LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - LVTC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.835 | 100,00% | 31.359 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 163.357 | 455,86% | 157.952 | 503,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 13.041 | 36,39% | -2.879 | -9,18% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 100.941 | 281,68% | 96.102 | 306,46% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 9.060 | 25,28% | 7.600 | 24,24% |
| 6.01.01.04 | Provisão para obsolenscência de estoques | -5.159 | -14,40% | -341 | -1,09% |
| 6.01.01.05 | Provisão para processos judiciais e outros, líquida | 6 | 0,02% | 7 | 0,02% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de derivativos | -1.971 | -5,50% | 8.958 | 28,57% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre operação de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receita de aplicação financeira em investimentos de curto praso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros e variação cambial | 44.617 | 124,51% | 46.136 | 147,12% |
| 6.01.01.11 | Despesas de ajuste a valor presente | 4.490 | 12,53% | 1.205 | 3,84% |
| 6.01.01.12 | Baixa de ativos imobilizado e intangível | 500 | 1,40% | 2.849 | 9,09% |
| 6.01.01.13 | Despesas com remuneração baseada em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -2.168 | -6,05% | -1.685 | -5,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -127.522 | -355,86% | -126.593 | -403,69% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -94.491 | -263,68% | -40.949 | -130,58% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Imposto a recuperar | 3.640 | 10,16% | 6.859 | 21,87% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Estoque | -21.209 | -59,19% | 25.836 | 82,39% |
| 6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores e depósitos judiciais | -959 | -2,68% | 33.832 | 107,89% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -1.117 | -3,12% | -233 | -0,74% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 10.323 | 28,81% | -62.210 | -198,38% |
| 6.01.02.11 | Impostos de renda e contribuição social a pagar | 5.299 | 14,79% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Impostos a recolher | 4.200 | 11,72% | -1.496 | -4,77% |
| 6.01.02.13 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 2.826 | 7,89% | 2.333 | 7,44% |
| 6.01.02.14 | Receita Diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Partes relacionadas | -11 | -0,03% | -97 | -0,31% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações | 171 | 0,48% | -27.033 | -86,20% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de juros | -33.984 | -94,83% | -63.435 | -202,29% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -2.210 | -6,17% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Pagamento de processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -78.468 | -218,97% | 38.716 | 123,46% |
| 6.02.01 | Mútuo ativo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -78.468 | -218,97% | -113.454 | -361,79% |
| 6.02.03 | Aquisição de controlada líquida dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa adquirido em incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição em investimento de curto prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Transferências dos investimentos de curto prazo (Nota 3.2) | 0 | - | 152.170 | 485,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 13.769 | 38,42% | -149.944 | -478,15% |
| 6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e debêntures | 50.000 | 139,53% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimo e financiamento (principal) | -41.474 | -115,74% | -139.795 | -445,79% |
| 6.03.03 | Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil | -1.252 | -3,49% | -1.431 | -4,56% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -862 | -2,75% |
| 6.03.06 | Ajuste conversão de balanço | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital e reservas - Follow-on 400 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Liquidação de derivativos | -3.117 | -8,70% | -6.364 | -20,29% |
| 6.03.09 | Recompra de ações - Nota (18.2) | 0 | - | -1.492 | -4,76% |
| 6.03.10 | Operações com vendor | 9.612 | 26,82% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.226 | 6,21% | -344 | -1,10% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26.638 | -74,34% | -80.213 | -255,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 101.959 | 284,52% | 152.470 | 486,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75.321 | 210,19% | 72.257 | 230,42% |