MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - MELK3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	117.186	100,00%	-2.911	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	67.394	57,51%	59.211	-2.034,04%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	88.511	75,53%	95.298	-3.273,72%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.095	2,64%	3.350	-115,08%
6.01.01.03	Provisão para contingência, líquida	-745	-0,64%	-834	28,65%
6.01.01.04	Provisão para garantias, líquida	1.206	1,03%	2.823	-96,98%
6.01.01.05	Provisão para distratos, líquida	-831	-0,71%	-12.012	412,64%
6.01.01.06	Provisão para participação nos resultados	1.552	1,32%	-1.763	60,56%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-7.924	-6,76%	-4.871	167,33%
6.01.01.09	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros provisionados	-17.470	-14,91%	-22.780	782,55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	89.507	76,38%	-28.713	986,36%
6.01.02.01	Contas a receber	-7.711	-6,58%	-165.604	5.688,90%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	50.211	42,85%	139.689	-4.798,66%
6.01.02.03	Demais contas a receber	-12.540	-10,70%	-5.600	192,37%
6.01.02.04	Fornecedores	-21.427	-18,28%	24.878	-854,62%
6.01.02.05	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-35.585	-30,37%	-10.579	363,41%
6.01.02.06	Adiantamento de clientes	123.992	105,81%	-59.288	2.036,69%
6.01.02.07	Demais passivos	-7.433	-6,34%	47.791	-1.641,74%
6.01.03	Outros	-39.715	-33,89%	-33.409	1.147,68%
6.01.03.01	Juros pagos	-21.694	-18,51%	-13.097	449,91%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18.021	-15,38%	-20.312	697,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-101.597	-86,70%	-88.062	3.025,15%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-76.768	-65,51%	-64.316	2.209,41%
6.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital em controladas	408	0,35%	-2.601	89,35%
6.02.05	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-4.450	-3,80%	-2.414	82,93%
6.02.06	Movimentos de acionistas não controladores	-20.184	-17,22%	-18.439	633,42%
6.02.07	Aumento (redução) de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedades investidas	-603	-0,51%	-292	10,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13.459	-11,49%	80.497	-2.765,27%
6.03.01	Caixa restrito	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	-29.364	-25,06%	36.014	-1.237,17%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	139.544	119,08%	203.545	-6.992,27%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-82.228	-70,17%	-91.762	3.152,25%
6.03.05	Dividendos pagos	-41.411	-35,34%	-67.300	2.311,92%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aquisições de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.130	1,82%	-10.476	359,88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.580	1,35%	16.058	-551,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.710	3,17%	5.582	-191,76%