INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - MEAL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 88.451 | 100,00% | 75.019 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 169.782 | 191,95% | 165.010 | 219,96% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período de operações continuadas | -28.495 | -32,22% | -10.945 | -14,59% |
| 6.01.01.02 | Lucro do período de operações descontinuadas | 0 | - | 5.154 | 6,87% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 113.168 | 127,94% | 64.180 | 85,55% |
| 6.01.01.04 | Amortização de direito de uso | 92.793 | 104,91% | 78.080 | 104,08% |
| 6.01.01.05 | Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (provisão/reversão) | -7.097 | -8,02% | -4.402 | -5,87% |
| 6.01.01.06 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 16.256 | 18,38% | 5.754 | 7,67% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -12.144 | -13,73% | -5.374 | -7,16% |
| 6.01.01.08 | Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias | -25.671 | -29,02% | 7.174 | 9,56% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | -14.945 | -16,90% | -6.049 | -8,06% |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados sobre empréstimos | 56.646 | 64,04% | 66.277 | 88,35% |
| 6.01.01.11 | Juros provisionados sobre passivo de arrendamento | 29.522 | 33,38% | 21.619 | 28,82% |
| 6.01.01.12 | Resultado de variação cambial | 5.991 | 6,77% | 2.881 | 3,84% |
| 6.01.01.13 | Pagamentos baseados em ações | 3.126 | 3,53% | -636 | -0,85% |
| 6.01.01.14 | Receita diferida e descontos apropriados | -4.226 | -4,78% | -5.011 | -6,68% |
| 6.01.01.15 | Ganho na venda de operações descontinuadas, líquida de impostos | -16.797 | -18,99% | -20.354 | -27,13% |
| 6.01.01.16 | Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento | -363 | -0,41% | 31 | 0,04% |
| 6.01.01.17 | Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | 1.226 | 1,39% | -1.239 | -1,65% |
| 6.01.01.18 | Créditos extemporâneos | -40.911 | -46,25% | -48.857 | -65,13% |
| 6.01.01.19 | Provisões diversas e outros | 1.703 | 1,93% | 4.026 | 5,37% |
| 6.01.01.20 | Ajustes no lucro de operações descontinuadas | 0 | - | 12.701 | 16,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.539 | -13,05% | 13.336 | 17,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 23.922 | 27,05% | 26.473 | 35,29% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 4.685 | 5,30% | 2.628 | 3,50% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 68.715 | 77,69% | 18.599 | 24,79% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -6.307 | -7,13% | -18.476 | -24,63% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -96.826 | -109,47% | -64.725 | -86,28% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 6.933 | 7,84% | 506 | 0,67% |
| 6.01.02.07 | Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias | -13.687 | -15,47% | -7.782 | -10,37% |
| 6.01.02.08 | Concessão governamental | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros ativos e passivos | 1.026 | 1,16% | 68.630 | 91,48% |
| 6.01.02.10 | Variação dos ativos e passivos das operações descontinuadas | 0 | - | -12.517 | -16,69% |
| 6.01.03 | Outros | -69.792 | -78,90% | -103.327 | -137,73% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -128 | -0,14% | -3.155 | -4,21% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | -49.695 | -56,18% | -80.522 | -107,34% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre passivo de arrendamento | -29.522 | -33,38% | -22.326 | -29,76% |
| 6.01.03.04 | Outros em operações descontinuadas | 0 | - | 2.676 | 3,57% |
| 6.01.03.05 | Dividendos recebidos | 9.553 | 10,80% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.396 | -42,28% | 55.874 | 74,48% |
| 6.02.02 | Recebimento de valores associados com operação descontinuada | 1.201 | 1,36% | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de operações descontinuadas, líquido do caixa alienado junto com a operação | 66.674 | 75,38% | 39.752 | 52,99% |
| 6.02.04 | Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar | -104.650 | -118,31% | -96.950 | -129,23% |
| 6.02.05 | Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas | 0 | - | -1.675 | -2,23% |
| 6.02.06 | Resgate de aplicação financeira | -621 | -0,70% | 114.747 | 152,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -114.190 | -129,10% | -226.772 | -302,29% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Mútuos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de aquisições de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Novos empréstimos, líquido dos custos de captação | 0 | - | 242.400 | 323,12% |
| 6.03.05 | Amortização de passivo de arrendamento | -101.397 | -114,64% | -78.427 | -104,54% |
| 6.03.06 | Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures | -12.793 | -14,46% | -385.794 | -514,26% |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas | 0 | - | -4.951 | -6,60% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4.097 | 4,63% | -2.460 | -3,28% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -59.038 | -66,75% | -98.339 | -131,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 229.159 | 259,08% | 285.255 | 380,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 170.121 | 192,33% | 186.916 | 249,16% |