MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Flujo de Caja
Actualización 13/03/2025Estado de Flujo de Caja - MGLU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 15.835.331 | 100,00% | 15.903.221 | 100,00% | 3.064.122 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.136.093 | 19,80% | 764.873 | 4,81% | 1.726.510 | 56,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (Prejuizo) do Exercicio | 448.717 | 2,83% | -979.104 | -6,16% | -498.975 | -16,28% |
| 6.01.01.02 | Despesa de Imposto de Renda e Contribuicao Social | -361.333 | -2,28% | -1.085.263 | -6,82% | -770.423 | -25,14% |
| 6.01.01.03 | Depreciacao e Amortizacao | 1.333.288 | 8,42% | 1.242.690 | 7,81% | 1.163.624 | 37,98% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos Provisionados | 949.483 | 6,00% | 1.300.876 | 8,18% | 1.213.425 | 39,60% |
| 6.01.01.06 | Equivalencia Patrimonial | -148.456 | -0,94% | 19.010 | 0,12% | 35.738 | 1,17% |
| 6.01.01.07 | Movimento da Provisao para Perdas em Ativos | 748.121 | 4,72% | 16.978 | 0,11% | 512.658 | 16,73% |
| 6.01.01.08 | Provisao para Riscos Tributarios, Civeis e Trabalhistas | 321.465 | 2,03% | 534.717 | 3,36% | 66.706 | 2,18% |
| 6.01.01.09 | Ganho (perda) na Alienacao, Liquido de Baixa no Ativo Imobilizado | -1.229 | -0,01% | -200.143 | -1,26% | 695 | 0,02% |
| 6.01.01.10 | Apropriacao da Receita Diferida | -144.503 | -0,91% | -112.720 | -0,71% | -75.958 | -2,48% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de Fundo de Investimento Exclusivo | -32.667 | -0,21% | -40.491 | -0,25% | -37.657 | -1,23% |
| 6.01.01.13 | Despesa com Plano de Opcoes de Acoes | 23.207 | 0,15% | 68.323 | 0,43% | 116.677 | 3,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 12.701.440 | 80,21% | 15.110.201 | 95,01% | 1.326.940 | 43,31% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -465.032 | -2,94% | 737.050 | 4,63% | -1.451.867 | -47,38% |
| 6.01.02.02 | Titulos e Valores Mobiliarios | 473.845 | 2,99% | -434.283 | -2,73% | 1.289.730 | 42,09% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -333.806 | -2,11% | 230.501 | 1,45% | 1.152.038 | 37,60% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -452.763 | -2,86% | 1.286.600 | 8,09% | 1.145.572 | 37,39% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 181.929 | 1,15% | -319.270 | -2,01% | -936.811 | -30,57% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -167.830 | -1,06% | -84.323 | -0,53% | -460.329 | -15,02% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -6.367 | -0,04% | -114.191 | -0,72% | 107.546 | 3,51% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 13.296.348 | 83,97% | 13.773.559 | 86,61% | 102.632 | 3,35% |
| 6.01.02.09 | Parceiros e Outros Depósitos | -124.512 | -0,79% | 212.506 | 1,34% | 133.746 | 4,36% |
| 6.01.02.10 | Salarios, Férias e Encargos Sociais | 156.705 | 0,99% | -18.629 | -0,12% | 50.320 | 1,64% |
| 6.01.02.11 | Impostos a Recolher | 353.349 | 2,23% | 86.527 | 0,54% | 6.727 | 0,22% |
| 6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 6.100 | 0,04% | -51.550 | -0,32% | 27.209 | 0,89% |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | -216.526 | -1,37% | -194.296 | -1,22% | 160.427 | 5,24% |
| 6.01.03 | Outros | -2.202 | -0,01% | 28.147 | 0,18% | 10.672 | 0,35% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuicao Social Pagos | -44.752 | -0,28% | -38.864 | -0,24% | -59.826 | -1,95% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de Dividendos de Controladas | 42.550 | 0,27% | 67.011 | 0,42% | 70.498 | 2,30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.290.606 | -8,15% | -148.400 | -0,93% | -1.043.558 | -34,06% |
| 6.02.01 | Aquisicao de Imobilizado | -266.600 | -1,68% | -168.225 | -1,06% | -265.129 | -8,65% |
| 6.02.02 | Aquisicao de Ativo Intangivel | -462.947 | -2,92% | -472.620 | -2,97% | -430.282 | -14,04% |
| 6.02.03 | Venda de Contrato de Exclusividade e Direito de Exploracao | 0 | - | 854.600 | 5,37% | 272.000 | 8,88% |
| 6.02.04 | Venda de Participação Societária em Controlada em Conjunto | 0 | - | 166.793 | 1,05% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento por Aquisição de Controlada | -18.058 | -0,11% | -528.948 | -3,33% | -620.147 | -20,24% |
| 6.02.13 | AFAC e/ou Aporte de Capital em Controlada ou Controlada em Conjunto | -543.001 | -3,43% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15.310.874 | -96,69% | -15.581.520 | -97,98% | -2.166.737 | -70,71% |
| 6.03.01 | Captacao de Empréstimos e Financiamentos | 300.194 | 1,90% | 0 | - | 400.000 | 13,05% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -2.568.146 | -16,22% | -4.715 | -0,03% | -383.261 | -12,51% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -1.132.723 | -7,15% | -742.716 | -4,67% | -616.462 | -20,12% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | -99.966 | -3,26% |
| 6.03.05 | Aumento (redução) de Fornecedores - Convênio | -12.337.301 | -77,91% | -13.992.744 | -87,99% | -658.319 | -21,48% |
| 6.03.06 | Acoes em Tesouraria, Adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recursos Provenientes da Emissao de Acoes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Gastos com Emissao de Acoes, Liquido de Tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -502.139 | -3,17% | -512.750 | -3,22% | -487.186 | -15,90% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre Arrendamento Mercantil | -320.759 | -2,03% | -328.595 | -2,07% | -321.543 | -10,49% |
| 6.03.11 | Aumento de Capital Social | 1.250.000 | 7,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -766.149 | -4,84% | 173.301 | 1,09% | -146.173 | -4,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.593.346 | 16,38% | 2.420.045 | 15,22% | 2.566.218 | 83,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.827.197 | 11,54% | 2.593.346 | 16,31% | 2.420.045 | 78,98% |