HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Flujo de Caja

Actualización 15/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MATD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	45.656	100,00%	42.628	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	296.464	649,34%	282.060	661,68%
6.01.01.01	Lucro líquido de exercício	-412.581	-903,67%	77.526	181,87%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	54.909	120,27%	50.578	118,65%
6.01.01.03	Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	1.829	4,01%	3.416	8,01%
6.01.01.04	Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	-244.933	-536,47%	15.271	35,82%
6.01.01.05	Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	14.482	31,72%	4.467	10,48%
6.01.01.06	Constituição(reversão) de provisão para glosas	36.104	79,08%	17.248	40,46%
6.01.01.07	Constituição(reversão) de provisão para contingências	5.360	11,74%	3.231	7,58%
6.01.01.08	Rendimentos de aplicações financeiras	-12.402	-27,16%	-13.949	-32,72%
6.01.01.09	Despesas financeiras líquidas	104.867	229,69%	121.427	284,85%
6.01.01.10	Resultado com derivativo	-1.491	-3,27%	-937	-2,20%
6.01.01.11	Provisão do pagamento baseado em ações	4.783	10,48%	5.804	13,62%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	457	1,00%	-2.022	-4,74%
6.01.01.13	Constituição de parcelamento de impostos	938	2,05%	0	-
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável	744.142	1.629,89%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-160.263	-351,02%	-142.251	-333,70%
6.01.02.01	Contas a receber	-120.835	-264,66%	-148.025	-347,25%
6.01.02.02	Estoques	-5.123	-11,22%	-870	-2,04%
6.01.02.03	Outros ativos	-11.898	-26,06%	-5.856	-13,74%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2.382	-5,22%	-7.028	-16,49%
6.01.02.06	Fornecedores	4.025	8,82%	-16.482	-38,66%
6.01.02.07	Salários e encargos e sociais	18.660	40,87%	21.822	51,19%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	7.883	17,27%	19.298	45,27%
6.01.02.09	Outros Passivos	-737	-1,61%	-2.194	-5,15%
6.01.02.10	Impostos parcelados	-3.398	-7,44%	-2.916	-6,84%
6.01.02.11	Variação das contas operacionais de ativo disponível para venda	-46.458	-101,76%	0	-
6.01.03	Outros	-90.545	-198,32%	-97.181	-227,97%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-17.430	-38,18%	-18.293	-42,91%
6.01.03.02	Juros pagos	-73.115	-160,14%	-78.888	-185,06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-128.711	-281,91%	-89.352	-209,61%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-126.007	-275,99%	-76.798	-180,16%
6.02.02	Aquisição de intangível	-5.057	-11,08%	-7.607	-17,85%
6.02.03	Aplicações financeiras	39.003	85,43%	52.922	124,15%
6.02.04	Aporte de capital e AFAC em controladas	-95	-0,21%	0	-
6.02.05	Ativos de obras a executar	-7.395	-16,20%	-19.786	-46,42%
6.02.06	Aquisição de controladas e coligadas	-29.160	-63,87%	-38.083	-89,34%
6.02.07	Caixa adquirido em combinação de negócios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	125.148	274,11%	24.263	56,92%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	206.893	453,16%	78.069	183,14%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-20.422	-44,73%	-14.247	-33,42%
6.03.03	Liquidação de Derivativos	-121	-0,27%	-2.204	-5,17%
6.03.04	Dividendos pagos	-28.418	-62,24%	-24.582	-57,67%
6.03.05	Pagamento de arrendamento	-18.945	-41,50%	-12.773	-29,96%
6.03.06	Compra de ações em tesouraria	-13.839	-30,31%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42.093	92,20%	-22.461	-52,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.302	497,86%	246.414	578,06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	269.395	590,05%	223.953	525,37%