MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - MGEL4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	71.356	100,00%	131.681	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	69.138	96,89%	79.237	60,17%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-18.379	-25,76%	16.501	12,53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16.020	22,45%	15.495	11,77%
6.01.01.03	Provisão para perda de crédito esperada	5.721	8,02%	4.102	3,12%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	5.804	8,13%	5.943	4,51%
6.01.01.05	Reversão (provisão) de impostos corrente e diferido	-9.945	-13,94%	11.236	8,53%
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	2.929	4,10%	348	0,26%
6.01.01.08	Provisões para riscos e discussões judiciais	238	0,33%	1.344	1,02%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos	42.881	60,09%	49.544	37,62%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-4.909	-6,88%	-6.341	-4,82%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial - Empréstimos e Financiamentos	36.209	50,74%	-15.125	-11,49%
6.01.01.12	Efeito da variação cambial - Outros	-1.759	-2,47%	226	0,17%
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativo	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre aluguéis IFRS16	118	0,17%	145	0,11%
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1.426	-2,00%	-4.181	-3,18%
6.01.01.16	Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS	-4.364	-6,12%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.218	3,11%	52.444	39,83%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-45.467	-63,72%	-15.563	-11,82%
6.01.02.02	Estoques	-6.378	-8,94%	15.126	11,49%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	44.201	61,94%	12.484	9,48%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos judiciais	1.151	1,61%	-183	-0,14%
6.01.02.06	Outros ativos	-3.534	-4,95%	13.840	10,51%
6.01.02.07	Fornecedores	8.080	11,32%	22.162	16,83%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	4.621	6,48%	5.618	4,27%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade dos negocios	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	2.359	3,31%	3.125	2,37%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-910	-1,28%	-1.825	-1,39%
6.01.02.12	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com clientes	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.905	-2,67%	-2.340	-1,78%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.082	-22,54%	-38.956	-29,58%
6.02.01	Compras do imobilizado	-15.968	-22,38%	-10.590	-8,04%
6.02.02	Compra de intangível	-737	-1,03%	-539	-0,41%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	623	0,87%	-27.827	-21,13%
6.02.05	Valor de vendas de ativos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-57.360	-80,39%	-61.372	-46,61%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-33.270	-46,63%	-43.425	-32,98%
6.03.02	Pagamento de Aluguéis	-483	-0,68%	-737	-0,56%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-23.607	-33,08%	-27.784	-21,10%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10.574	8,03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.086	-2,92%	31.353	23,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34.448	48,28%	13.492	10,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	32.362	45,35%	44.845	34,06%