MOBLY S.A. (MBLY3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MBLY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-51.005	100,00%	-82.653	100,00%	13.135	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-2.627	5,15%	1.455	-1,76%	-11.839	-90,13%
6.01.01.01	Prejuízo Do Exercício	-164.081	321,70%	-85.145	103,02%	-89.838	-683,96%
6.01.01.02	Depreciação	31.583	-61,92%	21.972	-26,58%	20.951	159,51%
6.01.01.03	Amortização	18.990	-37,23%	11.824	-14,31%	10.953	83,39%
6.01.01.04	Baixa do Intangível	0	-	0	-	497	3,78%
6.01.01.05	Depreciação - Direito De Uso	39.519	-77,48%	33.855	-40,96%	45.496	346,37%
6.01.01.06	Juros Provisionados Sobre Empréstimos E Financiamentos	0	-	3.183	-3,85%	-240	-1,83%
6.01.01.07	Juros Passivos De Arrendamento	11.922	-23,37%	13.417	-16,23%	10.300	78,42%
6.01.01.08	Juros Sobre Antecipação De Recebíveis	15.076	-29,56%	14.897	-18,02%	10.409	79,25%
6.01.01.09	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	13.566	-26,60%	-29.626	35,84%	-30.256	-230,35%
6.01.01.10	Provisões Para Contingências	13.327	-26,13%	12.756	-15,43%	3.746	28,52%
6.01.01.11	Provisões	-1.848	3,62%	4	0,00%	334	2,54%
6.01.01.12	Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível	-4.857	9,52%	-57	0,07%	-921	-7,01%
6.01.01.14	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber	-328	0,64%	881	-1,07%	352	2,68%
6.01.01.15	Provisão Para Obsolescência	6.909	-13,55%	1.371	-1,66%	3.313	25,22%
6.01.01.16	Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações	3.546	-6,95%	2.123	-2,57%	3.065	23,33%
6.01.01.17	Amortização de mais Valia	14.049	-27,54%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-25.489	49,97%	-30.541	36,95%	56.193	427,81%
6.01.02.01	Contas A Receber	-25.388	49,78%	16.971	-20,53%	65.142	495,94%
6.01.02.02	Estoques	-2.318	4,54%	21.223	-25,68%	41.433	315,44%
6.01.02.03	Depósitos E Bloqueios Judiciais	-588	1,15%	-3.250	3,93%	-27.734	-211,15%
6.01.02.04	Créditos Diversos E Impostos A Recuperar	21.272	-41,71%	-31.970	38,68%	-15.444	-117,58%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outras Obrigações A Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	3.036	-5,95%	-32.040	38,76%	2.278	17,34%
6.01.02.08	Outras Contas A Pagar	0	-	-620	0,75%	168	1,28%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias E Trabalhistas	-20.716	40,62%	-1.999	2,42%	-9.911	-75,45%
6.01.02.10	Adiantamentos De Clientes	-787	1,54%	1.150	-1,39%	305	2,32%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-	-6	0,01%	-44	-0,33%
6.01.03	Outros	-22.889	44,88%	-53.567	64,81%	-31.219	-237,68%
6.01.03.01	Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos	-2.533	4,97%	-1.721	2,08%	0	-
6.01.03.02	Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento	-11.874	23,28%	-13.417	16,23%	-13.276	-101,07%
6.01.03.03	Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis	-8.482	16,63%	-14.897	18,02%	-10.409	-79,25%
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	0	-	-7.601	9,20%	-7.534	-57,36%
6.01.03.05	Pagamento de Contingências	0	-	-15.931	19,27%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.735	13,20%	11.677	-14,13%	-26.746	-203,62%
6.02.01	Juros De Aplicações Financeiras	0	-	30.318	-36,68%	22.688	172,73%
6.02.02	Aumento De Capital Em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado	0	-	90	-0,11%	1.850	14,08%
6.02.04	Aquisição Do Ativo Imobilizado	-12.255	24,03%	-4.517	5,47%	-29.004	-220,81%
6.02.05	Aquisição Do Ativo Intangível	-15.234	29,87%	-14.214	17,20%	-22.280	-169,62%
6.02.06	Efeito do caixa na aquisição de controlada	20.754	-40,69%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-71.856	140,88%	-12.715	15,38%	-21.598	-164,43%
6.03.01	Aumento De Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Custos De Emissão	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação De Empréstimos	26.843	-52,63%	52.187	-63,14%	12.863	97,93%
6.03.04	Pagamento De Empréstimos E Financiamentos	-60.295	118,21%	-30.230	36,57%	0	-
6.03.05	Pagamento De Passivo De Arrendamento	-38.404	75,29%	-34.672	41,95%	-34.461	-262,36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-129.596	254,08%	-83.691	101,26%	-35.209	-268,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	152.632	-299,25%	236.323	-285,92%	271.532	2.067,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23.036	-45,16%	152.632	-184,67%	236.323	1.799,19%