MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - MDNE3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.127 | 100,00% | -95.581 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 249.854 | -1.306,29% | 146.325 | -153,09% |
6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 206.092 | -1.077,49% | 121.870 | -127,50% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 7.775 | -40,65% | 5.251 | -5,49% |
6.01.01.03 | Resultaldo de equivalência Patrimonial | -195 | 1,02% | -1.074 | 1,12% |
6.01.01.04 | Despesas financeiras | 14.881 | -77,80% | 3.409 | -3,57% |
6.01.01.05 | Valor residual Ativos diferidos baixados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para distratos com perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosas | 5.592 | -29,24% | -88 | 0,09% |
6.01.01.07 | Tributação Diferidos passivos | 15.965 | -83,47% | 10.092 | -10,56% |
6.01.01.09 | Estoque - Reversão Custo Distrato | -3.963 | 20,72% | 973 | -1,02% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 4.540 | -23,74% | 3.084 | -3,23% |
6.01.01.11 | Provisão para Garantia | 2.865 | -14,98% | 2.766 | -2,89% |
6.01.01.12 | Provisão Para Contingências | -5.632 | 29,45% | 1.610 | -1,68% |
6.01.01.13 | Redução ao valor recuperável de estoques | -138 | 0,72% | -2.590 | 2,71% |
6.01.01.14 | Apropriação plano de ações | 2.072 | -10,83% | 1.022 | -1,07% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -268.981 | 1.406,29% | -241.906 | 253,09% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -369.783 | 1.933,30% | -242.451 | 253,66% |
6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 145.013 | -758,16% | -69.420 | 72,63% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 788 | -4,12% | 79 | -0,08% |
6.01.02.04 | Adiantamnto a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | 2.298 | -12,01% | 6.412 | -6,71% |
6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de Imóveis - Espécie | -30.743 | 160,73% | 23.580 | -24,67% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais Tributárias | 41.286 | -215,85% | 23.099 | -24,17% |
6.01.02.08 | Despesas antecipadas | 375 | -1,96% | -1.347 | 1,41% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -9.159 | 47,89% | 89.359 | -93,49% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 47.721 | -249,50% | 3.387 | -3,54% |
6.01.02.11 | Pagamento de Tributos e IRPJ e CSLL | -21.716 | 113,54% | -19.290 | 20,18% |
6.01.02.12 | Contas a pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta Física | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros Créditos | -40.090 | 209,60% | -34.721 | 36,33% |
6.01.02.15 | Depósitos Judiciais | -178 | 0,93% | -175 | 0,18% |
6.01.02.16 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Rescisões de clientes | 3.468 | -18,13% | -666 | 0,70% |
6.01.02.18 | Pagamento de juros | -38.261 | 200,04% | -19.752 | 20,67% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75.107 | 392,68% | -45.775 | 47,89% |
6.02.01 | Adição aos Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Provisão para perdas nos investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adição de Imobilizado | -19.380 | 101,32% | -25.101 | 26,26% |
6.02.04 | Intangíveis | -2.485 | 12,99% | -615 | 0,64% |
6.02.05 | Aplicação Financeira | -53.242 | 278,36% | -24.554 | 25,69% |
6.02.06 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Antecipação de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Propriedades para Investimentos | 0 | - | 4.495 | -4,70% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 153.991 | -805,10% | 125.812 | -131,63% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 448.239 | -2.343,49% | 191.429 | -200,28% |
6.03.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Liquidação de Empréstimos e Financiamentos | -299.458 | 1.565,63% | -75.617 | 79,11% |
6.03.04 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 162 | -0,17% |
6.03.05 | Partes Relacionadas | 1.272 | -6,65% | 7.850 | -8,21% |
6.03.06 | Alienação de ações | 8.232 | -43,04% | 3.700 | -3,87% |
6.03.07 | Recompra de ações | -2.506 | 13,10% | -1.000 | 1,05% |
6.03.08 | Outorga plano de ações | -1.788 | 9,35% | -712 | 0,74% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 59.757 | -312,42% | -15.544 | 16,26% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 257.113 | -1.344,24% | 190.174 | -198,97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 316.870 | -1.656,66% | 174.630 | -182,70% |