-103.000	420,12%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-12.171	35,31%	-6.835	625,92%	-7.614	31,06%
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	2.445	-7,09%	945	-86,54%	-2.231	9,10%
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-283	0,82%	-1.292	118,32%	-1.685	6,87%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	33	-0,10%	1.271	-116,39%	1.034	-4,22%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	13.721	-39,81%	23.288	-2.132,60%	10.669	-43,52%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	8.430	-24,46%	-100.318	9.186,63%	-13.605	55,49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	488	-1,42%	365	-33,42%	10.949	-44,66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-17.037	49,43%	9.002	-824,36%	-5.683	23,18%
6.01.02.02	Estoques	3.303	-9,58%	5.624	-515,02%	4.111	-16,77%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	13.155	-38,17%	5.337	-488,74%	11.966	-48,81%
6.01.02.04	Outros Ativos	9.611	-27,88%	1.472	-134,80%	967	-3,94%
6.01.02.05	Fornecedores	-1.964	5,70%	-12.633	1.156,87%	2.728	-11,13%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-4.432	12,86%	646	-59,16%	-15.762	64,29%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-2.148	6,23%	-9.083	831,78%	12.622	-51,48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24.270	-70,41%	20.093	-1.840,02%	4.873	-19,88%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-56.985	165,33%	-803	73,53%	-1.847	7,53%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-233	0,68%	0	-	-62	0,25%
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	470	-1,36%	233	-21,34%	383	-1,56%
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado	81.018	-235,05%	20.663	-1.892,22%	6.399	-26,10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.194	17,97%	-12.265	1.123,17%	13.639	-55,63%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	135.478	-393,05%	86.106	-7.885,16%	144.710	-590,24%
6.03.02	Aumento de Capital	1.519	-4,41%	21.949	-2.009,98%	1.523	-6,21%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-143.191	415,43%	-120.320	11.018,32%	-132.594	540,82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16.392	47,56%	6.736	-616,85%	-6.005	24,49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19.907	-57,76%	13.171	-1.206,14%	19.176	-78,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.515	-10,20%	19.907	-1.822,99%	13.171	-53,72%