MOBLY S.A. (MBLY3) Flujo de Caja

Actualización 29/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MBLY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10.543	100,00%	-46.835	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10.783	-102,28%	21.262	-45,40%
6.01.01.01	Lucro/(Prejuízo) do Exercício	-36.306	344,36%	-39.686	84,74%
6.01.01.02	Depreciação	11.200	-106,23%	11.130	-23,76%
6.01.01.03	Amortização	6.138	-58,22%	6.145	-13,12%
6.01.01.04	Depreciação - Direito de Uso	19.712	-186,97%	18.200	-38,86%
6.01.01.05	Juros Provisionados Sobre Empréstimos e Financiamentos	3.687	-34,97%	1.164	-2,49%
6.01.01.06	Juros Passivos de Arrendamento	6.093	-57,79%	7.601	-16,23%
6.01.01.07	Juros Sobre Antecipação de Recebíveis	6.525	-61,89%	8.469	-18,08%
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	-8.412	79,79%	-15.468	33,03%
6.01.01.09	Provisões para Contingências	2.626	-24,91%	6.119	-13,07%
6.01.01.10	Provisões	-23	0,22%	-91	0,19%
6.01.01.11	Resultado da Equivalência Patrimonial, Líquido de Impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado da Alienação de Imobilizado e Intangível	-169	1,60%	-57	0,12%
6.01.01.13	Perda por Redução ao Valor Recuperável do Contas a Receber	385	-3,65%	437	-0,93%
6.01.01.14	Provisão para Obsolescência	624	-5,92%	-2.698	5,76%
6.01.01.15	Transações de Pagamento Baseado em Ações, Liquidado em Ações	-114	1,08%	1.088	-2,32%
6.01.01.16	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros de aplicações financeiras	-1.183	11,22%	18.909	-40,37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.355	69,76%	-46.187	98,62%
6.01.02.01	Contas a receber	24.954	-236,69%	12.149	-25,94%
6.01.02.02	Estoques	2.809	-26,64%	27.751	-59,25%
6.01.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-2.520	23,90%	-4.035	8,62%
6.01.02.04	Créditos Diversos e Impostos a Recuperar	-11.428	108,39%	-15.401	32,88%
6.01.02.05	Partes relacionadas (Ativo)	0	-	0	-
6.01.02.06	Outras Obrigações a Receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	-22.848	216,71%	-57.647	123,09%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	3.974	-37,69%	-3.134	6,69%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	-2.296	21,78%	-5.872	12,54%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-	2	0,00%
6.01.03	Outros	-13.971	132,51%	-21.910	46,78%
6.01.03.01	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-1.401	13,29%	-884	1,89%
6.01.03.02	Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento	-6.045	57,34%	-6.776	14,47%
6.01.03.03	Pagamento de Juros de Antecipação de Recebíveis	-6.525	61,89%	-8.469	18,08%
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	0	-	-5.781	12,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12.663	120,11%	-10.679	22,80%
6.02.01	Juros de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Recursos Provenientes da Alienação de Ativo Imobilizado	1.571	-14,90%	63	-0,13%
6.02.04	Aquisição do Ativo Imobilizado	-7.359	69,80%	-3.096	6,61%
6.02.05	Aquisição do Ativo Intangível	-6.875	65,21%	-7.646	16,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28.582	271,10%	-11.940	25,49%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Custos de Emissão	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Empréstimos	26.843	-254,60%	17.491	-37,35%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-36.277	344,09%	-11.739	25,06%
6.03.05	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-19.148	181,62%	-17.692	37,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-51.788	491,21%	-69.454	148,30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	152.632	-1.447,71%	236.323	-504,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	100.844	-956,50%	166.869	-356,29%