MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Flujo de Caja

Actualización 19/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MDNE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.536	100,00%	-150.737	100,00%	77.964	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	311.375	4.764,00%	195.558	-129,73%	129.441	166,03%
6.01.01.01	Lucro Líquido no Exercício	251.054	3.841,10%	155.617	-103,24%	105.057	134,75%
6.01.01.02	Tributos Diferidos Passivo	16.286	249,17%	11.404	-7,57%	3.104	3,98%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	10.527	161,06%	7.651	-5,08%	4.975	6,38%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	-129	-1,97%	-1.780	1,18%	-515	-0,66%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	-4.751	-72,69%	8.889	-5,90%	-1.967	-2,52%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Garantias	4.320	66,10%	4.440	-2,95%	3.193	4,10%
6.01.01.08	Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para distratos	19.767	302,43%	-550	0,36%	-3.218	-4,13%
6.01.01.10	Valor Residual de Ativos Diferidos Baixados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação no Valor Justo das Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Despesas Financeiras	23.117	353,69%	5.013	-3,33%	6.400	8,21%
6.01.01.13	Provisão para Perdas com Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Imóveis a Comercializar	-15.541	-237,78%	2.343	-1,55%	5.227	6,70%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	3.547	54,27%	3.333	-2,21%	9.674	12,41%
6.01.01.17	Apropriação Plano de Ações	3.316	50,73%	1.788	-1,19%	712	0,91%
6.01.01.18	Redução ao valor recuperável de estoques	-138	-2,11%	-2.590	1,72%	-3.201	-4,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-304.839	-4.664,00%	-346.295	229,73%	-51.477	-66,03%
6.01.02.01	Contas a Receber	-366.698	-5.610,43%	-294.775	195,56%	-76.015	-97,50%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar Incluindo Terrenos	132.547	2.027,95%	-289.680	192,18%	33.713	43,24%
6.01.02.03	Obrigações Sociais e Tributárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-402	-6,15%	633	-0,42%	-3.204	-4,11%
6.01.02.05	Adiantamento a Terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Comissões de Vendas e Apropriar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	4.339	66,39%	2.554	-1,69%	18.807	24,12%
6.01.02.09	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis - Espécie	44.045	673,88%	97.700	-64,81%	-14.519	-18,62%
6.01.02.10	Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL	-28.549	-436,80%	-28.620	18,99%	-18.297	-23,47%
6.01.02.11	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Juros Pagos	-53.356	-816,34%	-29.091	19,30%	-12.865	-16,50%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	-105.740	-1.617,81%	175.085	-116,15%	17.154	22,00%
6.01.02.14	Participação dos Acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Outras Contas a Pagar	-5.765	-88,20%	-3.727	2,47%	2.817	3,61%
6.01.02.16	Rescisões de Clientes	4.978	76,16%	-1.774	1,18%	-10.386	-13,32%
6.01.02.17	Despesas Antecipadas	-2.208	-33,78%	-954	0,63%	-13.000	-16,67%
6.01.02.18	Depósitos judiciais	80	1,22%	-960	0,64%	275	0,35%
6.01.02.19	Outros créditos	32.131	491,60%	2.629	-1,74%	8.530	10,94%
6.01.02.20	Obrigações sociais e tributárias	39.759	608,31%	24.685	-16,38%	15.513	19,90%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.598	-820,04%	455	-0,30%	-13.170	-16,89%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-227.292	-3.477,54%	-130.739	86,73%	0	-
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	199.006	3.044,77%	149.388	-99,11%	0	-
6.02.03	Adições aos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições ao Imobilizado	-24.493	-374,74%	-30.766	20,41%	-17.564	-22,53%
6.02.05	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recursos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Provisão para Perda nos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Captação de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Intangiveis	-2.756	-42,17%	-717	0,48%	-2.708	-3,47%
6.02.10	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Investimentos Financeiros	0	-	0	-	7.102	9,11%
6.02.12	Antecipação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Propriedade para Investimentos	0	-	4.495	-2,98%	0	-
6.02.14	Redução de capital em investidas	2.429	37,16%	1.559	-1,03%	0	-
6.02.15	Distribuição de dividendos de investidas	0	-	7.235	-4,80%	0	-
6.02.16	Aumento de capital em investidas	-492	-7,53%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	121.018	1.851,56%	217.221	-144,11%	11.499	14,75%
6.03.01	Partes Relacionadas	-667	-10,21%	710	-0,47%	12.922	16,57%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	522.857	7.999,65%	322.293	-213,81%	128.496	164,81%
6.03.03	Alienação de Ações	8.232	125,95%	3.700	-2,45%	3.482	4,47%
6.03.04	Pagamentos de Dividendos	-54.677	-836,55%	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de Empréstimos, Financiamentos	-345.289	-5.282,88%	-107.932	71,60%	-130.413	-167,27%
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores	0	-	162	-0,11%	0	-
6.03.07	Recompra de ações	-7.650	-117,04%	-1.000	0,66%	-2.988	-3,83%
6.03.08	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Outorga Plano de ações	-1.788	-27,36%	-712	0,47%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	73.956	1.131,52%	66.939	-44,41%	76.293	97,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	257.113	3.933,80%	190.174	-126,16%	113.881	146,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	331.069	5.065,32%	257.113	-170,57%	190.174	243,93%