HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Flujo de Caja

Actualización 19/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MATD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	132.434	100,00%	157.209	100,00%	98.322	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	513.682	387,88%	540.570	343,85%	483.820	492,08%
6.01.01.01	Lucro líquido de exercício	-323.904	-244,58%	141.247	89,85%	122.687	124,78%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	109.041	82,34%	102.002	64,88%	90.072	91,61%
6.01.01.03	Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	426	0,32%	2.126	1,35%	6.801	6,92%
6.01.01.04	Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	-194.384	-146,78%	21.773	13,85%	26.668	27,12%
6.01.01.05	Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	26.648	20,12%	17.921	11,40%	10.988	11,18%
6.01.01.06	Constituição(reversão) de provisão para glosas	41.588	31,40%	48.011	30,54%	37.815	38,46%
6.01.01.07	Constituição(reversão) de provisão para contingências	-83.216	-62,84%	-834	-0,53%	10.404	10,58%
6.01.01.08	Rendimentos de aplicações financeiras	-40.445	-30,54%	-31.073	-19,77%	-70.607	-71,81%
6.01.01.09	Despesas financeiras líquidas	213.084	160,90%	222.968	141,83%	226.663	230,53%
6.01.01.10	Resultado com derivativo	-1.111	-0,84%	7.380	4,69%	10.340	10,52%
6.01.01.11	Provisão do pagamento baseado em ações	8.323	6,28%	11.704	7,44%	11.704	11,90%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	2.430	1,83%	-2.655	-1,69%	285	0,29%
6.01.01.13	Outras receitas financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Constituição de parcelamento de impostos	938	0,71%	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado líquido na alienação de investimentos	754.264	569,54%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-206.237	-155,73%	-194.142	-123,49%	-212.353	-215,98%
6.01.02.01	Contas a receber	-176.312	-133,13%	-257.119	-163,55%	-194.911	-198,24%
6.01.02.02	Estoques	-2.079	-1,57%	1.121	0,71%	-18.131	-18,44%
6.01.02.03	Outros ativos	-1.356	-1,02%	14.259	9,07%	-19.889	-20,23%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2.695	-2,03%	6.531	4,15%	-17.826	-18,13%
6.01.02.05	Variação das contas operacionais de ativo alienado	-39.995	-30,20%	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	10.950	8,27%	4.404	2,80%	-3.777	-3,84%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	730	0,55%	4.375	2,78%	16.248	16,53%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	17.291	13,06%	44.991	28,62%	51.355	52,23%
6.01.02.09	Outros Passivos	-5.815	-4,39%	-6.699	-4,26%	-19.281	-19,61%
6.01.02.10	Impostos parcelados	-6.956	-5,25%	-6.005	-3,82%	-6.141	-6,25%
6.01.03	Outros	-175.011	-132,15%	-189.219	-120,36%	-173.145	-176,10%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-20.459	-15,45%	-35.092	-22,32%	-31.458	-31,99%
6.01.03.02	Juros pagos	-154.552	-116,70%	-154.127	-98,04%	-141.687	-144,11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	216.258	163,29%	-164.668	-104,74%	-744.455	-757,16%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-188.412	-142,27%	-154.466	-98,26%	-199.972	-203,38%
6.02.02	Aquisição de intangível	-12.045	-9,10%	-13.602	-8,65%	-15.956	-16,23%
6.02.03	Aplicações financeiras resgatadas	69.497	52,48%	73.084	46,49%	218.041	221,76%
6.02.04	Aporte de capital e AFAC em controladas e investidas	-95	-0,07%	0	-	0	-
6.02.05	Ativos e reembolso de obras a executar	-13.381	-10,10%	-28.287	-17,99%	-130.255	-132,48%
6.02.06	Aquisição de controladas e coligadas	-28.026	-21,16%	-41.785	-26,58%	-640.181	-651,11%
6.02.07	Caixa adquirido (alienado) de combinação (desinvestimento) de negócios	-12.541	-9,47%	388	0,25%	23.868	24,28%
6.02.08	Alienação de investimentos	401.261	302,99%	0	-	0	-
6.02.09	Alienação de caixa de investimento em controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	46.587	35,18%	-11.653	-7,41%	-107.653	-109,49%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	208.519	157,45%	82.484	52,47%	106.201	108,01%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-39.157	-29,57%	-29.344	-18,67%	-118.478	-120,50%
6.03.03	Liquidação de Derivativos	-836	-0,63%	-8.341	-5,31%	-6.359	-6,47%
6.03.04	Dividendos pagos	-28.418	-21,46%	-24.582	-15,64%	-59.010	-60,02%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-34.712	-26,21%	-31.870	-20,27%	-28.045	-28,52%
6.03.06	Aumento de capital	416	0,31%	0	-	0	-
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	-59.225	-44,72%	0	-	-1.962	-2,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	395.279	298,47%	-19.112	-12,16%	-753.786	-766,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.302	171,63%	246.414	156,74%	1.000.200	1.017,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	622.581	470,11%	227.302	144,59%	246.414	250,62%